2018年山东省药用玻璃股份有限公司一季报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 4,217,100,773.79 4,180,160,012.79 0.88 归属于上市公司股东的净资产 3,334,661,092.38 3,250,316,273.87 2.59 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 37,047,812.97 100,081,175.03 -62.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 （%） 营业收入 644,403,416.61 574,570,999.28 12.15 归属于上市公司股东的净利润 83,066,487.36 64,779,717.19 28.23 归属于上市公司股东的扣除非经 77,422,719.89 63,453,609.24 22.01 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.52 2.11 增加0.41个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -68,573.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 26,250.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 6,837,933.54 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,926.47 所得税影响额 -1,000,916.02 合计 5,643,767.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,617 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 持有有限售条件股 质押或冻结情况 股东性质 数量 份数量 股份状态 数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 15.66 质押 23,000,000 国家 淄博鑫联投资股份有限公司 21,994,742 7.25 18,469,945 无 境内非国有法人 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 18,469,945 6.08 18,469,945 无 国有法人 兴业证券股份有限公司 10,202,627 3.36 未知 未知 深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有 9,234,972 3.04 9,234,972 质押 9,234,972 未知 限合伙） 平安资管－邮储银行－如意10号资产 6,500,090 2.14 未知 未知 管理产品 嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国 6,220,002 2.05 未知 未知 人寿委托嘉实基金公司混合型组合 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核 4,434,928 1.46 未知 未知 策略混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健 4,139,792 1.36 未知 未知 股票型证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投 4,010,353 1.32 未知 未知 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 种类 数量 的数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759 兴业证券股份有限公司 10,202,627 人民币普通股 10,202,627 平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品 6,500,090 人民币普通股 6,500,090 嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合 6,220,002 人民币普通股 6,220,002 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 4,434,928 人民币普通股 4,434,928 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金 4,139,792 人民币普通股 4,139,792 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,010,353 人民币普通股 4,010,353 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 3,955,922 人民币普通股 3,955,922 中信信托有限责任公司－中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划 3,853,167 人民币普通股 3,853,167 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金 3,808,637 人民币普通股 3,808,637 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高 管控股的企业，与公司的董事、监事、高管为一致 行动人，公司未知其他股东之间存在关联关系或一 致行动。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 ①预付款项报告期末较年初增加42.61%，主要原因系预付电费增加所致； ②在建工程报告期末较年初增加30.27%，主要原因系工程项目建设所致； ③其他非流动资产报告期末较年初增加103.74%，主要原因系预付购买长期资产款项增加所致；④财务费用报告期较上期增幅3,280.59%，主要原因系报告期内人民币升值，汇兑损失增加所致；⑤投资收益报告期较上期增幅494.96%，主要原因系报告期内收到的保本理财产品收益增加所致；⑥营业外收入报告期较上期降幅92.65%，主要原因系上期处置非流动资产收益较多所致； ⑦营业外支出报告期较上期降幅77.81%，主要原因系上期报废非流动资产损失较多所致； ⑧经营活动产生的现金流量净额较上期降幅62.98%，主要原因系应收款项增加所致； ⑧投资活动产生的现金流量净额较上期增幅106.32%，主要原因系购买保本理财产品增加所致；⑨筹资活动产生的现金流量净额较上期增幅119.58%，主要原因系上期归还银行贷款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东省药用玻璃股份有限 公司 法定代表人 柴文 日期 2018年4月21日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 710,218,918.48 713,942,695.25 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 329,803,710.52 323,930,646.61 应收账款 454,921,823.20 388,486,239.59 预付款项 54,495,799.89 38,212,128.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,872,016.27 11,782,872.24 买入返售金融资产 存货 515,000,806.08 545,291,064.51 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 678,529,968.23 728,396,978.55 流动资产合计 2,757,843,042.67 2,750,042,625.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,221,996,900.19 1,220,203,080.57 在建工程 71,536,463.15 54,913,469.03 工程物资 954,413.28 1,125,295.81 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 111,745,935.73 112,522,598.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 32,118,043.60 31,066,505.75 其他非流动资产 20,855,975.17 10,236,437.12 非流动资产合计 1,459,257,731.12 1,430,117,387.18 资产总计 4,217,100,773.79 4,180,160,012.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 339,232,304.29 378,501,421.49 应付账款 332,868,367.97 335,580,194.28 预收款项 73,275,591.06 87,735,859.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,310,806.31 17,967,674.12 应交税费 12,658,705.95 15,111,230.19 应付利息 应付股利 9,508,151.80 9,508,151.80 其他应付款 65,927,556.26 55,391,759.83