2012年上海神奇制药投资管理股份有限公司三季报

上海永生投资管理股份有限公司 600613 2012 年第三季度报告 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 5 1 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人姓名 张芝庭 主管会计工作负责人姓名 刚冲霞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 245,222,710.63 243,066,833.36 0.89 所有者权益（或股东权益）(元) 200,253,765.83 191,350,755.47 4.65 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.35 1.29 4.65 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,796,064.27 -8.41 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.039 -8.41 年初至报告期期 报告期 本报告期比上年 末 （7－9 月） 同期增减(%) （1－9 月） 归属于上市公司股东的净利润(元) -3,534,033.49 8,910,062.68 -346.99 基本每股收益（元/股） -0.0239 0.0602 -346.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.0242 0.0556 -647.31 股) 稀释每股收益（元/股） -0.0239 0.0602 -346.99 减少 2.142 个百 加权平均净资产收益率（%） -0.902 2.275 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 5.479 个百 -1.829 2.102 益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -11,643.45 非流动资产处置 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 收高新区产业发展局专项 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 600,000.00 补贴款 50 万元；收到纳税 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 贡献奖 10 万元。 外 2 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第三季度报告 其中：营业外收入 139,263.13 元，营业外支 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,784.47 出 3,478.66 元，净收入 135,784.47 元。 合计 724,141.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,762 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 贵州神奇集团控股有限 58,755,379 人民币普通股 公司 上海友谊集团股份有限 1,280,000 人民币普通股 公司 中信信托有限责任公司 1,164,002 人民币普通股 －建苏 723 江苏省国际信托有限责 任公司－民生新股自由 863,411 人民币普通股 打资金信托三号 中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保 717,265 人民币普通股 证券账户 李光 678,317 境内上市外资股 上海南上海商业房地产 602,266 人民币普通股 有限公司 中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 582,618 人民币普通股 证券账户 浙江工业大学 400,000 人民币普通股 黄春辉 332,100 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明: 项目 期末余额 上年同期 增减率（%） 应收票据 23,027,062.57 51,206,195.98 -55.03 应收账款 58,995,444.01 42,046,081.61 40.31 预付款项 5,143,253.02 1,659,917.18 209.85 存货 16,849,073.15 8,113,425.80 107.67 应付账款 10,274,474.32 2,541,338.09 304.29 预收款项 5,193,655.89 12,003,215.81 -56.73 应交税费 2,615,142.10 7,970,964.26 -67.19 未分配利润 13,992,034.49 1,968,300.62 610.87 1、应收票据期末余额比上年同期减少 55.03%，主要是报告期内应收票据到期贴现所致。 2、应收账款比上年同期增加 40.31%，主要是公司珊瑚癣净的销售旺季在三季度，而第 3 季度的应收 帐款暂时还没有到结算收款时间，导致期末应收账款余额增加。 3 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第三季度报告 3、预付款项比上年同期增加 209.85%，增加原因一是根据国家新版 GMP 要求，所属子公司对生产车间 进行改造，增加支出挂账；二是广告费用，今年公司加大了广告的宣传力度，增加了广告费支出，目 前结算票据还没有到公司财务。 4、存货比上年同期增加 107.67%，主要是公司调整了销售策略，导致库存商品暂时增加。 5、应付账款比上年同期增加 304.29%，增加原因主要是根据国家新版 GMP 要求，所属子公司对生产车 间进行改造，增加支出挂账。 6、预收款项比上年同期减少 56.73%，减少原因主要是报告期内控股子公司贵州金桥药业股份有限公 司预收货款减少所致。 7、应交税费比上年同期减少 67.19%，减少原因主要是报告期内控股子公司贵州金桥药业股份有限公 司交纳税费所致。 8、未分配利润比上年同期增加 610.87%，增加原因主要是上年四季度转入未分配利润 311 万元和本年 度未分配利润 891 万元结转所致。 二、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明： 项目 期末余额 上年同期 增减率（%） 管理费用 9,931,058.24 7,491,562.88 32.56 财务费用 -77,730.46 -37,534.56 107.09 资产减值 2,568,028.47 -484,538.75 -629.99 营业外支出 15,122.11 238,048.93 -93.65 其他综合收益 -7,052.32 -32,056.00 -78.00 净利润 9,765,827.06 15,828,349.53 -38.30 1、管理费用比上年同期增加 32.56%，增加原因主要今年龙里生产厂有二个月为季节性停产，其折旧 费用 150 万元在管理费中列支所致。 2、财务费用比上年同期减支 107.09%，原因主要是存款利息结转。 3 、资产减值比上年同期增加 629.99%，主要是本报告期应收账款增加公司按照应收账款帐龄分析法 计提坏帐准备所致。 4、营业外支出比上年同期减少 93.65%，减少原因是上年同期支付闽发证券有限公司保荐合同纠纷案 的利息支出 21.23 万元所致。 5、其他综合收益比上年同期减支 78%，原因是公司持有交通银行股票 32,056 股的市场价格增减变动 所致。 6、报告期净利润比上年同期减支 38.3%，原因截止报告期企业销售收入比去年同期减少 876 万元；计 提资产减值同比净增 305 万元所致。 三、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明： 项目 期末余额 上年同期 增减率（%） 收到其他与经营活动有关的现金 757,312.44 336,347.19 125.16 支付给职工以及为职工支付的现金 4,913,315.29 8,201,512.15 -40.09 支付的各项税费 22,562,013.65 15,079,978.92 49.62 支付其他与经营活动有关的现金 6,034,403.89 509,242.59 1,084.98 处置固定资产、无形资产和其他长期 892,739.32 1,751,307.93 -49.02 资 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 125.16%，增加原因主要是政府补贴性收入增加所 致。 2、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 40.09%，减少原因一是部分费用未报销付款； 二是部分费用挂账未付所致。 3、支付的各项税费比上年同期增加 49.62%，增加原因是报告期内控股子公司贵州金桥药业有限公司 交纳税费所致。 4、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 1084.98%，主要原因是企业重组支付中介机构费 用 524 万元以及上市公司协会费等费用增加所致。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资比去年同期减少 49.02%，减少原因是子公司贵州金桥药业 有限公司固定资产购建减少所致。 4 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第三季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2012 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关事项；2012 年 9 月 14 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议并通过了以上议案及相关事项。 相关董事会决议公告、股东大会决议公告分别刊登在 2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 15 日的《上 海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 报告期内，公司重大资产重组事项尚在推进过程中。公司重大资产重组进展情况详见公司于 2012 年 10 月 18 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 临 2012-039 号公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红政策执行情况。 上海永生投资管理股份有限公司 法定代表人:张芝庭 2012 年 10 月 25 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,314,885.78 23,003,432.68 结