2012年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

上海永生投资管理股份有限公司 600613 2012 年第一季度报告 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况.............................................................................................................................2 §3 重要事项.....................................................................................................................................3 §4 附录.............................................................................................................................................4 1 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李瑞林 董事 因公务未能出席会议 冯斌 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张芝庭 主管会计工作负责人姓名 刚冲霞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 239,477,630.69 243,066,833.36 -1.48 所有者权益（或股东权益）(元) 195,026,044.68 191,350,755.47 1.92 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.32 1.29 2.33 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 27,588,436.43 668.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.187 666.67 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,667,916.33 3,667,916.33 -37.14 基本每股收益（元/股） 0.025 0.025 -37.5 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.022 0.022 -45 稀释每股收益（元/股） 0.025 0.025 -37.5 加权平均净资产收益率（%） 2.29 2.29 减少 1.01 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.06 2.06 减少 1.37 个百分点 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -11,643.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一季度收到政府补助 50 万 500,000.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 元。 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,196.18 合计 489,552.73 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,694 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 贵州神奇集团控股有限 58,755,379 人民币普通股 公司 上海友谊集团股份有限 1,280,000 人民币普通股 公司 浙江工业大学 1,229,616 人民币普通股 中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保 946,100 人民币普通股 证券账户 中信建投证券有限责任 公司客户信用交易担保 707,165 人民币普通股 证券账户 李光 678,317 境内上市外资股 徐文良 662,000 人民币普通股 上海南上海商业房地产 602,266 人民币普通股 有限公司 中国国际金融有限公司 488,558 人民币普通股 肖然 427,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 本报告期末余额 上年同期金额 增减变动％ 说 明 货币资金 50,037,146.36 22,452,690.54 122.86 银行承兑汇票到期转货币资金 应收票据 9,999,329.44 31,074,920.83 -67.82 银行承兑汇票到期转货币资金 预付款项 1,805,450.21 2,617,232.22 -31.02 结算及时减少预付账款 递延所得税资产 1,313,533.69 2,445,999.01 -46.30 可抵扣金额减少 应付账款 1,500,749.41 2,915,794.76 -48.53 存货验收发票及时到位减少应付账款 3 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度报告 预收款项 8,144,162.07 11,847,389.45 -31.26 客户订购未出库的库存商品量减少 应交税费 994,905.31 7,642,447.06 -86.98 一季度上缴年初欠缴税费所致 其他应付款 12,865,558.81 23,431,458.77 -45.09 本期报账及时预提费用减少 未分配利润 8,749,888.14 -6,637,346.99 -231.83 上年盈利弥补亏损 本报告期增加了资产评估及法律顾问 管理费用 3,532,244.92 1,762,260.54 100.44 费 46 万元，二是固定资产折旧增加， 三是工资及社保增加所致 财务费用 -20,186.60 -12,871.68 56.83 存款利息增加 资产减值损失 540,622.88 243,599.57 121.93 回款原因影响 去年一季度，执行法院对闽发证券推 营业外支出 12,143.45 212,876.00 -94.30 荐合同的迟延履行金及利息 21.23 万 元所致 经营活动产生 27,588,436.43 -4,851,004.69 668.72 银行承兑汇票到期转货币资金 的现金流量净额 归属于上市公司 3,667,916.33 5,835,046.32 -37.14 本报告期销售收入比去年同期 股东的净利润 减少 344.32 万元所致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2012 年 2 月 6 日，公司股票因公司大股东贵州神奇集团控股有限公司（以下简称"神奇集团"） 筹划与本公司相关的重大事项临时停牌。2012 年 2 月 18 日，公司披露了《上海永生投资管理股 份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2012 年 2 月 20 日连续停牌 30 天。2012 年 3 月 17 日，公司披露了《上海永生投资管理股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经上 交所同意，公司股票继续停牌 30 天，延至公司公告董事会审议重大资产重组相关事项后复牌。公 司本次资产重组大体框架为：由公司向大股东神奇集团及其关联方定向发行股份购买其药业类相 关资产，同时向不超过 10 名特定投资者定向发行股份配套募集资金。目前，公司仍在就本次重组 相关内容与大股东神奇集团及其关联人、各中介机构等进行积极磋商，有关事项尚存在不确定性。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红政策执行情况。 上海永生投资管理股份有限公司 法定代表人:张芝庭 2012 年 4 月 18 日 §4 附录 4 600613 上海永生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度报告 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 50,037,146.36 23,003,432.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,999,329.44 64,722,516.51 应收账款 48,347,879.78 39,742,985.59 预付款项 1,805,450.21 130,884.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,038,190.85 8,661,856.90 买入返售金融资产 存货 10,598,829.95 9,701,702.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 144,826,826.59 145,963,378.49 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 150,983.76 143,610.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,400,000.00 10,400,000.00 投资性房地产 固定资产 81,769,119.42 84,227,893.09 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,167.23