2018年山东未名生物医药股份有限公司一季报

山东未名生物医药股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于秀媛 董事 公务出差 潘爱华 涂勇 独立董事 公务出差 倪健 公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人(会计主管人员)陈佳宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 147,149,643.83 270,952,367.18 -45.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,372,632.77 77,249,472.83 6.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 80,990,969.98 76,295,951.04 6.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,636,993.46 18,639,969.39 311.14% 基本每股收益（元/股） 0.1249 0.12 4.08% 稀释每股收益（元/股） 0.1249 0.12 4.08% 加权平均净资产收益率 2.84% 3.08% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,357,810,793.04 3,998,439,815.42 8.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,940,265,898.69 2,857,893,265.92 2.88% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非货币性资产交换损益 1,547,823.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,662.29 减：所得税影响额 243,822.84 合计 1,381,662.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 26,293东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京北大未名生 物工程集团有限境内非国有法人 26.94% 177,716,552 174,016,552质押 173,677,450 公司 高宝林 境内自然人 16.51% 108,927,000 0质押 1,000,000 王和平 境内自然人 6.84% 45,115,103 16,719,418质押 45,112,925 绍兴金晖越商投 资合伙企业（有境内非国有法人 3.25% 21,430,384 12,438,234质押 20,770,000 限合伙） 深圳三道投资 管理企业（有境内非国有法人 3.05% 20,152,800 20,152,800质押 19,900,000 限合伙） 华泰瑞联基金管 理有限公司-北 京华泰瑞联并 其他 2.06% 13,600,000 0 购基金中心(有 限合伙） 中南成长（天津 市）股权投资基境内非国有法人 金合伙企业（有 1.80% 11,884,457 8,423,039 限合伙） 陈孟林 境内自然人 1.75% 11,515,886 4,053,192冻结 11,515,886 北京海燕投资管 理有限公司－ 其他 海裕3号私募基 1.24% 8,168,100 0 金 王明贤 境内非国有法人 1.07% 7,079,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 高宝林 108,927,000人民币普通股 108,927,000 王和平 28,395,685人民币普通股 28,395,685 华泰瑞联基金管理有限公司-北京 13,600,000人民币普通股 华泰瑞联并购基金中心(有限合伙） 13,600,000 绍兴金晖越商投资合伙企业（有限 8,992,150人民币普通股 合伙） 8,992,150 北京海燕投资管理有限公司－海 8,168,100人民币普通股 裕3号私募基金 8,168,100 陈孟林 7,462,694人民币普通股 7,462,694 王明贤 7,079,800人民币普通股 7,079,800 高校科技产业化促进中心有限公 3,731,346人民币普通股 司 3,731,346 中南成长（天津市）股权投资基 3,461,418人民币普通股 金合伙企业（有限合伙） 3,461,418 上海金融发展投资基金（有限 3,368,460人民币普通股 合伙） 3,368,460 上述股东关联关系或一致行动的 1、公司前10名普通股股东中，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资 说明 管理企业（有限合伙）为一致行动人；2、王明贤系高宝林的姐夫；3、公司未知其他 股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动的原因说明： 1、预付款项期末余额比年初余额增加52.12%，主要原因系本期预付材料款增加所致。 2、长期股权投资期末余额比期初余额增加50.07%，主要原因系增加对联营企业上海未兴的投资所致。 3、其他非流动资产期末余额比年初余额增加6664.3%，主要原因系在建项目预付款增加所致。 4、短期借款期末余额比年初余额增加350%，主要原因系通过银行借款借入流动资金所致。 5、应付账款期末余额比年初余额减少49.07%，主要原因系支付上年赊购款所致。 6、预收款项期末余额比年初余额减少85.16%，主要原因系上年预收账款结转收入所致。 7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少70.16%，主要原因系支付了年初未付职工薪酬所致。 8、应交税费期末余额比年初余额减少62.83%，主要原因系支付上年未缴纳税款所致。 9、应付利息期末余额比年初余额增加96.49%，主要原因系计提公司债一季度利息费用所致。 （二）合并利润表项目变动的原因说明： 1、营业收入本期发生额比上年同期减少45.69%，主要原因系山东未名天源上游企业受环保影响被停产整顿，导致原料供应中断而减产所致。 2、营业成本本期发生额比上年同期减少70.7%，主要原因同上。 3、财务费用本期发生额比上年同期增加381.38%，主要原因系计提公司债的利息费用所致。 4、资产减值损失发生额比上年同期减少107.53%，主要原因系转回了约48万元减值准备所致。 5、投资收益发生额比上年同期增加591.67%，主要原因系全资子公司的参股公司盈利增加所致。 6、其他收益增加154.78万元,营业外收入减少约102万元,系根据企业会计准则将政府补助核算的科目变更所致。 7、少数股东损益发生额比上年同期减少119.12%，主要系本期控股公司天津未名由微利转向微亏所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 因环保部“26+2”城市专项督查、山东省化工行业安全转型升级等原因，公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司上游生产企业被责令停产，公司主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯因原料断供被迫停产。在积极应对的同时，公司积极协调各级政府及安全、环保部门，组织原乙酸三甲酯以及亚磷酸、氯化氢等开车生产，千方百计维持企业生产经营。2017年原甲酸三甲酯生产4817.8吨，原甲酸三乙酯生产4900吨，原乙酸三甲酯5385.5吨，亚磷酸4892.9吨。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 本次交易完 成后，成为上 市公司的控 股股东，所认 购公司本次 发行的股份 自新增股份 上市之日起 北京北大未 36个月内不 名生物工程 股份限售承 以任何方式 2015年09月 严格按承诺 集团有限公诺 转让。根据 24日 2018-09-23 执行 司 《利润补偿 协议》及其补 充协议约定， 待业绩承诺 完成后再行 解锁，之后按 中国证监会 及深圳证券 交易的有关 资产重组时所作承诺 规定转让。 "盈利预测承 诺及补偿安 排：（一）业 绩承诺期间 本次交易的 业绩承诺期 北京北大未 间为2014年 名生物工程 度至2017年 集团有限公 度。若本次交 司;王和平;浙 业绩承诺及 易未能在 2015年07月 严格按承诺 江金晖越商 补偿安排 2015年12月31日 2017-12-31 执行 股权投资合 31日前实施 伙企业（有限 完毕，业绩承 合伙） 诺期随之顺 延，则前述期 间将相应顺 延至本次重 大资产重组 实施完毕后 三个会计年 度。（二）业 绩承诺数的 确定：交易各 方以本次交 易聘请的资 产评估机构 上海东洲资 产评估有限 公司对标的 资产出具的 评估报告载 明的净利润 预测数为参 考，计算确定 未名医药补 偿期内各年 度合并口径 扣除非经常 性损益后归 属于母公司 所有者的净 利润，并以此 为基础确定 补偿期内各 年度未名医