2018年山东未名生物医药股份有限公司年报

山东未名生物医药股份有限公司 2018年年度报告 2019年05月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人赖闻博及会计机构负责人(会计主管人员)房君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于秀媛 董事 在外出差 潘爱华 杨晓敏 董事 在外出差 罗德顺 中喜会计师事务所（有限合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及公司未来政策和经济的判断而作出的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，实际结果可能与该陈述存在差异，请投资者及相关人士注意投资风险。 本公司已在本年度报告中分析了公司未来发展可能面临的问题和应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 26 第五节重要事项.............................................................................................................................. 61 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 67 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 67 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 68 第九节公司治理.............................................................................................................................. 84 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 90 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 93 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 205 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药、山东未名 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本次重组/重大资产重组 指 本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团 有限公司等20名交易对方所持有的未名生物医药有限公司100%股权 未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司 深圳三道 指 深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有 限公司一致行动人。 未名医药有限公司 指 未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。 天津未名生物医药有限公司（原名天津华立达生物工程有限公司， 天津未名 指 2016年2月更名为"天津未名生物医药有限公司"），未名医药有限公 司控股子公司，持股比例为60%。 未名西大 指 北京未名西大生物科技有限公司，未名医药有限公司控股子公司，持 股比例为75%。 北京科兴 指 北京科兴生物制品有限公司，未名医药有限公司联营公司，持股比例 为26.91%。 未名天源 指 山东未名天源生物科技有限公司，本公司全资子公司，2016年7月 28日完成了相关工商注册登记手续。 设立在深圳前海的产业并购基金，公司作为有限合伙人参与其中，未 深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）指 名集团和北大未名（上海）投资投控股有限公司均作为普通合伙人参 与其中。 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 未名医药 股票代码 002581 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东未名生物医药股份有限公司 公司的中文简称 未名医药 公司的外文名称（如有） ShandongSinobiowayBiomedicineCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SinobiowayMedicine 公司的法定代表人 潘爱华 注册地址 山东省淄博市张店区朝阳路18号 注册地址的邮政编码 255068 办公地址 北京市海淀区上地西路39号北大生物城 办公地址的邮政编码 100085 公司网址 http://www.sinobiowaymed.com.cn/ 电子信箱 boardoffice@sinobiowaymed.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立君 联系地址 北京市海淀区上地西路39号北大生物城 电话 010-82895830-212 传真 010-82899887 电子信箱 93308917@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000726234826Q 2017年6月27日，公司完成了工商变更登记并换领了新的《营业执照》，公司经 营范围变更为：生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品，医药中间体、农 药中间体（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）开发、生产和销售；生物 公司上市以来主营业务的变化情况（如药、中药、化学药、药物制剂、医疗器械和装备、原料药和制剂的生产和销售； 有） 基因检测、疾病预防、诊断和治疗；医疗、康复、保健等医疗机构管理服务；技 术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理、从事对未上市 企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务、货物进出 口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11楼 签字会计师姓名 吴丽丽、李松清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2011年5月20日-2013年12 深圳市福田区深南大道4011 月31日，此后有关募集资金 华泰联合证券有限责任公司 号香港中旅大厦25楼 夏荣兵、董瑞超 的专项持续督导期至公司首 次公开发行股票募集资金使 用完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市西城区太平桥大街丰 2015年6月-2018年12月31 华泰联合证券有限责任公司 盛胡同22号丰铭国际大厦A武光宇、吕杨 日 座6层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 664,593,783.42 1,162,416,642.55 -42.83% 1,264,879,436.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） -95,789,054.12 388,411,585.68 -124.66% 417,695,144.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -88,574,215.51 382,014,467.65 -123.19% 410,986,157.21 经营活动产生的现金流量净额 （元） 74,456,075.43 271,106,655.26 -72.54% 169,315,097.84 基本每股收益（元/股） -0.1452 0.5887 -124.66% 0.6331 稀释每股收益（元/股） -0.1452 0.5887 -124.66% 0.6331 加权平均净资产收益率 -3.33% 14.27% -17.60% 18.21% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 4,298,453,211.03 3,998,439,815.42 7.50% 2,687,542,015.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,762,104,211.80 2,857,893,265.92 -3.35% 2,469,481,680.24 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 147,149,643.83 146,630,138.72 199,115,961.23 171,698,039.64 归属于上市公司股东的净利润 82,372,632.77 -76,778,597.01 6,998,878.50 -108,381,968.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 80,990,969.98 -81,245,339.64 6,990,714.21 -95,310,560.06 经营活动产生的现金流量净额 76,636,993.46 -53,764,932.76 9,074,081.58 42,509,933.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -843,981.89 -9,399.95 -1,990,659.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,975,649.70 8,936,964.09 13,200,828.02 受的政府补助除外） 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -12,386,935.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -818,549.78 -1,126,242.95 -3,828,562.55 减：所得税影响额 1,057,629.27 1,238,552.32 1,511,744.93 少数股东权益影响额（税后） 83,392.17 165,650.84 -839,126.82 合计 -7,214,838.61 6,397,118.03 6,708,987.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于医药制造业，行业分类代码为C27。经营范围：生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品，医药中间体、农药中间体（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）开发、生产和销售；生物药、中药、化学药、药物制剂、医疗器械和装备、原料药和制剂的生产和销售；基因检测、疾病预防、诊断和治疗；医疗、康复、保健等医疗机构管理服务；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理、从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司主要产品分为两大类，一类是生物医药制品；二类是医药中间体、农药中间体。 （一）主要产品和业务介绍： 1、公司致力于重点发展神经生长因子系列产品、细胞因子药物和多肽药物。主要产品注射用鼠神经生长因子（商品名：恩经复），是福建省首个国家一类新药，也是世界上第一个获准应用于临床的神经生长因子类药物，属于神经类药物中的神经损伤修复药物，具有神经修复、营养