2022年山东未名生物医药股份有限公司一季报

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-018 山东未名生物医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 87,387,093.61 82,564,768.50 5.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,834,525.81 24,391,420.52 -92.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -590,458.38 23,401,315.22 -102.52% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,178,174.85 -31,347,735.82 -18.60% 基本每股收益（元/股） 0.0028 0.0370 -92.43% 稀释每股收益（元/股） 0.0028 0.0370 -92.43% 加权平均净资产收益率 0.08% 1.15% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,757,328,479.70 2,756,268,201.21 0.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,390,045,091.39 2,388,682,176.69 0.06% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,804,398.58 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,186.24 减：所得税影响额 416,841.88 少数股东权益影响额（税后） 1,758.75 合计 2,424,984.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目变动的原因说明： 1、预付款项期末余额比年初余额增加31.16%，主要原因系本期预付费用增加所致。 2、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少59.80%，主要原因系本期支付职工薪酬所致。 3、其他应付款期末余额比年初余额减少58.08%，主要原因系本期支付其他应付款项所致。 （二）合并利润表项目变动的原因说明： 1、营业成本本期发生额比上年同期增加71.25%，主要原因系本期贸易业务成本较高所致。 2、管理费用本期发生额比上年同期增加33.97%，主要原因系本期管理成本增加所致。 3、研发费用本期发生额比上年同期减少38.80%，主要原因系本期减少研发投入所致。 4、其他收益本期发生额比上年同期增加121.20%，主要原因系本期收到政府补助增加所致。 5、归属于母公司所有者的净利润本期发生额比上年同期减少92.48%，主要原因系本期投资收益下降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 61,079 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 北京北大未名生 质押 76,431,020 物工程集团有限 国有法人 11.59% 76,431,020 76,431,020 冻结 公司 76,431,020 高宝林 境内自然人 11.19% 73,822,800 0 厦门恒兴集团有 境内非国有法人 7.49% 49,400,000 49,400,000 限公司 王和平 境内自然人 质押 32,749,418 5.00% 32,989,678 16,719,418 冻结 32,989,678 刘凯莉 境内自然人 3.64% 24,000,000 24,000,000 绍兴金晖越商投 质押 13,080,000 资合伙企业（有 境内非国有法人 1.98% 13,088,430 12,438,234 冻结 限合伙） 6,500,000 郑佐娉 境内自然人 1.30% 8,600,000 8,600,000 中南成长（天津 市）股权投资基 境内非国有法人 1.28% 8,423,039 8,423,039 金合伙企业（有 限合伙） 陈侃 境内自然人 1.09% 7,163,837 7,163,837 嘉棁（上海）实 境内非国有法人 0.96% 6,319,847 6,319,847 质押 6,319,847 业有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高宝林 73,822,800 人民币普通股 73,822,800 王和平 16,270,260 人民币普通股 16,270,260 文忠泽 2,199,400 人民币普通股 2,199,400 王昌起 1,864,600 人民币普通股 1,864,600 肖建娥 1,755,200 人民币普通股 1,755,200 严若海 1,741,400 人民币普通股 1,741,400 姜敏华 1,528,000 人民币普通股 1,528,000 周荣霞 1,321,866 人民币普通股 1,321,866 周或梅 1,248,000 人民币普通股 1,248,000 漆意中 1,226,510 人民币普通股 1,226,510 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之 说明 间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、关于董事职责调整及聘任高级管理人员事项 公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事职责的议案》。公司因经营发展需要，唐晓丹先生的董事职责调整为执行董事长职责。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表等岗位空缺，为保证公司各项工作顺利进行，公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任SHUHONG HAN（韩树宏）先生为公司总经理、施雪忠先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责、李頵先生为公司副总经理兼财务总监补充空缺岗位。具体详见公司2022年1月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员、证券事务代表辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-002）。 2、关于持股5%以上股东股份减持事项 公司于2021年11月5日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-061），公司股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生计划于上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持本公司股份，减持数量合计不超过39,584,135股，减持比例不超过公司总股本的6%。 公司于2022年3月7日收到股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生出具的《关于股份减持时间过半的告知函》，截至 该告知函出具之日，上述股东披露的前述股份减持计划时间已过半，高宝林先生及其一致行动人王明贤先生尚未减持公司股份。具体详见公司2022年3月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-004）。 3、关于聘请2021年年审会计师事项 公司于2022年3月21日收到深圳证券交易所《关于对山东未名生物医药股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 177 号）（以下简称“关注函”），就聘请2021年年审会计师进展情况进行了详细地回复说明。受公司人参资产审计盘点工作的自然条件限制、时间窗口限制、专业方法限制以及会计师事务所对公司风险评估的影响，截至关注函回复公告日，尚未有会计师事务所应邀公司年审工作。公司对此进行了充分风险提示。具体详见公司2022年3月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-005）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东未名生物医药股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 159,214,437.07 187,797,304.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,535,756.09 10,166,319.81 应收账款 234,051,579.27 251,598,427.46 应收款项融资 9,023,837.40 11,192,052.67 预付款项 27,131,132.59 20,685,108.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,127,358.80 13,489,286.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 71,989,486.76 64,333,488.86 合同资产 持有待售资产 928,815.38 928,815.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,948,808.96 8,261,627.79 流动资产合计 538,951,212.32 568,452,431.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,265,062,539.26 1,223,147,725.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 542,053,771.92 555,240,520.44 在建工程 74,661,040.27 64,855,652.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 91,291,666.67 93,666,666.67 无形资产 132,220,001.41 134,290,214.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,119,125.16 7,782,564.78 递延所得税资产 22,681,296.11 25,280,049.52 其他非流动资产 83,287,826.58 83,363,783.82 非流动资产合计 2,218,377,267.38 2,187,627,177.22 资产总计 2,757,328,479.70 2,756,079,609.10 流动负债： 短期借款 167,500,000.00 151,536,376.13 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款