2019年山东未名生物医药股份有限公司一季报

山东未名生物医药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于秀媛 董事 在外出差 潘爱华 杨晓敏 董事 在外出差 罗德顺 公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人赖闻博及会计机构负责人(会计主管人员)房君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 126,174,347.60 147,149,643.83 -14.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,926,715.18 82,372,632.77 -115.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -13,313,788.94 80,990,969.98 -116.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,695,907.86 76,636,993.46 19.65% 基本每股收益（元/股） -0.0196 0.1249 -115.69% 稀释每股收益（元/股） -0.0196 0.1249 -115.69% 加权平均净资产收益率 -0.47% 2.84% -3.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,972,383,771.58 4,298,453,211.03 -7.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,749,177,496.62 2,762,104,211.80 -0.47% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,559.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 812,285.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,747.74 减：所得税影响额 42,565.13 少数股东权益影响额（税后） 68,457.60 合计 387,073.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 28,929东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 北京北大未名生 物工程集团有限境内非国有法人 26.86% 177,235,124 174,016,552冻结 177,235,124 公司 高宝林 境内自然人 16.51% 108,927,000 0质押 1,000,000 王和平 境内自然人 6.62% 43,680,260 16,719,418质押 43,680,260 深圳三道投资管 理企业（有限合境内非国有法人 3.05% 20,152,800 20,152,800质押 19,900,000 伙） 绍兴金晖越商投 资合伙企业（有境内非国有法人 2.04% 13,436,350 12,438,234冻结 13,436,350 限合伙） 中南成长（天津 市）股权投资基境内非国有法人 金合伙企业（有 1.80% 11,884,457 8,423,039 限合伙） 王明贤 境内自然人 1.07% 7,079,800 0 中国银河证券股 份有限公司客户境内非国有法人 信用交易担保证 0.89% 5,898,700 0 券账户 陈孟林 境内自然人 0.61% 4,053,264 4,053,192冻结 4,053,264 厦门京道联萃天 和创业投资基金境内非国有法人 合伙企业（有限 0.58% 3,799,868 3,799,868 合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 高宝林 108,927,000人民币普通股 108,927,000 王和平 26,960,842人民币普通股 26,960,842 王明贤 7,079,800人民币普通股 7,079,800 中国银河证券股份有限公司客户 5,898,700人民币普通股 信用交易担保证券账户 5,898,700 中南成长（天津市）股权投资基金 3,461,418人民币普通股 合伙企业（有限合伙） 3,461,418 北京北大未名生物工程集团有限 3,218,572人民币普通股 公司 3,218,572 华泰证券股份有限公司客户信用 2,740,343人民币普通股 交易担保证券账户 2,740,343 绵阳锦烁实业有限公司 2,304,943人民币普通股 2,304,943 交通银行股份有限公司－国联安 2,074,983人民币普通股 中证医药100指数证券投资基金 2,074,983 广发证券股份有限公司客户信用 2,020,200人民币普通股 交易担保证券账户 2,020,200 上述股东关联关系或一致行动的 1、公司前10名普通股股东中，北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管 说明 理企业（有限合伙）为一致行动人；2、王明贤系高宝林的姐夫；3、公司未知其他股东 之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动的原因说明： 1、预付款项期末余额比年初余额增加234.04%，主要原因系本期预付材料款增加所致。 2、应收利息期末余额比期初余额减少37.53%，主要原因系收到利息所致。 3、其他应收款期末余额比年初余额增加318.60%，主要原因系销售团队备用金增加所致。 4、在建工程期末余额比年初余额增加32.07%，主要原因系项目预付工程款转入所致。 5、其他非流动资产期末余额比年初余额减少56.52%，主要原因系项目预付工程款转出所致。 6、短期借款期末余额比年初余额减少71.11%，主要原因系偿还银行短期借款所致。 7、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少48.86%，主要原因系支付了年初未付职工薪酬所致。 8、应付利息期末余额比年初余额增加87.33%，主要原因系计提公司债一季度利息费用所致。 （二）合并利润表项目变动的原因说明： 1、营业成本本期发生额比上年同期减少32.66%，主要原因系同步收入减少所致。 2、财务费用本期发生额比上年同期减少61.44%，主要原因系存款利息收入增加所致。 3、其他收益发生额比上年同期减少47.52%，主要原因系收到政府补助减少所致。 4、营业外收入发生额比上年同期增加78.85%，主要原因系材料款无需支付所致。 5、营业外支出发生额比上年同期增加2090.62%，主要原因系捐赠支出增加所致。 6、少数股东损益发生额比上年同期增加1948.3%，主要原因系本期控股公司天津未名由微亏转向盈利所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、山东未名生物医药股份有限公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司因原材料断供及政府征地而停产，为尽快恢复生产，创造更好的经营效益，拟以设备评估后的公允价值与淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、淄博东部化工建设发展有限公司共同出资设立淄博鲁华天源新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、LS系列、TC等产品的生产和销售。 2、2019年4月，上述合资公司于日前完成了相关工商注册登记手续，并取得了淄博市张店区市场监督管理局颁发的《营业执照》。注册名称：淄博鲁华天源生物医药有限公司。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号：2019-004。公告名称：《山东 未名生物医药股份有限公司关于全资 设立合资公司暨对外投资 2019年02月15日 子公司设立合资公司暨对外投资的公 告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-014。公告名称：《山东 完成工商注册登记 2019年04月16日 未名生物医药股份有限公司关于全资子 公司之参股公司完成工商注册登记的公 告》；公告网站名称及网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 本次交易完 成后，成为上 市公司的控 股股东，所认 购公司本次 发行的股份 自新增股份 上市之日起 北京北大未 36个月内不 名生物工程 股份限售承 以任何方式 2015年09月2018年9月严格按承诺 集团有限公 诺 转让。根据 24日 23日 执行 司 《利润补偿 协议》及其补 资产重组时所作承诺 充协议约定， 待业绩承诺 完成后再行 解锁，之后按 中国证监会 及深圳证券 交易的有关 规定转让。 北京北大未 "盈利预测承 名生物工程 诺及补偿安 集团有限公 业绩承诺及 排：（一）业2015年07月2017年12月严格按承诺 司;王和平;浙补偿安排 绩承诺期间 31日 31日 执行 江金晖越商 本次交易的 股权投资合 业绩承诺期 伙企业（有限 间为2014年 合伙） 度至2017年