2014年上海海欣集团股份有限公司年报

公司代码：600851900917 公司简称：海欣股份 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞锋、总裁陈谋亮、主管会计工作负责人杨爱民 及会计机构负责人（会计主 管人员）陈爱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润为290,932,918.64元人民币，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金39,677,581.22元，加上年初未分配利润 -10,880,432.79元，本年度末未分配利润为240,374,904.63元。拟定本年度利润分配预案为:以2014年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金120,705,669.20元。 截止2014年末,公司法定资本公积为436,645,726.84元，拟定本年度资本公积金转增股本预 案为：不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......10 第五节 重要事项......23 第六节 股份变动及股东情况......26 第七节 优先股相关情况......29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......30 第九节 公司治理......37 第十节 内部控制......40 第十一节 财务报告......41 第十二节 备查文件目录......167 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司 上海长毛绒 指 上海海欣长毛绒有限公司 南海长毛绒公司 指 南海海欣长毛绒有限公司 南京长毛绒公司 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 APDC项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述医药行业及长毛绒行业可能面对的风险，敬请查阅第四节 “董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”的相关内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司 公司的中文简称 海欣股份 公司的外文名称 SHANGHAIHAIXINGROUPCO., LTD. 公司的外文名称缩写 HXGROUP 公司的法定代表人 俞锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何莉莉 单瑛琨 联系地址 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 电话 021-63917000 021-63917000 传真 021-63917678 021-63917678 电子信箱 hxsecretary@haixin.com hxsecretary@haixin.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号 公司注册地址的邮政编码 201619 公司办公地址 上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会 秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海欣股份 600851 B股 上海证券交易所 海欣B股 900917 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 请参见公司1994年年度报告。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市初期，主营业务为与长毛绒面料相关产品的生产及销售，包括面料、玩具、毛毯、纱、化纤产品等。 2000年后公司实行多元化战略，进入医药、金融等行业，同时长毛绒产品也逐渐由玩具面料向服装面料过渡，并进入长毛绒服装生产领域。 目前公司主营业务有长毛绒纺织、医药、金融投资等。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993年上市时，公司第一大股东为申海有限公司，持股比例为21.8%； 1999年，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持股比例为18.1%； 2006年因公司实施股权分置改革，公司第一大股东变更为申海有限公司，持股比例为8.68%；2007年因申海有限公司出售部分股票，公司第一大股东变更为松江洞泾工业公司，持股比例为8.5%； 截至本报告期末，公司第一大股东仍为松江洞泾工业公司，持股比例为7.51%。 七、 其他有关资料 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 （境内） 李文祥 签字会计师姓名 刘磊 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 营业收入 1,110,193,673.88 1,261,643,887.53 -12.00 1,311,355,214.56 归属于上市公司 290,932,918.64 65,392,909.05 344.90 51,752,514.52 股东的净利润 归属于上市公司 -28,281,146.11 23,842,888.81 -218.61 23,237,518.39 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 31,335,340.67 -35,552,710.16 不适用 34,000,168.36 现金流量净额 本期末比上年 2014年末 2013年末 同期末增减（% 2012年末 ） 归属于上市公司 5,327,380,205.93 2,991,420,217.64 78.09 2,880,390,584.06 股东的净资产 总资产 7,265,711,536.56 4,388,665,933.93 65.56 4,349,112,045.54 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2410 0.0542 344.65 0.0429 稀释每股收益（元／股） 0.2410 0.0542 344.65 0.0429 扣除非经常性损益后的基本每 -0.0234 0.0198 -218.18 0.0193 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.99 2.23 增加4.76个百分点 1.91 扣除非经常性损益后的加权平 -0.68 0.81 减少1.49个百分点 0.86 均净资产收益率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2014年金额 （如适 2013年金额 2012年金额 用） 非流动资产处置损益 -39,500,859.87 189,309.89 -7,103,659.29 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 5,695,340.00 1,763,338.46 6,221,270.00 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 -5,803,729.55 -49,928,365.65 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 468,875,953.41 105,059,270.27 32,546,589.67 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 2,556,674.40 6,543,047.45 7,201,283.63 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1,824,563.24 178,489.87 -1,470,646.65 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -620,867.56 -795,117.44 388,216.83 所得税影响额 -113,813,009.32 -21,459,952.61 -9,268,058.06 合计 319,214,064.75 41,550,020.24 28,514,996.13 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 1.以公允价 10,355,176.27 99,644,736.05 89,289,559.78 2,003,307.91 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产 2.可供出售 1,591,200,000.00 4,238,640,000.00 2,647,440,000.00 504,797,645.50 金融资产 3.投资性房 386,905,814.91 389,815,111.41 2,909,296.50 2,556,674.40 地产 合计 1,988,460,991.18 4,728,099,847.46 2,739,638,856.28 509,357,627.81 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是公司所面临的内外部环境复杂多变的一年，得益于公司多元化产业投资打下的良好基础,尽管传统纺织产业深化调整、整体仍处于低迷形势，公司金融、医药等板块表现抢眼，为公司贡献了主要收益。 2014年度，公司实现营业收入11.1亿元，同比下降12%；营业成本8.8亿元，同比下降14%；实现归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,同比增长345%；资产负债率23.75%，同比下降2.98%。截至2014年底，公司总资产72.7亿元，同比增加66%；净资产53.3亿元，同比增加78%。公司营业收入下降，主要是因为上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）于2013年底实施停产关闭。公司总资产和净资产大幅上升，主要是得益于持有的长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）市值大幅增长。 各业务板块分析： 1、长毛绒纺织业务方面，虽然国际经济在逐步回暖，原油价格持续下跌也有效降低了大宗原料采购成本，但市场需求仍呈现疲态。因此，对公司而言，继续加快纺织产业调整转型，压缩规模，控制亏损，仍是2014年所面临的首要任务。 报告期内，纺织板块实现营业收入5.27亿元；净亏损2,472万元，同比增加亏损186%。 2014年初上海长毛绒实施停产关闭，公司花费大量精力，在年内开展员工安置、应收款催讨、固定资产及存货处置等工作，并于2015年2月将上海长毛绒厂房腾空，实现对外租赁。 2、医药业务方面，2014年国内医药产业总体仍处于景气周期，但竞争更加激烈，影响产业发展的因素也更加复杂。尽管国家进一步加大医保投入、深入推进医疗体制改革有利于整个行业发展，但人工成本上升、环保投入加大、新版GMP、GSP标准实施所导致的投资成本增加，以及国家对药品实行招标和药价控制等诸多现实因素，大大增加了医药企业尤其是中小型企业的经营难度。公司下属的医药企业总体体量偏小，对目前所面临的竞争压力感受尤为深刻。因此公司也积极在该业务板块外延发展和提升内生动力方面做文章，2014年公司整体医药业务呈现出良好的发展态势，下属控股及参股企业营收及利润均有不同程度增长。 报告期内，医药板块实现营业收入5.68亿元，净利润2,769万元，同比增长21%。 上海海欣医药股份有限公司于2014年5月成功挂牌“新三板”，为借力资本市场加快发展奠定基础。 上海海欣生物技术有限公司研发的APDC项目三期临床试验前期开展了大量准备工作，随着上海张江试验基地改造完成，于2014年12月召开三期临床方案研讨会暨临床启动会。目前，各研究单位正在进行伦理审查工作，尚未入主临床病例。 3、金融投资方面，受益于资本市场多年来难得一遇的井喷行情，公司参股的长江证券及长信基金业绩均出现大幅增长，长江证券股价更是迭创新高。公司在2014年根据行情走势和生产经营资金需要，适时减持了5,270万股长江证券，极大地改善了公司运营资金紧张的情况，也为下一步产业拓展奠定了基础。 报告期内，金融投资实现净收益42,754万元（主要为减持长江证券股票的收益，长江证券年度分红，收到信托清算资金等），同比增长207%。 4、盘活工业地产方面，2014年随着上海长毛绒关停，公司位于上海松江洞泾地区的大部分 工业厂房实现对外租赁。同时，公司通过多种方式积极解决历史遗留的一些租赁问题，厂房租赁收益已经成为日益重要且稳定的收入来源。此外，公司持续开展工业地块开发的调研论证工作，为中长期开发做好准备。 报告期内，工业厂房租赁实现收入1,850万元,同比增长约12%。 5、报告期内，停产企业合计净亏损1,163万元，同比减少亏损56%。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,110,193,673.88 1,261,643,887.53 -12.00 营业成本 880,563,201.08 1,026,209,164.91 -14.19 销售费用 101,888,463.12 96,108,209.94 6.01 管理费用 182,486,274.04 210,710,728.53 -13.39 财务费用 28,299,605.23 37,806,595.68 -25.15 经营活动产生的现金流量净额