2018年国药集团一致药业股份有限公司三季报

国药集团一致药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,244,710,026.77 22,343,643,527.77 26.41% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 11,016,212,543.22 9,396,572,345.88 17.24% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 10,987,540,368.77 2.17% 31,766,707,068.44 1.56% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 285,244,535.54 15.49% 926,971,570.47 15.42% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 282,319,350.57 15.27% 905,615,689.91 14.46% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 563,991,295.36 10.35% 基本每股收益（元/股） 0.666 15.42% 2.165 15.41% 稀释每股收益（元/股） 0.666 15.42% 2.165 15.41% 加权平均净资产收益率 2.62% 减少0.13个百分点 9.21% 增加0.06个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 主要原因为本期收到政府征收 4,361,450.64房产款。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到各类专项补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,437,530.16及财政贴息等。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 主要为本期收购子公司国药控 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 729.29股广州花都有限公司产生的收 益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 主要为应收款项减值准备转回 4,292,235.76产生的净损益。 对外委托贷款取得的损益 2,398,288.34为国药致君（苏州）提供委托贷 款取得的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,843,762.60 减：所得税影响额 6,376,396.25 少数股东权益影响额（税后） 601,719.98 合计 21,355,880.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,993股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国药控股股份有国有法人 限公司 56.06% 239,999,991 55,057,700 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRSTSTATE 境外法人 2.37% 10,141,182 CHINA GROWTHFD 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产境内非国有法人 1.97% 8,415,792 品-005L-CT001 深 中华联合财产保 险股份有限公司境内非国有法人 1.42% 6,092,905 －传统保险产品 中国医药对外贸国有法人 易有限公司 1.24% 5,323,043 5,323,043 全国社保基金一境内非国有法人 1.17% 4,999,987 零三组合 GUOTAI JUNAN SECURITIES(H境外法人 1.03% 4,396,898 ONGKONG) LIMITED 新华人寿保险股 份有限公司－分境内非国有法人 红－个人分红 0.98% 4,199,772 -018L-FH002深 #北京昊青财富 投资管理有限公境内非国有法人 司－昊青价值稳 0.96% 4,118,716 健8号投资基金 UBSAG LONDON 境外法人 0.90% 3,833,984 BRANCH 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 国药控股股份有限公司 184,942,291人民币普通股 184,942,291 HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRST 境内上市外资股 10,141,182 10,141,182 STATECHINAGROWTHFD 中国人寿保险股份有限公司－传 人民币普通股 统－普通保险产品-005L-CT001深 8,415,792 8,415,792 中华联合财产保险股份有限公司 人民币普通股 －传统保险产品 6,092,905 6,092,905 全国社保基金一零三组合 4,999,987人民币普通股 4,999,987 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) 4,396,898境内上市外资股 4,396,898 LIMITED 新华人寿保险股份有限公司－分 4,199,772人民币普通股 红－个人分红-018L-FH002深 4,199,772 #北京昊青财富投资管理有限公司 4,118,716人民币普通股 －昊青价值稳健8号投资基金 4,118,716 UBSAGLONDONBRANCH 3,833,984境内上市外资股 3,833,984 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400人民币普通股 3,804,400 上述股东关联关系或一致行动的 国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团，未知其他上 说明 述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健8号投资基金系通过融资融券和转融 业务情况说明（如有） 通担保证券账户持有本公司股票，持股数量为4,048,216股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金：较年初增加27.92亿元，增长率为66.60%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款； 2.应收票据：较年初减少6.29亿元，增长率为-41.85%，主要原因为本期减少票据回款； 3.应收账款：较年初增加28.61亿元，增长率为37.70%，主要原因为业务开拓，业务增加同时回款期有所上升； 4.其他流动资产：较年初减少2,877.38万元，增长率为-36.45%，主要原因为年末采购量大，存在较多未抵扣进项税金；5.流动资产合计：较年初增加56.84亿元，增长率为31.03%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增资款；6.其他权益工具投资：较年初增加14.00亿元，增长率为1,022.96%，主要原因为本期增加医疗产业基金投资； 7.在建工程：较年初增加1,669.64万元，增长率为72.76%，主要原因为增加ERP系统建设费用； 8.其他非流动资产：较年初减少6,874.61万元，增长率为-48.41%，主要原因为应用新金融工具准则，将医疗产业基金重 分类至其他权益工具投资； 9.短期借款：较年初增加6.26亿元，增长率为40.08%，主要原因为供应链融资增加； 10.其他流动负债：较年初增加4.68万元，增长率为41.48%，主要原因为待转销项税金额较年初增加； 11.长期应付款：较年初减少394.37万元，增长率为-42.26%，主要原因为本期支付融资租赁租金； 12.少数股东权益：较年初增加20.05亿元，增长率为377.68%，主要原因为本期子公司国大药房接受战略投资者增资；13.所有者权益合计：较年初增加36.25亿元，增长率为36.51%；主要原因为本期子公司国大药房接受战略投资者增资；14.资产减值损失：同比减少189.63万元，增长率为-123.65%，主要原因为本期收回以前年度专项计提坏账的应收款项；15.资产处置收益：同比增加435.21万元，增长率为78,509.59%，主要原因为本期收到政府征收房产款； 16.营业外支出：同比减少615.45万元，增长率为-73.92%，主要原因为本期发生的违约金、补偿款事项同比减少； 17.少数股东损益：同比增加2,011.32万元，增长率为31.74%，主要原因为本期子公司国大药房引入战略投资者，少数股东 损益相应增加； 18.归属于少数股东的综合收益总额：同比增加2,011.32万元，增长率为31.74%，主要原因为本期子公司国大药房引入战略 投资者，归属于少数股东的综合收益总额相应增加； 19.收到的税费返还：同比减少585.95万元，增长率为-77.36%，主要原因为本期收到的税费返还款减少； 20.收到其他与经营活动有关的现金：同比增加2.81亿元，增长率为126.76%，主要原因收到质量及履约保证金同比增加；21.取得投资收益收到的现金：同比增加7,079.61万元，增长率为117.67%，主要原因为本期收到的联营企业委托贷款利息 同比增加； 22.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加516.61万元，增长率为882.31%，主要原因为本期 处置无形资产收入同比增加； 23.投资活动现金流入小计：同比增加7,796.19万元，增长率为48.72%，主要原因为本期收到的联营企业委托贷款利息同比 增加； 24.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少1,852.50万元，增长率为-100.00%，主要原因为上期支付收购子 公司股权款，本期无； 25.支付其他与投资活动有关的现金：同比减少5,805.25万元，增长率为-42.07%，主要原因为本期支付票据保证金同比减 少； 26.投资活动产生的现金流量净额：同比增加1.36亿元，增长率为62.28%，主要原因为本期收到的联营企业委托贷款利息 同比增加； 27.吸收投资收到的现金：同比增加27.78亿元，增长率为25,385.25%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增 资款； 28.取得借款收到的现金：同比减少2.47亿元，增长率为-83.24%，主要原因为本期取得银行流动借款同比减少； 29.筹资活动现金流入小计：同比增加25.37亿元，增长率为618.25%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资者增 资款； 30.偿还债务支付的现金：同比减少2.10亿元，增长率为-72.54%，主要原因为本期银行押汇方式变化，偿还债务支付的现 金同比减少； 31.支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少1.27亿元，增长率为-67.67%，主要原因为保理手续费、融资租赁利息支出 同比减少； 32.筹资活动现金流出小计：同比减少3.16亿元，增长率为-43.11%，主要原因为本期银行押汇方式变化，偿还债务支付的 现金同比减少； 33.筹资活动产生的现金流量净额：同比增加28.53亿元，增长率为884.55%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投 资者增资款； 34.汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少31.45万元，增长率为-100.00%，主要原因为B股分红派息港币汇率折 算产生； 35.现金及现金等价物净增加额：同比增加30.42亿元，增长率为10,257.11%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投 资者增资款； 36.期末现金及现金等价物余额：同比增加35.64亿元，增长率为114.19%，主要原因为本期子公司国大药房收到战略投资 者增资款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国药集团一致药业股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,983,234,857.70 4,191,655,438.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 11,325,059,730.25 9,093,607,443.96 其中：应收票据 874,740,558.07 1,504,194,764.08 应收账款