2017年山东省药用玻璃股份有限公司一季报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,002,066,355.45 3,904,225,444.11 2.51 归属于上市公司股东的净资 3,109,775,881.00 3,043,601,049.46 2.17 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净 100,081,175.03 146,017,224.10 -31.46 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 574,570,999.28 450,581,543.14 27.52 归属于上市公司股东的净利 64,779,717.19 38,646,015.52 67.62 润 归属于上市公司股东的扣除 63,453,609.24 40,071,516.62 58.35 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.11 1.72 增加0.39个百分点 基本每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.15 40.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -461,549.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 365,048.65 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 1,149,315.09 项目 本期金额 说明 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,108.02 所得税影响额 -236,814.78 合计 1,326,107.95 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,114 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 15.66 质押 23,000,000 国家 淄博鑫联投资股份有限公司 21,994,742 7.25 18,469,945 无 境内非国 有法人 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 18,469,945 6.08 18,469,945 无 国有法人 深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙） 9,234,972 3.04 9,234,972 未知 其他 兴业证券股份有限公司 8,000,036 2.64 未知 未知 全国社保基金四零六组合 5,187,204 1.71 未知 未知 中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 4,690,946 1.55 未知 未知 全国社保基金一一一组合 4,427,110 1.46 未知 未知 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金 4,059,792 1.34 未知 未知 中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金 3,599,950 1.19 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759 兴业证券股份有限公司 8,000,036 人民币普通股 8,000,036 全国社保基金四零六组合 5,187,204 人民币普通股 5,187,204 中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 4,690,946 人民币普通股 4,690,946 全国社保基金一一一组合 4,427,110 人民币普通股 4,427,110 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金 4,059,792 4,059,792 中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金 3,599,950 人民币普通股 3,599,950 淄博鑫联投资股份有限公司 3,524,797 人民币普通股 3,524,797 全国社保基金一一二组合 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 全国社保基金一一八组合 3,499,826 人民币普通股 3,499,826 上述股东关联关系或一致行动的说明 淄博鑫联投资股份有限公司为公司董事、监事、高管控股的企 业，与公司的董事、监事、高管为一致行动人，公司未知其他 股东之间存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）货币资金报告期末较上期期末数降幅51.00%，主要原因系购买银行理财产品，银行存款支 出增加所致； （2）预付款项报告期末较上期期末数增幅36.20%，主要原因系采购物资预付款增加所致； （3）其他应收款报告期末较上期期末数降幅38.58%，主要原因系收回征地保证金所致； （4）其他流动资产报告期末较上期期末数增幅323.38%，主要原因系购买银行理财产品增加所致； （5）在建工程报告期末较上期期末数降幅38.22%，主要原因系在建工程转资为固定资产所致； （6）工程物资报告期末较上期期末数增幅69.49%，主要原因系耐火材料增加所致； （7）短期借款报告期末较上期期末数降幅100.00%，主要原因系归还银行借款，银行借款减少所 致； （8）应付职工薪酬报告期末较上期期末数增幅73.12%，主要原因系计提的职工薪酬增加所致； （9）应交税费报告期末较上期期末数降幅63.14%，主要原因系应交企业所得税减少所致； （10）其他应付款报告期末较上期期末数增幅40.71%，主要原因系未支付的费用增加所致； （11）营业成本报告期较上年同期增幅33.58%，主要原因系本报告期销售量增加及部分原材料价 格上涨所致； （12）税金及附加报告期较上年同期增幅129.73%，主要原因系根据国家有关规定对税金及附加 核算内容进行相应调整所致； （13）财务费用报告期较上年同期增幅55.93%，主要原因系本报告期汇兑收益减少所致； （14）资产减值损失报告期较上年同期降幅41.55%，主要原因系本报告期计提的资产减值准备减 少所致； （15）投资收益报告期较上年同期增幅8997.67%，主要原因系本报告期银行理财收益增加所致； （16）营业外收入报告期较上年同期增幅439.96%，主要原因系本报告期处置固定资产净收益增 加及收取的违约金增加所致； （17）营业外支出报告期较上年同期降幅30.70%，主要原因系本报告期固定资产处置损失减少所 致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 山东省药用玻璃股份有限 公司 法定代表人 柴文 日期 2017-04-22 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 528,354,241.22 1,078,240,138.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 241,726,979.72 228,426,989.36 应收账款 470,879,311.04 436,168,965.38 预付款项 58,621,546.37 43,040,671.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,476,233.10 25,195,527.95 买入返售金融资产 存货 497,163,786.93 512,073,033.35 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 763,071,787.85 180,233,708.52 流动资产合计 2,575,293,886.23 2,503,379,035.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 21,891,581.13 22,204,594.59 固定资产 1,208,145,619.49 1,187,779,936.38 在建工程 27,971,047.84 45,273,645.95 工程物资 10,372,837.94 6,120,144.84 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 114,325,112.44 98,688,731.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 32,617,323.64 31,660,229.56 其他非流动资产 11,398,946.74 9,069,126.51 非流动资产合计 1,426,772,469.22 1,400,846,408.98 资产总计 4,002,066,355.45 3,904,225,444.11 流动负债： 短期借款 1,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债