2015年浙江康恩贝制药股份有限公司年报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015年年度报告 二〇一六年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余斌 出差在外 王如伟 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2015年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财 务报表实现归属于母公司股东的净利润为440,371,501.93元（人民币，下同），加上上年结转未 分配利润1,253,116,534.98元，扣减2015年度按公司章程规定提取10%法定盈余公积 30,295,903.48元，扣减2015年度分配的现金股利167,382,000.00元以及股票股利 196,920,000.00元，实际可分配利润为1,298,890,133.43元。 根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定精神和《公 司章程》有关利润分配的政策，结合公司实际，经研究决定，公司2015年度利润分配及资本公积 转增股本预案如下： 1、按公司章程规定提取以母公司实现的2015年度的净利润738,696,367.01元为基数，提取 10%法定盈余公积金73,869,636.70元； 2、以公司现有总股本1,673,820,000股为基数，每10股派送现金红利1.0元(含税),合计派 送现金红利167,382,000.00元，剩余未分配利润1,057,638,496.73元结转下一年度。 同时，以公司现有总股本1,673,820,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5 股,共转增836,910,000股，本次转增后资本公积金尚余147,476,011.06元。 以上预案已经公司八届董事会第六次会议审议通过，需要提交公司2015年度股东大会审议通 过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、 市场风险、环保风险、产品质量和安全控制风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面 对的风险”部分。 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......10 第四节 管理层讨论与分析......14 第五节 重要事项......47 第六节 普通股股份变动及股东情况......61 第七节 优先股相关情况......67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......68 第九节 公司治理......73 第十节 公司债券相关情况......78 第十一节 财务报告......82 第十二节 备查文件目录......224 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 FDA 指 Food andDrug Administration，美国 政府食品与药品管理局 FDA认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品 或药品进入美国市场的许可程序 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生 产质量管理规范 公司、本公司、康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 控股股东、集团公司 指 康恩贝集团有限公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司 康恩贝销售公司 指 浙江康恩贝医药销售有限公司 金华康恩贝公司 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝公司 指 杭州康恩贝制药有限公司 康恩贝中药公司 指 浙江康恩贝中药有限公司 英诺珐公司 指 浙江英诺珐医药有限公司 江西天施康公司 指 江西天施康中药股份有限公司 云南希陶公司 指 云南希陶绿色药业股份有限公司 贵州拜特公司 指 贵州拜特制药有限公司 珍诚医药 指 浙江珍诚医药在线股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的中文简称 康恩贝 公司的外文名称 ZhejiangCONBA PharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CONBA 公司的法定代表人 胡季强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊德 陈芳 联系地址 浙江省杭州市高新技术开发区 浙江省杭州市高新技术开发区 滨江科技经济园滨康路568号 滨江科技经济园滨康路568号 电话 0571-87774710 0571-87774828 传真 0571-87774709 0571-87774709 电子信箱 yangjd@conbagroup.com chenf@conbagroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 公司注册地址的邮政编码 321100 公司办公地址 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.conba.com.cn 电子信箱 conbazq@conbagroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 - 六、其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4层 内） 签字会计师姓名 钱仲先、姚本霞 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A 报告期内履行持续督导职责的 座4层 保荐机构 签字的保荐代表 王晓行、李建功 人姓名 持续督导的期间 2015年4月18日-2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2015年 2014年 上年同 2013年 期增减 (%) 营业收入 5,301,970,142.19 3,581,615,546.80 48.03 2,924,158,459.52 归属于上市公司股东的 440,371,501.93 552,347,425.87 -20.27 417,369,662.57 净利润 归属于上市公司股东的 516,579,769.79 349,223,143.35 47.92 247,476,127.20 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 831,260,038.06 617,434,215.75 34.63 235,355,284.90 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 4,141,475,843.16 2,790,426,383.29 48.42 2,367,614,957.42 净资产 总资产 9,568,798,623.74 6,298,876,625.08 51.91 4,453,846,184.53 期末总股本 1,673,820,000.00 809,600,000.00 106.75 809,600,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.28 0.40 -30.00 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.40 -30.00 0.30 扣除非经常性损益后的基本每 0.33 0.25 32.00 0.18 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.02 21.42 减少9.40个百 18.56 分点 扣除非经常性损益后的加权平 14.10 13.54 增加0.56个百 11.01 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 2015年7月公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，按每10股送红股2股、 每10股转增5股,合计每10股转增7股的比例，以未分配利润、资本公积向全体股东转增股份。 根据每股收益准则，公司2014年、2013年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后 的基本每股收益均应按调整后的股份总数137,632万股重新计算列报。本报告期基本每股收益、 稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按2015年4月增发新股、2015年7月分派 股票股利及资本公积转增股本后加权平均总股本计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 896,825,289.43 1,314,563,271.40 1,536,460,755.79 1,554,120,825.57 归属于上市公 司股东的净利 125,204,440.40 314,599,891.80 175,482,764.94 -174,915,595.21 润 归属于上市公 司股东的扣除 88,323,959.62 221,857,097.31 136,792,455.37 69,606,257.49 非经常性损益 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净 107,815,653.07 113,063,196.38 121,989,561.23 488,391,627.38 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如适 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 用） 非流动资产处置损益 162,083,038.91 主要系2015 223,783,971.56 129,479,513.59 年11月前公 司处置在长 期股权投资 核算的佐力 药业公司股 票取得股票 转让收益 15,128.39 万元，及将 佐力药业公 司的长期股 权投资改按 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产核算产 生投资收益 1,169.51万 元。 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 54,249,535.37 计入当期损 44,904,225.32 75,579,975.91 公司正常经营业务密切相关，符 益的政府补 合国家政策规定、按照一定标准 助详见财务 定额或定量持续享受的政府补 报告附注七 助除外 67之说明 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常