2015年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 6,443,086,807.11 6,298,876,625.08 2.29 归属于上市公司 2,915,630,823.69 2,790,426,383.29 4.49 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 107,815,653.07 59,345,798.31 81.67 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 896,825,289.43 732,629,094.31 22.41 归属于上市公司 125,204,440.40 138,502,813.90 -9.60 股东的净利润 归属于上市公司 88,323,959.62 65,887,502.12 34.05 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.39 5.68 减少1.29 收益率（%） 个百分点 基本每股收益 0.15 0.17 -9.6 （元/股） 稀释每股收益 0.15 0.17 -9.6 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 40,930,571.33 本期公司处置浙江佐力药业股份 有限公司（以下简称“佐力药业 非流动资产处置损益 公司”）股票370.0052万股，确 认股权转让收益4,080.25万元。 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 5,580,246.96 主要是报告期内公司收到的与收 司正常经营业务密切相关，符合国 益相关的政府补助及公司递延收 家政策规定、按照一定标准定额或 益摊销转入“营业外收入” 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 13,548.11 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -1,528,114.74 所得税影响额 -8,115,770.88 合计 36,880,480.78 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 32161 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 康恩贝集团有限公 269,748,762 33.32 28,000,000 83,200,000 境内非国 质押 司 有法人 重庆康恩贝创业投 63,092,648 7.79 0 63,000,000 境内非国 质押 资股份有限公司 有法人 胡季强 47,021,693 5.81 45,000,000 29,500,000 境内自然 质押 人 东阳康联股权投资 14,189,068 1.75 0 9,000,000 境内非国 合伙企业（有限合 质押 有法人 伙） 中国民生银行股份 14,000,006 1.73 0 其他 有限公司－华商领 未知 先企业混合型证券 投资基金 胡孙树 12,050,000 1.49 12,000,000 10,000,000 境内自然 质押 人 赵军 8,011,300 0.99 8,000,000 境内自然 无 人 盛小荣 8,000,000 0.99 8,000,000 8,000,000 境内自然 质押 人 中国民生银行股份 7,000,002 0.86 0 其他 有限公司－华商策 未知 略精选灵活配置混 合型证券投资基金 中国人寿保险股份 6,301,002 0.78 0 其他 有限公司－分红－ 未知 个人分红－005L－ FH002沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 康恩贝集团有限公司 241,748,762 人民币普通股 重庆康恩贝创业投资股份有限公司 63,092,648 人民币普通股 东阳康联股权投资合伙企业（有限合 14,189,068 人民币普通股 伙） 中国民生银行股份有限公司－华商 14,000,006 人民币普通股 领先企业混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司－华商 7,000,002 策略精选灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 中国人寿保险股份有限公司－分红 6,301,002 人民币普通股 －个人分红－005L－FH002沪 中国农业银行股份有限公司－国泰 5,194,847 国证医药卫生行业指数分级证券投 人民币普通股 资基金 招商银行股份有限公司－宝盈新价 4,810,000 人民币普通股 值灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华夏 4,617,274 医疗健康混合型发起式证券投资基 人民币普通股 金 中国农业银行－宝盈策略增长股票 4,161,500 人民币普通股 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、康恩贝集团有限公司、重庆康恩贝创业投资股份有限公司和东阳康 明 联股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为胡季强先生，与胡 季强三者属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致 行动的情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 预付款项 102,128,591.16 33,357,995.62 206.16 其他应收款 65,087,774.28 39,864,224.56 63.27 其他非流动资产 74,018,126.85 51,514,023.66 43.69 应付票据 3,672,000.00 16,672,000.00 -77.98 预收款项 41,933,915.09 26,039,024.08 61.04 应付职工薪酬 25,101,178.78 39,196,119.12 -35.96 应付利息 29,530,707.50 20,669,045.25 42.87 （1）预付款项期末余额比年初余额增长206.16%，主要是报告期内公司控股子公司贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）预付材料款、子公司磐安康恩贝药材发展有限公司预付药材款、控股子公司江西天施康中药股份有限公司子公司江西弋阳制药有限公司预付肠炎宁系列广告宣传费，以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付研发费所致。 （2）其他应收款期末余额比年初余额增长63.27%，主要是报告期内市场备用金增加所致。 （3）其他非流动资产期末余额比年初余额增长43.69%，主要是报告期内公司预付设备款增加及控股子公司金华康恩贝公司预付技术转让费所致。 （4）应付票据期末余额比年初余额下降77.98%，主要是报告期内支付到期银行承兑汇票所致。 （5）预收款项期末余额比年初余额增长61.04%，主要是报告期内预收的药品货款增加所致。 （6）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降35.96%，主要是报告期内支付职工年终奖所致。 （7）应付利息期末余额比年初余额增长42.87%，主要是报告期内公司计提公司债券利息所致。 2、公司损益变动幅度超过30%的情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 管理费用 91,589,238.60 70,379,874.55 30.14 财务费用 27,910,691.98 14,459,828.57 93.02 投资收益 42,316,637.97 86,280,131.93 -50.95 （1）管理费用本报告期比上年同期增长30.14%，主要是本报告期公司及控股子公司金华康恩贝公司研发投入增加，及贵州拜特公司纳入合并报表范围所致。 （2）财务费用本报告期比上年同期增长93.02%，主要是公司2014年度现金收购贵州拜特公司51%股权及浙江珍诚医药在线股份有限公司30.81%股权，银行借款规模扩大，相应借款利息支出增加所致。 （3）投资收益本报告期比上年同期下降50.95%，主要是本期公司处置佐力药业公司股票股数较上年同期减少，相应股权处置收益减少所致。 3、公司现金流量变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 107,815,653.07 59,345,798.31 81.67 投资活动产生的现金流量净额 -8,624,317.64 84,190,190.54 -110.24 筹资活动产生的现金流量净额 -16,872,799.03 54,409,911.41 -131.01 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长81.67%，主要是报告期内销售商品收到的现金增加引起经营活动现金流入增加，及贵州拜特公司纳入合并报表范围，其经营活动产生的现金流入良好所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降110.24%，主要是报告期内公司处置佐力药业公司股票股数较上期减少，相应收回投资收到的现金减少，以及公司2013年度使用部分闲置募集资金6,000万元投资的理财产品在上年同期到期赎回，引起上年同期投资活动现金流入金额增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降131.01%，主要是报告期内公司偿还到期的部分银行借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2015年1月7日，本公司非公开发行A股股票的申请获中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核通过，并于2015年4月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]468号），核准公司采用非公开 发行股票方式向8名特定投资者发行不超过17,500万股新股。2015年4月14日，公司完成本次发行新增股份的股权登记工作。公司股份总数由80,960万股增加至98,460万股。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司控股股东康恩贝集团有限公司于2001年7月就不从事同业竞争向本公司作出承诺,承 诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项 2、2010年12月经董事会决议同意公司向浙江佐力药业股份有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。（2）在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例5%以上（含5%）]期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。（3）本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争