2015年浙江康恩贝制药股份有限公司三季报

无 有限公司 济宁领军基石医药 35,411,000 2.12 35,411,000 境内非国有 股权投资企业（有限 无 法人 合伙） 盐城市领佳基石股 28,339,000 1.69 28,339,000 境内非国有 权投资合伙企业（有 无 法人 限合伙） 中国农业银行股份 24,281,832 1.45 0 其他 有限公司－易方达 瑞惠灵活配置混合 无 型发起式证券投资 基金 东阳康联股权投资 24,121,415 1.44 0 24,000,000 境内非国有 合伙企业（有限合 质押 法人 伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 康恩贝集团有限公司 410,972,895 人民币普通股 重庆康恩贝创业投资股份有限公司 107,257,501 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 48,707,887 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－易方 24,281,832 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股 投资基金 东阳康联股权投资合伙企业（有限合 24,121,415 人民币普通股 伙） 胡季强 20,452,723 人民币普通股 中央汇金投资有限责任公司 11,936,700 人民币普通股 陈保华 9,460,390 人民币普通股 招商银行股份有限公司－汇添富医 8,333,228 疗服务灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 中国工商银行股份有限公司－嘉实 6,164,040 新机遇灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股 投资基金 上述股东关联关系或一致行动 1、康恩贝集团有限公司和东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）的实 的说明 际控制人均为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行 动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持无 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、公司资产负债主要科目变动分析 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 货币资金 2,100,247,240.05 668,941,139.60 213.97 应收账款 1,437,721,191.42 524,599,142.81 174.06 应收利息 10,183,891.62 100.00 预付款项 164,072,883.43 33,357,995.62 391.85 其他应收款 110,642,459.54 39,864,224.56 177.55 存货 883,139,215.54 598,056,777.59 47.67 可供出售金融资产 12,431,974.40 48,431,974.40 -74.33 长期股权投资 282,649,111.12 447,031,773.93 -36.77 固定资产清理 1,929,617.55 23,275,692.32 -91.71 短期借款 1,436,150,000.00 614,058,463.13 133.88 应付票据 109,780,465.85 16,672,000.00 558.47 应付账款 695,947,899.35 295,439,069.25 135.56 预收款项 49,536,224.58 26,039,024.08 90.24 应付利息 12,474,562.75 20,669,045.25 -39.65 一年内到期的非流动负债 330,000,000.00 240,000,000.00 37.50 递延所得税负债 69,525,168.75 40,010,526.61 73.77 股本 1,673,820,000.00 809,600,000.00 106.75 资本公积 1,259,296,797.29 573,756,566.96 119.48 货币资金变动原因说明：主要系报告期内公司非公开发行股票17,500万股，获得募集资金所致。 应收账款变动原因说明：主要系报告期内公司非同一控制下企业合并浙江珍诚医药在线股份有限公司(以下简称“珍诚医药公司”)，将其纳入合并范围，以及报告期内公司部分主导产品销售收入增长所致。 应收利息变动原因说明：主要系报告期内公司计提定期存款利息所致。 预付款项变动原因说明：主要系将珍诚医药公司纳入合并范围，以及公司子公司贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）预付原材料款、江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）预付肠炎宁广告费、磐安康恩贝药材发展有限公司预付药材款等增加所致。 其他应收款变动原因说明：主要系应收转让北京嘉林药业公司1.1%股权股权尾款、应收押金保证金增加及应收暂付款增加所致。 存货变动原因说明：主要系将珍诚医药公司纳入合并范围所致。 可供出售金融资产变动原因说明：主要系报告期内公司转让所持北京嘉林药业公司1.1%的股权所致。 长期股权投资变动原因说明：主要系本期继续收购珍诚医药公司26.44%股权，共取得珍诚医药公司57.25%的股权，将其纳入合并范围，公司将对珍诚医药公司的核算方法由权益法（对联营企业的投资）转变为成本法（对控股子公司的投资）所致。 固定资产清理变动原因说明：主要系公司子公司浙江康恩贝中药有限公司本期完成新厂区搬迁所致。 短期借款变动原因说明：主要系报告期内公司现金收购珍诚医药公司26.44%股权并将珍诚医药公司纳入合并范围、现金收购贵州拜特公司剩余49%股权及江西天施康公司增加贷款，导致贷款规模扩大所致。 应付票据变动原因说明：主要系将珍诚医药公司纳入合并范围所致。 应付账款变动原因说明：主要系将珍诚医药公司纳入合并范围所致。 预收款项变动原因说明：主要系预收货款增加所致。 应付利息变动原因说明：主要系报告期内公司支付公司债利息所致。 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系公司收购贵州拜特公司51%股权的剩余并购贷款将于一年内到期；及报告期内公司现金收购贵州拜特公司剩余49%股权，一年内到期的并购贷款增加所致。 递延所得税负债变动原因说明：主要系本期非同一控制下企业合并珍诚医药公司，其固定资产、无形资产评估增值引起的递延所得税负债增加所致。 股本变动原因说明：主要系报告期内公司非公开增发股票17,500万股，以及公司2014年度利润分配实施派送股票股利19,692万股及资本公积转增股本49,230万股，股本增加所致。 资本公积变动原因说明：主要系报告期内公司溢价定向增发股票17,500万股产生资本公积18.57亿元，以及公司因增持子公司贵州拜特公司49%的股权、增持子公司江西天施康公司7.08%的股权、增持子公司江西珍视明药业有限公司18.75%的股权，将应享有的合并日开始持续计算的可辨认净资产公允价值与支付的成本价的差额冲减资本公积6.79亿元、公司资本公积转增股本减少资本公积4.923亿元所致。 2、公司利润表主要科目变动分析