2011年上海第一医药股份有限公司年报

上海第一医药股份有限公司 600833 2011 年年度报告 上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 一、重要提示………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况…………………………………………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………5 四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………7 五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………10 六、公司治理结构…………………………………………………………………………13 七、股东大会情况简介……………………………………………………………………19 八、董事会报告……………………………………………………………………………20 九、监事会报告……………………………………………………………………………33 十、重要事项………………………………………………………………………………35 十一、财务会计报告………………………………………………………………………38 十二、备查文件目录………………………………………………………………………98 -1- 上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 ㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 ㈡ 公司全体董事出席董事会会议。 ㈢ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ㈣ 公司负责人姓名 盛小洪 主管会计工作负责人姓名 孙炳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周亚栋 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人 员）周亚栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 ㈤ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 ㈥ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 -2- 上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告 二、公司基本情况 ㈠ 公司信息 公司的法定中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 第一医药 公司的法定英文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的法定英文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司法定代表人 盛小洪 ㈡ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 电话 (021)64337282 (021)64337282 传真 (021)64337191 (021)64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn ㈢ 基本情况简介 注册地址 上海市黄浦区南京东路 616 号 注册地址的邮政编码 200001 办公地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 办公地址的邮政编码 200031 公司国际互联网网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn ㈣ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 ㈤ 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 -3- 上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告 ㈥ 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 9 月 23 日 公司首次注册登记地点 上海市浦东新区浦三路 1260 弄 4 号 公司变更注册登记日期 2004 年 12 月 1 日 公司变更注册登记地点 上海市黄浦区南京东路 616 号 最近变更 企业法人营业执照注册号 310000000012441 税务登记号码 310101132205884 组织机构代码 13220588-4 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 -4- 上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 ㈠ 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 49,781,687.36 利润总额 52,013,262.16 归属于上市公司股东的净利润 36,748,650.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,088,461.11 经营活动产生的现金流量净额 24,666,244.68 ㈡ 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 664,135.62 -22,593.80 94,156.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 1,753,000.00 1,315,200.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 21,080,119.36 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,560.82 962,019.79 -26,011.81 所得税影响额 -571,385.39 -234,500.41 -5,615,866.12 合计 1,660,189.41 704,925.58 16,847,598.40 ㈢ 报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入 1,268,327,122.38 1,147,475,726.93 10.53 1,036,970,327.83 营业利润 49,781,687.36 40,389,076.21 23.26 52,380,159.90 利润总额 52,013,262.16 41,328,502.20 25.85 53,617,505.06 归属于上市公司股东的净利润 36,748,650.52 30,324,417.32 21.19 40,003,637.82 归属于上市公司股东的扣除非经常 35,088,461.11 29,619,491.74 18.46 23,156,039.42 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 24,666,244.68 39,915,988.77 -38.20 27,061,264.13 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%) 2009 年末 资产总额 794,206,116.44 788,178,973.87 0.76 721,570,617.53 负债总额 364,795,303.85 352,298,757.06 3.55 319,316,592.54 归属于上市公司股东的所有者权益 422,403,496.70 428,872,900.92 -1.51 402,254,024.99 总股本 223,086,347.00 159,347,391.00 40.00 159,347,391.00 -5-  上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 0.18 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08 0.10 加权平均净资产收益率（%） 8.63 7.32 增加 1.31 个百分点 11.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.24 7.15 增加 1.09 个百分点 6.86 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1106 0.2505 -55.85 0.1698 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%) 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.8935 2.6914 -29.65 2.5244 资产负债率（%） 45.93 44.70 增加 1.23 个百分点 44.25 ㈣ 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 168,784,703.30 121,783,789.68 -47,000,913.62 合计 168,784,703.30 121,783,789.68 -47,000,913.62 -6- 上海第一医药股份有限公司 2011 年年度报告 四、股本变动及股东情况 ㈠ 股本变动情况 ⒈ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 其 比例 数量 送股 小计 数量 （%） 新股 转股 他 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 159347391 100.00 55771587 7967369 63738956 223086347 100.00 1、人民币普通股 159347391 100.00 55771587 7967369 63738956 223086347 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 159347391 100.00 55771587 7967369 63738956 223086347 100.00 股份变动的批准情况： 2011 年 6 月 15 日公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分 配方案，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 159,347,391 股为基数，向公司全体股 东每 10 股派送红股 3.50 股、派发现金红利 0.50 元（含税）；以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 159