2011年上海第一医药股份有限公司三季报

上海第一医药股份有限公司 600833 2011 年第三季度报告 600833 上海第一医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示………………………………………………………………………2 §2 公司基本情况…………………………………………………………………2 §3 重要事项………………………………………………………………………3 §4 附录……………………………………………………………………………5 - 1 -  600833 上海第一医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 盛小洪 主管会计工作负责人姓名 孙炳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周亚栋 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会 计主管人员）周亚栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减（%） 总资产（元） 784,771,835.66 788,178,973.87 -0.43 所有者权益（或股东权益）（元） 417,884,372.74 428,872,900.92 -2.56 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.8732 2.6914 -30.40 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） （1～9 月） 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,736,406.62 4.81 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13778 -25.14 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （7～9 月） （1～9 月） 增减（%） 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,981,976.58 26,654,229.94 23.75 基本每股收益（元） 0.0403 0.1195 23.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0403 0.1142 20.72 稀释每股收益（元/股） 0.0403 0.1195 23.75 加权平均净资产收益率（%） 2.15 6.28 增加 1.03 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.16 6.00 增加 0.89 个百分点 - 2 -  600833 上海第一医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1～9 月） 非流动资产处置损益 -2,890.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,753,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,348.78 所得税影响额 -413,838.70 合计 1,182,921.90 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 31,028 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股 百联集团有限公司 43,277,545 人民币普通股 上海劳动保护用品商店有限公司 5,142,232 人民币普通股 张雪 4,513,150 人民币普通股 中融国际信托有限公司－方得“稳健行” 3,411,976 人民币普通股 李玉川 1,766,669 人民币普通股 华联（集团）有限公司 1,734,583 人民币普通股 上海达安房产开发有限公司 1,717,716 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1,717,716 人民币普通股 周杨 1,342,567 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 预收款项 3,382,960.84 6,584,399.76 -3,201,438.92 -48.62% 预收款项实现销售 应付股利 324,608.45 2,561,633.04 -2,237,024.59 -87.33% 本期支付历年红利 本期派送红股及资本公 实收资本（或股本） 223,086,347.00 159,347,391.00 63,738,956.00 40.00% 积转增股本 主要是本期现金红利、 未分配利润 29,769,074.25 66,853,800.86 -37,084,726.61 -55.47% 送股分配 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 筹资活动产生的现金流量净额 -8,025,432.96 -15,256,948.62 7,231,515.66 47.40% 本期支付现金红利减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 - 3 - 600833 上海第一医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年 6 月 15 日公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分 配方案，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 159,347,391 股为基数，向公 司全体股东每 10 股派送红股 3.50 股、派发现金红利 0.50 元（含税）； 以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 159,347,391 股为基数，按每 10 股转增 0.50 股进行资本公积金转增股本。2011 年 7 月 9 日公司发布了《2010 年 度利润分配实施公告》，股权登记日为 2011 年 7 月 14 日，除权（除息） 日为 2011 年 7 月 15 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 7 月 18 日， 现金红利发放日为 2011 年 7 月 21 日。 上海第一医药股份有限公司 董事长：盛小洪 2011 年 10 月 29 日 - 4 - 600833 上海第一医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 180,944,831.96 160,596,374.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 421,636.58 应收账款 128,952,634.72 102,459,662.55 预付款项 5,401,610.27 4,846,935.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,839,787.14 2,273,166.05 买入返售金融资产 存货 178,349,363.93 186,402,292.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 496,909,864.60 456,578,431.53 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 129,217,518.51 168,784,703.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,824,633.51 18,824,633.51 投资性房地产 固定资产 58,696,077.17 61,208,007.27 在建工程 625,847.40 569,096.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 73,581,320.40 75,351,222.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,916,574.07 6,862,879.06 其他非流动资产 非流动资产合计 287,861,971.06 331,600,542.34 资产总计 784,771,835.66 788,178,973.87 - 5 - 600833 上海第一医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 229,181,754.89 208,447,750.89 预收款项 3,382,960.84 6,584,399.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,072,913.70 11,044,502.02 应交税费 -4,205,014.61 -4,429,323.89 应付利息 应付股利 324,608.45 2,561,633.04 其他应付款 71,560,797.87 67,635,873.13 应付分保帐款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债