2011年上海第一医药股份有限公司中报

上海第一医药股份有限公司 600833 2011 年半年度报告 二○一一年八月三十一日 上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告 目 录 一、重要提示…………………………………………………………………2 二、公司基本情况……………………………………………………………3 三、股本变动及股东情况……………………………………………………5 四、董事、监事和高级管理人员情况………………………………………6 五、董事会报告………………………………………………………………7 六、重要事项…………………………………………………………………10 七、财务会计报告（未经审计）……………………………………………14 八、备查文件目录……………………………………………………………68 1 上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告 一、重要提示 ㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 ㈡ 公司全体董事出席董事会会议。 ㈢ 公司半年度财务报告未经审计。 ㈣ 公司负责人姓名 盛小洪 主管会计工作负责人姓名 孙炳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周亚栋 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计 主管人员）周亚栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 ㈤ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 ㈥ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告 二、公司基本情况 ㈠ 公司信息 公司的法定中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 第一医药 公司的法定英文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的法定英文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司法定代表人 盛小洪 ㈡ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁逸瑜 陈岚 联系地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 电话 021-64337282 021-64337282 传真 021-64337191 021-64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn ㈢ 基本情况简介 注册地址 上海市黄浦区南京东路 616 号 注册地址的邮政编码 200001 办公地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路 158 号 办公地址的邮政编码 200031 公司国际互联网网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn ㈣ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 ㈤ 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 3  上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告 ㈥ 主要财务数据和指标 ⒈ 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 765,621,372.18 788,178,973.87 -2.86 所有者权益（或股东权益） 423,996,620.93 428,872,900.92 -1.14 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.6608 2.6914 -1.14 报告期（1～6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业利润 22,395,041.81 20,995,589.54 6.67 利润总额 23,996,465.59 21,297,572.00 12.67 归属于上市公司股东的净利润 17,672,253.36 15,712,703.06 12.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,484,440.99 15,486,216.22 6.45 基本每股收益（元） 0.1109 0.0986 12.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.1034 0.0972 6.38 稀释每股收益（元） 0.1109 0.0986 12.47 加权平均净资产收益率（%） 4.14 3.97 增加 0.17 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 20,490,488.60 32,225,387.28 -36.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.12859 0.20223 -36.42 ⒉ 非经营性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 631.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,753,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -152,207.25 所得税影响额 -413,611.41 合计 1,187,812.37 4  上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告 三、股本变动及股东情况 ㈠ 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 ㈡ 股东和实际控制人情况 ⒈ 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,881 户 前十名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 报告期内增减 件股份数量 的股份数量 上海新路达商业（集团）有限公司 国有法人 23.39 37,275,090 0 无 百联集团有限公司 国有法人 19.40 30,912,532 0 无 中国银行－工银瑞信核心价值股票 未知 4.04 6,438,546 -831,590 0 无 型证券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 未知 2.75 4,388,532 4,388,532 0 无 －分红－个人分红 上海劳动保护用品商店有限公司 国有法人 2.35 3,744,666 0 无 中融国际信托有限公司－融裕 15 号 未知 1.34 2,129,700 2,129,700 0 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司 未知 1.21 1,921,451 1,921,451 0 无 －传统－普通保险产品 北京山通投资咨询有限责任公司 未知 1.03 1,639,244 0 无 东海证券－建行－东风 3 号集合资 未知 0.90 1,435,034 1,435,034 0 无 产管理计划 华联（集团）有限公司 国有法人 0.78 1,238,988 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 上海新路达商业（集团）有限公司 37,275,090 人民币普通股 百联集团有限公司 30,912,532 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资 6,438,546 人民币普通股 基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个 4,388,532 人民币普通股 人分红 上海劳动保护用品商店有限公司 3,744,666 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融裕 15 号 2,129,700 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普 1,921,451 人民币普通股 通保险产品 北京山通投资咨询有限责任公司 1,639,244 人民币普通股 东海证券－建行－东风 3 号集合资产管理计划 1,435,034 人民币普通股 华联（集团）有限公司 1,238,988 人民币普通股 上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集 团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人关系。 ⒉ 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 5 上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告 四、董事、监事和高级管理人员情况 ㈠ 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未有持有公司股票的情况。 ㈡ 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，因工作变动的原因，董事会收到王顺樑先生、周钧明先生、 浦建群先生提交的书面辞职报告，请求辞去其公司第六届董事会董事以及各 自在董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等职务； 公司独立董事张人骥先生连续任职已逾六年，报告期内向公司董事会提交了 书面辞职报告，请求辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员以及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会 提名委员会委员等职务。相关公告刊登于 2011 年 5 月 24 日《上海证券报》。 报告期内，因工作变动的原因，监事会收到刘莉平女士提交的书面辞职 报告，请求辞去其公司第六届监事会监事、监事长等职务。相关公告刊登于 2011 年 5 月 24 日《上海证券报》。 报告期内，经公司 2010 年度股东大会审议通过，宓秀瑜女士为公司第六 届董事会独立董事，张植先生、陈志毅先生、翁逸瑜女士为公司第六届董事 会董事，吴健钢先生为公司第六届监事会监事。相关公告刊登于 2011 年 6 月 16 日《上海证券报》。 报告期内，公司董事会收到财务总监兼董事会秘书娄健颖女士的书面辞 职报告，请求辞去其公司财务总监及董事会秘书等职务。娄健颖女士辞职后 不在公司担任任何职务。根据有关规定，娄健颖女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事翁逸 瑜女士代行董事会秘书的职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事 会秘书。相关公告刊登于 2011 年 6 月 18 日《上海证券报》。 报告期内，根据董事长盛小洪先生提名，经公司六届十三次董事会审议 通过，聘任孙炳先生为公司财务总监。相关公告刊登于 2011 年 6 月 18 日《上 海证券报》。 6 上海第一医药股份有限公司 2011 年半年度报告 五、董事会报告 ㈠ 报告期内整体经营情况的讨