2011年北京博晖创新生物技术集团股份有限公司年报

北京博晖创新光电技术股份有限公司 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2011年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长杜江涛先生、总经理杜江虹女士、财务负责人宋锐先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 北京博晖创新光电技术股份有限公司 目 录 第一章 简介.........................................................................................................................................3 第二章会计数据和业务数据摘要.......................................................................................................4 第三章股本变动和主要股东持股情况...............................................................................................6 第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况...............................................................................8 第五章公司治理结构.........................................................................................................................12 第六章股东大会简介.........................................................................................................................14 第七章董事会报告.............................................................................................................................16 第八章监事会报告.............................................................................................................................24 第九章重要事项.................................................................................................................................25 第十章财务报告.................................................................................................................................26 第十一章备查文件目录.....................................................................................................................93 2 北京博晖创新光电技术股份有限公司 第一章 简介 （一） 公司法定中文名称：北京博晖创新光电技术股份有限公司 公司中文名称缩写：博晖创新 公司法定英文名称：Beijing Bohui InnovationTechnology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：BOHUI INNOVATION （二） 公司法定代表人：杜江涛 （三） 公司董事会秘书：刘敏 联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座 邮政编码：100195 联系电话：010-88850168-8288 传真：010-88856244 电子信箱：liumin@bohui-tech.com （四） 公司注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼 公司办公地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座 邮政编码：100195 公司网址：http://www.bohui-tech.com 公司信箱：liumin@bohui-tech.com （五） 公司登载年度报告的指定网站的网址：http://bjzr.gfzr.com.cn 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 （六） 公司股份转让登记系统： 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报 价转让试点办法》的有关规定，委托国信证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价 转让服务业务。 股份简称：博晖创新 股份代码：430012 （七） 其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年7月12日 3 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：110000002965579 4、税务登记证号码：110114726362190 5、公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务有限责任公司 6、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和财务指标 1、合并资产负债表主要数据 （单位：元） 项目 2011年12月31日 2010年12月31日 流动资产 155,065,076.52 113,997,513.07 非流动资产 106,632,681.47 100,686,126.86 资产合计 261,697,757.99 214,683,639.93 流动负债 12,179,879.76 8,679,961.93 非流动负债 - - 负债合计 12,179,879.76 8,679,961.93 股东权益合计 249,517,878.23 206,003,678.00 归属于母公司所有者权益 241,472,915.57 196,696,834.46 股本合计 76,800,000.00 76,800,000.00 2、合并利润表主要数据 （单位：元） 项目 2011年度 2010年度 营业收入 98,121,947.85 78,406,660.24 营业利润 49,499,383.05 37,064,970.35 利润总额 51,193,626.90 38,558,083.78 净利润 43,514,200.23 32,673,625.54 归属于母公司所有者的损益 44,776,081.11 33,743,606.68 归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润 44,683,923.50 33,781,297.77 3、合并现金流量表主要数据 （单位：元） 4 北京博晖创新光电技术股份有限公司 项目 2011年度 2010年度 经营活动产生的现金流量净额 46,893,663.78 32,232,683.54 投资活动产生的现金流量净额 -10,641,626.68 -22,466,886.89 筹资活动产生的现金流量净额 -663,527.03 2,974,311.32 现金及现金等价物净增加额 35,548,700.11 12,676,606.78 4、主要财务指标 指标 2011年12月31日 2010年12月31日 流动比率 12.73 13.13 速动比率 11.86 11.89 母公司资产负债率（%） 4.66 4.11 指标 2011年度 2010年度 总资产周转率（次） 0.41 0.40 应收账款周转率（次） 4.34 4.06 存货周转率（次） 2.12 1.54 销售毛利率（%） 76.21 78.04 加权平均净资产收益率（%）（以 净利润口径计算） 19.11 17.57 加权平均净资产收益率（%）（以 归属母公司所有者的净利润计 算） 20.44 18.92 加权平均净资产收益率（%）（以 归属母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润计算） 20.40 18.94 基本每股收益（元） 0.58 0.44 归属母公司所有者的扣除非经常 性损益后的基本每股收益（元） 0.58 0.44 每股净资产 3.14 2.56 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.61 0.42 5、扣除非经常性损益项目和涉及的金额 （单位：元） 非经常性损益项目 2011年度金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 52,897.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 59,053.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 5 北京博晖创新光电技术股份有限公司 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00 非经常性收益合计（税前） 108,950.13 非经常性损益的所得税影响数 16,792.52 合计 92,157.61 第三章 股本变动和主要股东持股情况