2020年北京博晖创新生物技术集团股份有限公司三季报

北京博晖创新生物技术股份有限公司 2020 年第三季度报告 定 2020-06 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人翟晓枫、主管会计工作负责人董海锋及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,668,429,687.48 2,694,604,343.18 36.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,300,680,446.91 1,031,395,597.18 26.11% 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上 同期增减 年同期增减 营业收入（元） 227,961,854.19 35.87% 498,739,559.57 8.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,645,925.07 562.36% 5,694,778.41 18.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 20,190,483.52 438.89% 3,288,731.93 -5.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,440,370.27 123.95% 69,307,518.34 260.62% 基本每股收益（元/股） 0.0265 562.50% 0.0070 18.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0265 562.50% 0.0070 18.64% 加权平均净资产收益率 1.68% 1.36% 0.55% 0.14% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 357,142.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 4,169,540.77 委托他人投资或管理资产的损益 413,968.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 1,771,291.19 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,732,100.21 减：所得税影响额 546,693.54 少数股东权益影响额（税后） 1,027,102.44 合计 2,406,046.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 56,421 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杜江涛 境内自然人 39.03% 318,811,388 0 质押 66,816,143 郝虹 境内自然人 12.59% 102,809,951 0 质押 22,600,000 杨奇 境内自然人 7.48% 61,123,211 61,123,211 梅迎军 境内自然人 3.55% 29,034,177 0 杜江虹 境内自然人 3.00% 24,478,560 18,358,920 卢信群 境内自然人 1.50% 12,289,055 12,289,055 何晓雨 境内自然人 0.85% 6,959,818 0 中央汇金资产管 国有法人 理有限责任公司 0.80% 6,507,695 0 高嘉宝 境内自然人 0.47% 3,816,500 0 刘合普 境内自然人 0.40% 3,286,145 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杜江涛 318,811,388 人民币普通股 318,811,388 郝虹 102,809,951 人民币普通股 102,809,951 梅迎军 29,034,177 人民币普通股 29,034,177 何晓雨 6,959,818 人民币普通股 6,959,818 中央汇金资产管理有限责任公司 6,507,695 人民币普通股 6,507,695 杜江虹 6,119,640 人民币普通股 6,119,640 高嘉宝 3,816,500 人民币普通股 3,816,500 刘合普 3,286,145 人民币普通股 3,286,145 刘彩玲 3,270,000 人民币普通股 3,270,000 中国银行股份有限公司－国泰中 证生物医药交易型开放式指数证 2,213,200 人民币普通股 2,213,200 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东 说明 未知是否有关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 "每年第一个交易日解锁 高管锁定股、 持股总数的 25%；董事、 高管锁定股 79,687,314 0 20,092,740 99,780,054 董监高减持 监事及高管自任期届满 6 股份的规定 个月后，解锁其所持公司 全部股份。" 合计 79,687,314 0 20,092,740 99,780,054 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表变动情况及分析 1. 货币资金期末余额14,024.62万元，较年初增加366.54%，主要系报告期子公司河北大安收到增资款及子公司收到银行借 款结余所致。 2. 应收账款期末余额13,515.87万元，较年初增加30.64%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。3. 应收款项融资期末余额241.81万元，较年初减少 52.41% ，主要系报告期银行承兑汇票用于背书及贴现所致。 4. 预付款项期末余额1,733.14万元，较年初增加37.5%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。 5. 固定资产期末余额69,599.02万元，较年初增加50.56%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。6. 在建工程期末余额15,664.81万元，较年初增加93.67%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围所致。7. 无形资产期末余额36,958.52万元，较年初增加100.48%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围以及公 司资本化开发支出转无形资产所致。 8. 开发支出期末余额3,491.30万元，较年初减少56.34%，主要系公司资本化开发支出转无形资产所致。 9. 商誉期末余额111,049.58万元，较年初增加41.18%，系报告期子公司河北大安非同一控制下合并中科生物所增加。 10. 其他非流动资产期末余额5,230.29万元，较年初增加104.80%，主要系报告期子公司河北大安将中科生物纳入合并范围 所致。 11. 其他应付款期末余额130,766.35万元，较年初增加81.31%，主要系报告期子公司河北大安收到预付增资款所致。 12. 一年内到期的非流动负债期末余额354.03万元，较年初减少 96.08% ，主要系报告期偿还一年内到期的长期借款所致。13. 长期应付款期末余额40.86万元，较年初减少46.08%，系报告期融资租赁应付款减少所致。 14. 资本公积期末余额较年初增加26,494.04万元，主要系子公司少数股东增资溢价所致。 15. 其他综合收益期末余额-84.94万元，较年初减少269.55%，主要系外币报表折算所致。 （二）利润表变动情况及分析 1. 年初到报告期末税金及附加739.16万元，较上年同期增加41.26%，主要系子公司补缴土地使用税所致。 2. 年初到报告期末财务费用2,401.33万元，较上年同期增加 32.55%，主要系报告期公司借款利息费用增加所致。 3. 年初到报告期末信用减值损失减少31.36%，主要系母公司应收账款改善所致。 4. 年初到报告期末营业外收入40.24万元，较上年同期增加375.96%，主要系公司取得厂家赠送辅料所致。 5. 年初到报告期末营业外支出为306.32万元，较上年同期增加 123.43% ，主要系报告期公司发生新冠疫情捐赠支出及税收 滞纳金所致。 （三）现金流量表变动情况及分析 1. 年初至报告期末收到的税费返还本期无发生额，上年同期12.02万元系软件退税款。 2. 年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金17,759.23万元，较上年同期减少32.26%，主要系报告期公司因新冠疫 情采购支出减少以及控制成本费用所致。 3. 年初至报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.44万元，较上年同期增加1,957.14%，系公 司处置固定资产增加所致。 4. 年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金70,305.41万元，主要系收回短期闲置资金理财产品及投资收益，上年同 期无该项发生额。 5. 年初至报告期末投资支付的现金1,200.00万元，系公司支付购买常州领航量子的股权款。 6. 年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金80,619.16万元，主要系购买短期闲置资金理财产品及支付获取赔付股权 对应的增资款，上年同期现金流为支付获取赔付股权对应的增资款1,000万元。 7. 年初至报告期末吸收投资收到的现金200万元，系少数股东实缴资本。 8. 年初至报告期末取得借款收到的现金76,750.33万元，较上年同期增加52.83%，主要系报告期取得银行借款增加所致。9. 年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金154,600.00万元，较上年同期增加 896.20%，主要系子公司河北大安收 到预付增资款及公司收到往来借款增加所致。 10. 年初至报告期末偿还债务支付的现金80,724.76万元，较上年同期增加248. 64%，主要系报告期偿还银行借款增加所致。11. 年初至报告末支付其他与筹资活动有关的现金为123,770.86万元，同比增加 274.51% ，主要系报告期公司归还往来借款 较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年2月17日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，同意公司向珠海奥森发行股份购买其拟设立的境内SPV100%股权，并通过该境内SPV最终持 有Adchim SAS100%的股权，同时公司拟向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金。杜江涛先生系公司控股股东，珠海奥森投资有限公司亦为杜江涛先生实际控制的企业，公司副董事长翟晓枫先生系珠海奥森投资有限公司母公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司的董事，因此本次交易构成关联交易。 本次交易的预案披露后，公司分别于2020年3月18日、4月17日、5月16日、6月17日、7月18日、9月18日发布了相关进展公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于披露发行股份购买资产并募集配套 年 月 18 日 资金暨关联交易预案后的进展公告 2020 07 www.cninfo.com.cn 关于发行股份购买资产并募集配套资金 年 月 18 日 延期发出召开股东大会通知的公告 2020 08 www.cninfo.com.cn 关于发行股份购买资产并募集配套资金 年 月 18 日 再次延期发出召开股东大会通知的公告 2020 09 www.cninfo.com.cn 关于披露发行股份购买资产并募集配套 年 月 18 日 资金暨关联交易预案后的进展公告 2020 09 www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2020 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：无法精确预计 随着新冠疫情逐步得到控制及公司开源节流措施的深入实施，公司经营业绩逐步恢复，前三个季度环比逐步由亏转盈，如果外部环境尤其是新冠疫情控制不发生大的变化，四季度预计仍将保持盈利，与上年同期相比预计变化较大。 五、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适