2019年北京博晖创新生物技术集团股份有限公司一季报

北京博晖创新生物技术股份有限公司 2019年第一季度报告 定2019-03 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢信群、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 134,580,507.88 128,637,899.74 4.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,281,688.10 7,530,601.21 -183.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,238,719.03 7,251,785.49 -186.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,907,435.82 -36,828,618.07 -27.37% 基本每股收益（元/股） -0.0077 0.0092 -183.70% 稀释每股收益（元/股） -0.0077 0.0092 -183.70% 加权平均净资产收益率 -0.54% 0.51% -1.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,747,072,246.19 2,712,341,755.90 1.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,166,867,334.91 1,173,270,705.96 -0.55% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -112,439.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 35,947.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,786.40 减：所得税影响额 -12,173.53 少数股东权益影响额（税后） -14,563.44 合计 -42,969.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 20,892东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杜江涛 境内自然人 38.91% 318,811,388 0质押 82,000,000 郝虹 境内自然人 12.55% 102,809,951 0质押 99,600,000 杨奇 境内自然人 9.45% 77,450,747 58,088,060 0 杜江虹 境内自然人 2.99% 24,478,560 18,358,920 0 梅迎军 境内自然人 1.90% 15,592,341 0 0 卢信群 境内自然人 1.55% 12,703,406 9,527,554 0 胡嘉敏 境内自然人 1.09% 8,971,905 0 0 何晓雨 境内自然人 0.85% 6,959,818 0 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.79% 6,507,695 0 0 刘合建 境内自然人 0.48% 3,950,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杜江涛 318,811,388人民币普通股 318,811,388 郝虹 102,809,951人民币普通股 102,809,951 杨奇 19,362,687人民币普通股 19,362,687 梅迎军 15,592,341人民币普通股 15,592,341 胡嘉敏 8,971,905人民币普通股 8,971,905 何晓雨 6,959,818人民币普通股 6,959,818 中央汇金资产管理有限责任公司 6,507,695人民币普通股 6,507,695 杜江虹 6,119,640人民币普通股 6,119,640 刘合建 3,950,000人民币普通股 3,950,000 刘合普 3,611,145人民币普通股 3,611,145 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关 系，其他股东未知是否有关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称期初限售股本期解除本期增加限期末限售股限售原因 拟解除限售日期 数 限售股数 售股数 数 高管锁定 高管锁定"每年第一个交易日解锁持股总数的25%；董事、监 股 91,185,192 0 320,474 91,505,666股 事及高管自离任6个月后，解锁其所持公司全部股 份。" "第一个解锁期：自2016年5月16日起12个月后 的首个交易日起至2016年5月16日起24个月内的 最后一个交易日当日止，解锁30%；第二个解锁期： 股权激励 股权激励自2016年5月16日起24个月后的首个交易日起至 限制股 2,529,930 0 0 2,529,930限制股 2016年5月16日起36个月内的最后一个交易日当 日止，解锁30%；第三个解锁期：自2016年5月 16日起36个月后的首个交易日起至2016年5月16 日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁 40%。" 合计 93,715,122 0 320,474 94,035,596 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表变动情况及分析 1、预付款项较年初增加36.22%，主要系报告期子公司预付项目咨询费增加所致； 2、其他应收款较年初增加60.56%，主要系报告期员工开展业务借款增加所致； 3、其他非流动资产较年初增加86.37%，主要系报告期内预付工程款大幅增加所致； 4、应付职工薪酬较年初减少36.17%，主要系报告期发放年终奖金所致。 5、其他综合收益年初减少782.47%，主要系外币报表折算所致。 （二）利润表变动情况及分析 1、财务费用较去年同期增加229.36万元，增幅62.17%，主要系公司银行借款及往来单位借款增加导致利息费用同比增加；2、资产减值损失较去年同期减少50.53万元，减幅66.31%，主要系报告期子公司Advion存货经测试后计提的跌价准备较上年同期减少以及子公司大安公司于报告期货款回收情况较好冲回部分应收账款坏账准备所致； 3、上年同期公允价值变动损益为-35,218.20万元、投资收益为35,220.01万元，报告期无发生额，上年同期主要系报告期公司确认收到赔付的河北大安股份，将公允价值变动损益转入投资收益所致； 4、报告期营业外收入为1.90万元，较去年同期减少59.96万元，减幅96.93%，主要系报告期公司收到计入营业外收入的政府补助减少所致； 5、报告期营业外支出为12.46万元，较去年同期减少25.81万元，减幅67.44%，主要系报告期非日常损失减少所致； 6、报告期所得税费用为94.84万元，较去年同期减少127.72万元，减幅57.38%，主要系母公司报告期内利润总额同比减少导致所得税费用同比减少所致。 （三）现金流量表变动情况及分析 1、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加59.56%，主要系公司退回项目保证金增加、支付销售费用及研发费用支出增加等所致； 2、报告期收到其他与投资活动有关的现金为0元，上年同期为529.09万元，上期主要为公司于报告期赎回理财资金； 3、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加115.60%，主要系报告期工程建设支出同比增加所致； 5、报告期取得借款收到的现金较去年同期增加150.64%，主要系报告期公司取得银行借款同比增加所致； 6、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100.00%，主要系上年同期收到控股股东的借款，报告期无此类业务发生所致； 7、报告期偿还债务支付的现金6,708.30万元，较去年同期减少32.61%，主要系报告期公司偿还银行借款同比减少所致；8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加43.59%，主要系报告期偿付银行利息同比增加所致； 9、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少99.66%，主要系上年同期子公司广东卫伦偿还往来借款，本报告期无此类业务发生所致； 10、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17.84万元，较去年同期增加20.19万元，增幅53.09%，主要系外币报表折算所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期营业收入同比增长4.62%，其中：母公司得益于微流控产品的业务增长，营业收入同比增长18%；血液制品营业收入较上年同期略有增长；Advion子公司由于销售不及预期，营业收入同比下降。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、募集资金使用情况对照表 □适用√不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要原因为： 1、母公司微量元素产品收入下降，同时公司由于新产品市场开拓、研发投入、人才引进力度的加强以及融资费用的增加，导致公司各项运营费用大幅增长，预计半年度母公司利润同比下降较大幅度； 2、子公司Advion,Inc.由于销售不及预期，预计半年度营业收入同比下降，亏损同比增加； 3、血液板块业务较稳定，预计利润较上年同期相比变化不大。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京博晖创新生物技术股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 77,968,429.54 102,513,073.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 156,515,952.28 156,515,952.28 应收票据及应收账款 126,670,637.11 143,647,067.33 其中：应收票据 12,570,135.05 14,117,638.52 应收账款 114,100,502.06 129,529,428.81 预付款项 13,386,527.93 9,827,002.43