2018年浙江新和成股份有限公司一季报

浙江新和成股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,045,451,020.04 1,227,987,835.37 148.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,493,714,340.67 231,742,243.62 544.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,483,150,753.83 218,769,856.95 577.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 393,653,097.96 126,956,024.21 210.07% 基本每股收益（元/股） 1.18 0.21 461.90% 稀释每股收益（元/股） 1.18 0.21 461.90% 加权平均净资产收益率 10.16% 2.83% 增加7.33个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 19,576,796,995.58 18,182,814,769.32 7.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,435,119,043.67 13,956,928,415.97 10.59% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 218,827.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,178,963.19 委托他人投资或管理资产的损益 2,647,533.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,474.85 减：所得税影响额 1,463,262.80 合计 10,563,586.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 46,872东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 新和成控股集团境内非国有法人 有限公司 48.55% 613,678,257 0 上海重阳战略投 资有限公司－重境内非国有法人 1.70% 21,428,571 21,428,571 阳战略汇智基金 三花控股集团有境内非国有法人 限公司 1.38% 17,500,000 17,500,000 银河资本－浙商 银行－银河资本其他 －鑫鑫一号资产 1.38% 17,500,000 17,500,000 管理计划 中意资管－招商 银行－中意资产 －招商银行－定其他 1.38% 17,500,000 17,500,000 增精选43号资产 管理产品 华安未来资产－ 工商银行－杭州其他 丰信投资合伙企 1.38% 17,500,000 17,500,000 业（有限合伙） 全国社保基金一国有法人 零四组合 1.38% 17,389,826 15,000,000 华安未来资产－ 工商银行－杭州其他 锐智投资合伙企 1.25% 15,785,714 15,785,714 业（有限合伙） 全国社保基金一国有法人 一三组合 1.08% 13,658,369 0 汇添富基金－中其他 1.00% 12,694,492 0 国银行－浙江新 和成股份有限公 司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新和成控股集团有限公司 613,678,257人民币普通股 613,678,257 全国社保基金一一三组合 13,658,369人民币普通股 13,658,369 汇添富基金－中国银行－浙江新 12,694,492人民币普通股 和成股份有限公司 12,694,492 中央汇金资产管理有限责任公司 7,459,400人民币普通股 7,459,400 张萍 7,320,243人民币普通股 7,320,243 广州金骏投资控股有限公司 6,750,000人民币普通股 6,750,000 全国社保基金四一二组合 4,765,025人民币普通股 4,765,025 李宏生 3,857,200人民币普通股 3,857,200 黄权威 3,559,198人民币普通股 3,559,198 中国工商银行股份有限公司－富 国天惠精选成长混合型证券投资 3,332,650人民币普通股 3,332,650 基金（LOF） 上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中 说明 规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券前10名普通股股东中张萍通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 业务情况说明（如有） 公司7,320,243股，占公司总股本的0.58%；李宏生通过国联证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司3,857,200股，占公司总股本的0.31%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较年初减少64.35%，主要系报告期内购买理财产品所致； 2.应收账款较年初增加53.30%，主要系报告期内销售收入增加所致； 3.预付账款较年初增加103.31%，主要系报告期内预付原料款增加所致； 4.其他流动资产较年初增加674.26%，主要系报告期内购买理财产品所致； 5.无形资产较年初增加34.55%，主要系报告期内购置土地所致； 6.其他非流动资产较年初增加147.77%，主要系报告期内预付长期资产款增加所致； 7.应付职工薪酬较年初减少36.32%，主要系本期支付上年末计提的年终效益奖所致； 8.一年内到期的非流动负债较年初减少39.09%，主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致； 9.其他综合收益较年初减少146.40%，主要系报告期内外币财务报表折算差额所致； 10.营业收入较去年同期增加148.00%，主要系报告期内维生素A价格较去年同期大幅涨价所致； 11.税金及附加较去年同期增加136.76%，主要系本期城建税、教育费附加支出增加所致； 12.销售费用较去年同期增加46.03%，主要系报告期内装卸、运保费及销售人员薪酬支出增加共同影响所致； 13.管理费用较去年同期增加31.80%，主要系报告期内技术开发费支出及职工薪酬支出增加共同影响所致； 14.财务费用较去年同期增加526.62%，主要系报告期内因汇率波动所致； 15.资产减值损失较去年同期增加25890.22%，主要系报告期内营业收入增加，相应应收账款增加计提的坏账准备所致； 16.公允价值变动收益较去年同期增加100%，主要系报告期内未交割远期结售汇所致； 17.投资收益较去年同期减少52.07%，主要系报告期内联营企业计提的投资收益及理财产品收益减少共同影响所致； 18.资产处置收益较去年同期减少93.52%，主要系报告期内非流动资产处置减少所致； 19.其他收益交去年同期增加100.00%，主要系主要系根据新修订的企业会计准则，将原计入营业外收入的政府补助改列“其他收益”，上年同期数据未作追溯调整所致； 20.营业外收入较去年同期减少96.30%，主要系根据新修订的企业会计准则，将原计入营业外收入的政府补助改列“其他收益”，上年同期数据未作追溯调整所致； 21.营业外支出较去年同期减少42.86%，主要系报告期内对外捐赠支出减少所致； 22.所得税费用较去年同期增加476.05%，主要系报告期内利润增加所致； 23.少数股东损益较去年同期增加1902.77%，主要系报告期内子公司实现利润盈利所致； 24.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加210.07%，主要系报告期内销售收入增加，现金流入增加所致； 25.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2742.25%，主要系报告期内购买理财产品较去年同期相比增加所致； 26.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少161.34%，主要系报告期内借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)老热电厂项目转让相关情况 2017年4月子公司山东新和成药业有限公司将老热电厂建设用地使用权、地上房屋建筑物、车间锅炉、汽轮机、发电机等热电设备均协议转让给潍坊滨海石油化工有限公司（以下简称滨海石化），合同总价款为14,000万元，签订合同之前收取30%的预收款即4,200万元，后由于政府环保审核趋严，滨海石化购买的老热电厂的的相关资产后无法通过政府的行政审批备案登记手续，老热电项目无法正常开车运行，故之后一直推辞支付款项。2017年7月10日，山东新和成药业有限公司收到滨海石化发来的律师函，称因在滨海石化履行上述协议过程中，得知山东新和成药业有限公司在签订上述协议的过程中，曾向政府部门承诺拆除拟转让给滨海石化的热电设备，因此导致滨海石化购买的该热电项目至今无法正常开车运行，要求中止履行协议中约定的付款义务直至影响协议履行及妨碍或限制滨海石化行使权力的事项消除，目前该事项未有进一步的进展。截至2018年3月31日，老热电厂项目的账面价值为109,292,962.63元。 (二)员工持股计划相关事项 公司第一期员工持股计划经2015年7月10日的第六届董事会第六次会议和2015年7月30日的2015年第一次临时股东大会审议通过，并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。 公司第一期员工持股计划于2015年8月3日至2015年11月9日通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票 20,227,641股，占公司当时总股本的比例为1.86%，成交均价为14.59元/股。截至2015年11月9日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。 根据《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，员工持股计划锁定期为12个月，自购买完成公告之日起计算，即2015年11月10日至2016年11月9日，公司员工持股计划已过锁定期。本次员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会批准之日起开始计算，即2015年7月30日至2018年7月29日。 第一期员工持股计划存续期届满后自行终止，不展期。由持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。 2017年12月25日至2018年1月9日，“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”陆续通过深圳证券交易所二级市场竞价和大宗交易的方式出售公司股票累计7,533,149股，成交均价约40.59元/股。截至2018年3月31日，“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”第一期员工持股计划股份为12,694,492股。 (三)公司吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司 2017年12月经公司第七届董事会第五次会议决议，公司决定吸收合并子公司浙江新维普添加剂有限公司的全部资产、负债和权益。吸收合并的基准日为2017年12月31日。本次吸收合并完成后，浙江新维普添加剂有限公司所有资产（包括但不限于流动资产、非流动资产等财产）合并纳入公司，全部债权债务及其他应当承担的义务和责任由公司承继。吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间新维普所产生的损益由本公司承担。截止本财务报告批准报出日，浙江新维普添加剂有限公司的注销手续尚在办理中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 员工持股计划相关事项 2018年01月09日 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018-008公告 公司吸收合并子公司浙江新维普添加剂 2017年12月12日 详见巨潮资讯网 有限公司 http://www.cninfo.com.cn2017-044公告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所无 无 无 无 无 作承诺 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 新和成控股 签署了《关于 集团有限公 不从事同业竞 司及张平一、关于同业竞 争的承诺》，承 石程、袁益 争、关联交 诺在公司上市2004年06月长期 严格履行承 中、胡柏剡、易、资金占用后不从事与公25日 诺 石观群、王学方面的承诺 司业务构成同 闻、崔欣荣、 业竞争的经营 王旭林 活动。 公司董事、高 级管理人员承 诺忠实、勤勉 地履行职责， 维护公司和全 体股东的合法