2018年浙江新和成股份有限公司中报

浙江新和成股份有限公司 2018年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 4 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 7 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 10 第五节重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 32 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 37 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 38 第九节公司债相关情况................................................................................................................. 39 第十节财务报告.............................................................................................................................. 40 第十一节备查文件目录............................................................................................................... 128 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 新和成控股 指 新和成控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新维普 指 浙江新维普添加剂有限公司 VE 指 维生素E VA 指 维生素A PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGNHUCOMPANYLTD. 公司的外文名称缩写（如有）NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道大道西路418号浙江省新昌县七星街道大道西路418号 电话 （0575）86017157 （0575）86017157 传真 （0575）86125377 （0575）86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com 002001@cnhu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 公司原保荐代表人潘锋先生因个人工作调动原因，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。中信建投指派李华筠先生自2018年5月4日起接替潘锋先生担任公司保荐代表人。具体详见公司在巨潮网资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于更换持续督导保荐代表人》的公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,651,169,915.08 2,608,022,394.08 78.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,058,544,371.13 585,944,554.24 251.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,005,950,369.02 556,937,962.33 260.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,364,262,252.46 425,324,715.20 220.76% 基本每股收益（元/股） 0.96 0.32[注] 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.96 0.32[注] 200.00% 加权平均净资产收益率 13.87% 7.01% 上升6.86个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 19,705,075,722.38 18,182,814,769.32 8.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,135,919,026.43 13,956,928,415.97 8.45% [注]公司2017年度利润分配方案实施后，公司股本由1,263,919,000股增加到2,148,662,300股，上述上年同期的每股收益按照调整后的股本重新计算。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,754,990.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,901,758.33 委托他人投资或管理资产的损益 48,047,038.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -7,160,950.04 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,168.54 减：所得税影响额 8,547,022.36 合计 52,594,002.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。 营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、蛋氨酸、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，维生素A价格大幅上升，致使营业总收入及净利润增加。 香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。报告期内，香精香料类产品销量上升，部分产品工艺优化成本下降。 高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS新工艺扩产项目顺利实施。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。 原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增长18.79%，主要系报告期内对联营企业浙江赛亚化工有限公司投 资及浙江春晖环保能源股份有限公司实现利润共同影响所致。 无形资产 无形资产较年初增长87.71%，系报告期内新增土地所致。 在建工程 在建工程较年初增加130.34%，主要系报告期内新项目投入增加所致。 货币资金 货币资金较年初减少66.67%，主要系报告期内购买理财产品所致。 存货 存货较年初增加31.37%，主要系报告期内库存备货所致。 其他流动资产 其他流动资产较年初增加664.48%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初增加214.49%，主要系报告期内新项目预付设备款支出所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产大减值风险 措施 的比重 委派董事、聘 请会计师事 NHU 万 务所审计年 万 EUROPE 设立 56,372.67 德国汉堡 贸易企业 1,776.82 3.83% 否 元 度财务报告， 元 GmbH 确保资产安 全。 委派董事、聘 NHU 请会计师事 Performance设立 995.34万元德国吕讷堡贸易企业 务所审计年 61.33万元 否 度财务报告， 0.07% Materials GmbH 确保资产安 全。 委派董事、聘 非同一控制 请会计师事 Bardotermina下企业合并1450.61万元德国吕讷堡仓储运输业务所审计年 70.11万元 否 取得的子公 度财务报告， 0.10% lGmbH 司 确保资产安 全。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，保证了企业的稳健发展。“求实、求新、求质、求效”的企业精神，以倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人的“老师文化”，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。 2、技术资源和技术研发能力。公司与浙江大学、北京化工大学、中科院上海有机所等多家研究院所高校开展密切合作，拥有超临界反应实验室，浙江省首批外国专家工作站，建有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站等，配备了核磁共振、等离子体发射光谱仪等国内领先设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化反应等国内领先技术。 3、生产设备和生产管控能力。及时提供高质量、低成本的产品，提升产品竞争力。公司根据战略和发展的需求及相关方的要求，结合新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国际一流的生产设备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变，并不断健全安全设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。同时，公司致力于发展绿色化 工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。 4、品牌资源。坚持以“诚信为本”，把客户价值利益的最大化作为企业追求的目标。通过不断技术创新，为客户提供最安全优质高效的产品和服务。公司经过发展积累，在全球精细化工行业中具有良好的市场口碑和荣誉，是中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一，为公司发展打下了坚实的基础。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司紧紧围绕“聚焦战略、提高能力、规模发展、提升价值”的经营指导思想，严格执行年初制定的经营计划，各项工作落地有效，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入465,116.99万元，比上年同期增加78.34%；利润总额243,915.54万元，比上年同期增加254.68%；归属于上市公司股东的净利润205,854.44万元，比上年同期增加251.32%。 报告期内，公司主要经营工作情况如下： 一、优化营销模式，推动业绩稳步增长。公司坚持“创造需求