2018年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,148,662,300为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 4 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................11 第五节重要事项.............................................................................................................................. 25 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 50 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 57 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 58 第九节公司治理.............................................................................................................................. 64 第十节公司债券相关情况............................................................................................................. 70 第十一节财务报告......................................................................................................................... 71 第十二节备查文件目录............................................................................................................... 173 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 MES系统 指 制造执行系统 EAM 指 企业资产管理 CRM 指 客户关系管理 山东氨基酸 指 山东新和成氨基酸有限公司 VA 指 维生素A PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 NOX 指 氮氧化合物 SO2 指 二氧化硫 COD 指 化学需氧量 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGNHUCOMPANYLTD. 公司的外文名称缩写（如有）NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http://www.cnhu.com 电子信箱 002001@cnhu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号 电话 (0575)86017157 (0575)86017157 传真 (0575)86125377 (0575)86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com 002001@cnhu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560575G 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 廖屹峰、余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路528号上海证赵小敏、李华筠 2017年12月7日-募集资金使 券大厦北塔2203室 用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比 2017年 上年增 2016年 项 目 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 8,683,381,746.846,235,108,150.196,235,108,150.1939.27%4,696,277,327.61 4,696,277,327.61 归属于上市公司股东 的净利润（元） 3,078,884,552.841,704,413,449.191,704,413,449.1980.64%1,202,633,456.89 1,202,633,456.89 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,889,118,351.121,646,420,076.481,646,420,076.4875.48%1,147,686,307.91 1,147,686,307.91的净利润（元） 经营活动产生的现金 流量净额（元） 3,660,322,312.111,271,723,759.621,323,504,515.62176.56%1,190,295,712.64 1,204,683,412.64 基本每股收益（元/ 1.43 1.57 0.9255.43% 1.10 0.65 股） 稀释每股收益（元/ 股） 1.43 1.57 0.9255.43% 1.10 0.65 加权平均净资产收益 上升 率 20.54% 19.87% 19.87%0.67个 15.92% 15.92% 百分点 本年末 2017年末 比上年 2016年末 项 目 2018年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 21,934,888,570.8618,182,814,769.3218,182,814,769.3220.64%11,410,385,936.6111,410,385,936.61 归属于上市公司股东 的净资产（元） 16,170,396,082.6713,956,928,415.9713,956,928,415.9715.86%8,062,567,776.47 8,062,567,776.47 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （1）根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）及其解读和企业会计准则的规定，就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年度财务报表的对应比较数据，详见本年年度报告之财务报告“重要会计政策变更”等相关说明，下同。按照最新规定，公司将本年度、以前年度实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，故调整上述“经营活动产生的现金流量净额”数据，下同。 （2）公司于2018年5月实施了2017年年度权益分配（其中以资本公积向全体股东每10股转增7股），按上述股本变动情况重新列报了2016年、2017年的基本每股收益。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,148,662,300 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.43 是否存在公司债 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,045,451,020.04 1,605,718,895.04 2,068,257,247.53 1,963,954,584.23 归属于上市公司股东的净利润 1,493,714,340.67 564,830,030.46 478,844,727.91 541,495,453.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,483,150,753.83 522,799,615.19 417,602,993.38 465,564,988.72 经营活动产生的现金流量净额 393,653,097.96 1,418,710,336.50 690,756,388.37 1,157,202,489.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -11,265,505.90 5,471,505.44 133,542.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 73,611,615.78 38,149,148.73 33,531,063.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,790.66 7,855.56 委托他人投资或管理资产的损益 151,244,098.62 22,681,768.23 26,526,972.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 -15,132,437.45 -1,286,261.21 2,008,281.31 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,162,342.54 1,084,233.97 903,726.15 减：所得税影响额 29,749,273.76 8,091,655.84 8,164,292.08 少数股东权益影响额（税后） 104,638.11 18,157.27 合计 189,766,201.72 57,993,372.71 54,947,148.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。 营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，公司主导产品维生素A、维生素E价格大幅上涨、D3等其他营养品产品价格都有不同程度的上涨，为公司全年销售带来了良好的盈利贡献。营养品项目和生物发酵项目全面推进工程建设，为顺利试车奠定良好的基础。 香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。报告期内，香精香料类产品价格上涨、销量上升，生产满负荷运行，部分产品工艺优化成本下降，香精香料业务收入20.86亿元，占公司总收入24.02%。为公司稳定发展提供了有效保障。 高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS二期项目试车成功、产业链建设项目稳步推进。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。 原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。报告期内，公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。未来，公司将充分利用现有平台，继续加强药品研发工作，调整产品结构，抓住原料药行业发展契机。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增加38.39%，主要系报告期内对联营企业浙江赛亚化工有限公司投 资及浙江春晖环保能源股份有限公司实现利润共同影响所致。 无形资产 无形资产较年初增加98.21%，系报告期内新购土地所致。 在建工程 在建工程较年初增加492.40%，主要系报告期内新项目投入所致。