2022年山东新华制药股份有限公司一季报

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2022-21 山东新华制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,831,254,151.22 1,768,119,883.04 3.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 108,503,552.76 100,276,326.14 8.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 105,056,286.76 96,454,109.91 8.92% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,713,946. 61 89,368,875.29 -119.82% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 加权平均净资产收益率 3.07% 3.04% 上升 0.03 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,674,086,850.00 7,332,033,657.98 4.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,848,478,158.25 3,467,941,567.45 10.97% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 453,752.63 处置固定资产损益 分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 收到及摊销的计入当期损益 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 5,585,738.92 的政府补助 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,762,330.60 减：所得税影响额 848,631.32 少数股东权益影响额（税后） -18,736.37 合计 3,447,266.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因为：一是由于国际原料药业务中海运及清关时间延长，部分客户付款周期延长回款有所滞后；二是受原材料采购成本上升影响，购买商品、接受劳务支付的现金有所增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,522 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 华鲁控股集团有限公司 国有法人 32.39% 204,864,092 0 香港中央结算（代理人）有限公司 其他 30.52% 193,058,227 0 巨能资本管理有限公司－山东聚赢 其他 3.69% 23,310,176 0 产业基金合伙企业（有限合伙） 香港中央结算有限公司 其他 0.71% 4,522,439 0 华鲁投资发展有限公司 国有法人 0.66% 4,143,168 0 山东新华制药股份有限公司－第一 其他 0.64% 4,042,592 0 期员工持股计划 冯文渊 境内自然人 0.54% 3,416,200 0 陈雯鸶 境内自然人 0.42% 2,663,100 0 刘理彬 境内自然人 0.39% 2,459,293 0 杜文生 境内自然人 0.32% 2,026,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 股份种类 数量 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 204,864,092 人民币普通股 204,864,092 香港中央结算（代理人）有限公司 193,058,227 境外上市外资股 193,058,227 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有 23,310,176 人民币普通股 23,310,176 限合伙） 香港中央结算有限公司 4,522,439 人民币普通股 4,522,439 华鲁投资发展有限公司 4,143,168 人民币普通股 4,143,168 山东新华制药股份有限公司－第一期员工持股计划 4,042,592 人民币普通股 4,042,592 冯文渊 3,416,200 人民币普通股 3,416,200 陈雯鸶 2,663,100 人民币普通股 2,663,100 刘理彬 2,459,293 人民币普通股 2,459,293 杜文生 2,026,500 人民币普通股 2,026,500 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子 公司外，本公司董事未知上述其他股东之间是否存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联 关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内，因公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权完毕，新增A股股份516.78万股。详情请见2022年1月11日巨潮资讯网编号为2022-02《关于公司2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》。 2.2022年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]564 号），核准公司非公开发行不超过 37,091,988 股新股。2022年3月28日，本次非公开发行的募集资金全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东新华制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2022JNAA50104号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。2022年4月13日，上述新股上市流通，详情请见2022年4月8日巨潮资讯网《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票之上市公告书》。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 952,051,946.74 744,662,302.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 32,475,153.00 41,020,264.41 应收账款 957,574,564.95 658,568,486.25 应收款项融资 131,167,064.36 170,428,238.83 预付款项 89,533,187.30 49,290,996.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,290,438.61 17,415,074.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 846,588,819.15 1,027,539,968.72 合同资产 438,975.00 438,975.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,004,539.25 44,593,999.38 流动资产合计 3,055,124,688.36 2,753,958,305.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 56,854,262.16 56,707,310.33 其他权益工具投资 186,600,112.00 203,490,512.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 44,702,842.79 45,765,654.05 固定资产 3,130,738,758.45 3,195,112,176.64 在建工程 684,540,102.77 562,958,944.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,952,852.53 7,653,187.24 无形资产 473,093,851.47 466,451,490.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,870,209.31 10,540,928.51 递延所得税资产 15,665,332.51 15,168,744.22 其他非流动资产 9,943,837.65 14,226,403.74 非流动资产合计 4,618,962,161.64 4,578,075,352.10 资产总计 7,674,086,850.00 7,332,033,657.98 流动负债： 短期借款 340,025,006.59 269,455,217.71 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 522,914,751.06 405,071,920.42 应付账款 534,820,848.50 661,319,556.79 预收款项 合同负债 66,641,309.32 100,398,224.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 65,120,669.29 69,867,115.71 应交税费 41,584,295.88 28,245,018.24 其他应付款 450,240,175.91 498,104,257.01 其中：应付利息 应付股利 20,280,599.53 20,280,599.53 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,273,152,512.91 423,824,473.80 其他流动负债 28,127,688.12 45,594,586.86 流动负债合计 3,322,627,257.58 2,501,880,371.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款