2022年海南葫芦娃药业集团股份有限公司一季报

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 399,165,707.76 29.40 归属于上市公司股东的净利润 29,914,400.28 26.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 26,568,514.65 31.09 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -110,761,280.48 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67 加权平均净资产收益率（%） 3.17 增加 0.62 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,700,838,552.63 1,760,930,340.04 -3.41 归属于上市公司股东的 958,120,325.77 928,205,925.49 3.22 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,010.62 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 3,874,776.26 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 458,502.66 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -681,940.11 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 308,455.22 少数股东权益影响额（税 8.58 后） 合计 3,345,885.63 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系报告期内应收帐款尚在信 货币资金 -57.51 用期，本期偿还已到期银行借款 增加所致 应收账款 34.03 主要系报告期内尚在信用期内应 收账款增加所致； 预付款项 31.66 主要系报告期内预付中药材货款 所致。 主要系报告期子公司广西维威 在建工程 41.21 “广西南宁生产基地二期项目” 及“海口美安儿童药智能制造基 地”项目建设投入增加所致。 应付账款 48.00 主要系报告期内产销量增加，原 材料采购增加。 合同负债 -42.91 主要系报告期内根据合同陆续发 货，合同负债履约所致 主要系报告期末合同负债履约， 其他流动负债 -42.91 相应待转增值税销项税额减少所 致。 主要系报告期内销售模式及产品 结构变化，去年组建直营销售团 队不断深耕连锁市场及第三终端 营业收入 29.40 市场，提高了连锁药店及第三终 端的市场占有率，并积极大力推 广对公司毛利贡献较高的产品所 致。 税金及附加 44.87 主要系报告期内营业收入增长所 致 销售费用 37.58 主要系报告期内营业收入增长， 销售人工成本增加所致。 研发费用 154.12 主要系报告期内公司专注新产品 开发，加大研发投入所致。 财务费用 117.26 主要系报告期内公司通过银行融 资，相应利息支出增加所致。 信用减值损失绝对额增加主要系 信用减值损失 不适用 信用期内应收帐款增加，导致坏 账准备增加所致 所得税费用 83.70 主要系报告期内应交企业所得税 增加所致。 经营活动产生的现金流量净额绝 经营活动产生的现金流 不适用 对额增加主要系报告期内应收账 量净额 款尚在信用期内，销售回款还在 催收中所致。 投资活动产生的现金流量净额绝 对额度增加主要系报告期子公司 投资活动产生的现金流 不适用 广西维威 “广西南宁生产基地 量净额 二期项目”及“海口美安儿童药 智能制造基地”项目建设投入增 加所致。 筹资活动产生的现金流 筹资活动产生的现金流量净额绝 量净额 不适用 对额增加主要系上期银行借款增 加而当期偿还银行借款增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,560 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 (%) 量 股份 数量 状态 海南葫芦娃投资发展有限 境内非国有 167,079, 41.7 167,079,000 无 0 公司 法人 000 6 杭州孚旺钜德实业有限公 境内非国有 57,519,0 14.3 57,519,000 无 0 司 法人 00 8 杭州中嘉瑞管理合伙企业 其他 32,868,0 8.21 32,868,000 质押 23,80 （有限合伙） 00 0,000 卢锦华 境内自然人 19,556,4 4.89 19,556,460 无 0 60 汤杰丞 境内自然人 18,789,5 4.70 18,789,540 无 0 40 10,956,0 109,5 汤旭东 境内自然人 00 2.74 10,956,000 质押 60,00 0 阮鸿献 境内自然人 6,712,25 1.68 0 无 0 1 刘耀 境内自然人 5,000,00 1.25 0 质押 5,000 0 ,000 高毅 境内自然人 3,500,00 0.87 0 无 0 0 兴业银行股份有限公司－ 1,999,94 万家成长优选灵活配置混 其他 6 0.5 0 无 0 合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 阮鸿献 6,712,251 人民币普通股 6,712,251 刘耀 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 高毅 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 兴业银行股份有限公司－ 万家成长优选灵活配置混 1,999,946 人民币普通股 1,999,946 合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 1,004,296 人民币普通股 1,004,296 王琼 800,000 人民币普通股 800,000 J. P. Morgan Securities 679,664 人民币普通股 679,664 PLC－自有资金 中国建设银行股份有限公 司－汇添富中证中药指数 593,900 人民币普通股 593,900 型发起式证券投资基金 （LOF） 招商银行股份有限公司－ 万家战略发展产业混合型 585,700 人民币普通股 585,700 证券投资基金 蒋道清 347,700 人民币普通股 347,700 上述股东关联关系或一致 上述股东中葫芦娃投资、孚旺锯德、中嘉瑞、卢锦华、汤杰 行动的说明 丞、汤旭东为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存 在任何关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:海南葫芦娃药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 207,191,384.05 487,680,839.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 455,861,023.74 340,126,052.51 应收款项融资 10,927,180.27 15,289,373.15 预付款项 15,732,422.74 11,949,656.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,971,260.50 4,183,678.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 255,003,633.12 213,225,030.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产