2024年海南葫芦娃药业集团股份有限公司一季报

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 430,405,183.89 -18.37 归属于上市公司股东的净利润 29,032,483.80 -28.42 归属于上市公司股东的扣除非经常 23,810,044.87 -28.38 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -190,443,500.39 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 -30.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 -30.00 加权平均净资产收益率（%） 2.56 减少 1.36 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,028,414,701.53 3,060,548,675.78 -1.05 归属于上市公司股东的 1,149,521,136.68 1,120,385,678.79 2.60 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 6,328,051.96 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 559,651.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 339,839.25 减：所得税影响额 757,231.54 少数股东权益影响额（税后） 1,247,872.60 合计 5,222,438.93 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 基本每股收益（元／ -30.00 主要系报告期内销售收入和销售 股） 毛利下降所致。 稀释每股收益（元／ -30.00 主要系报告期内销售收入和销售 股） 毛利下降所致。 经营活动产生的现金流 不适用 主要系报告期内销售商品、提供 量净额 劳务收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流 -101.69 主要系报告期内银行借款比去年 量净额 同期减少所致。 货币资金 -51.95 主要系报告期支付原辅料采购款 及经营性费用增加所致。 应收票据 -48.10 主要系报告期票据到期已托收所 致。 应收款项融资 81.75 主要系报告期收到银行承兑汇票 增加所致。 预付款项 189.67 主要系报告期内预付经营性款项 增加所致。 应付票据 94.95 主要系报告期内开立银行承兑汇 票支付供应商款项增加所致。 合同负债 -54.50 主要系报告期内根据合同陆续发 货，合同负债履约所致。 应付职工薪酬 -44.93 主要系报告期已发放上年末的工 资奖金所致。 应交税费 -47.52 主要系报告期末应交增值税减少 所致。 一年内到期的非流动负 主要系报告期末长期借款重分类 债 125.94 到“一年内到期的非流动负债” 所致。 主要系报告期末合同负债履约， 其他流动负债 -53.76 相应待转增值税销项税额减少所 致。 财务费用 68.00 主要系报告期内利息费用比去年 同期增加所致。 投资收益 不适用 主要系报告期内确认合营企业的 投资收益增加所致。 主要系报告期内应收账款增加额 信用减值损失 不适用 同比减少，计提坏账准备减少所 致。 资产减值损失 不适用 主要系报告期存货报废所致。 资产处置收益 不适用 主要系去年同期存在处置固定资 产损失所致。 营业外支出 -99.00 主要系去年同期补缴企业所得税 产生滞纳金所致。 所得税费用 -65.79 主要系报告期内利润总额减少， 应交企业所得税减少所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 32,421 报告期末表决权恢复的优先股股东 无 总数 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或 持股比 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 海南葫芦娃投资发展 境内非国有法 167,079,000 41.76 0 质押 71,030 有限公司 人 ,000 浙江孚旺钜德健康发 境内非国有法 57,519,000 14.38 0 无 0 展有限公司 人 杭州中嘉瑞管理合伙 其他 32,868,000 8.21 0 无 0 企业（有限合伙） 卢锦华 境内自然人 19,556,460 4.89 0 无 0 汤杰丞 境内自然人 18,789,540 4.70 0 无 0 汤旭东 境内自然人 10,956,000 2.74 0 质押 10,956 ,000 高毅 境内自然人 3,500,000 0.87 0 无 0 阮鸿献 境内自然人 1,314,035 0.33 0 无 0 蒋秀霞 境内自然人 885,100 0.22 0 无 0 包洪善 境内自然人 621,800 0.16 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南葫芦娃投资发展 167,079,000 人民币普 167,079,000 有限公司 通股 浙江孚旺钜德健康发 57,519,000 人民币普 57,519,000 展有限公司 通股 杭州中嘉瑞管理合伙 32,868,000 人民币普 32,868,000 企业（有限合伙） 通股 卢锦华 19,556,460 人民币普 19,556,460 通股 汤杰丞 18,789,540 人民币普 18,789,540 通股 汤旭东 10,956,000 人民币普 10,956,000 通股 高毅 3,500,000 人民币普 3,500,000 通股 阮鸿献 1,314,035 人民币普 1,314,035 通股 蒋秀霞 885,100 人民币普 885,100 通股 包洪善 621,800 人民币普 621,800 通股 上述股东关联关系或 上述股东中海南葫芦娃投资发展有限公司、浙江孚旺钜德健康发展有 一致行动的说明 限公司、杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）、卢锦华、汤杰丞、 汤旭东为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联 关系或属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 蒋秀霞通过投资者信用证券账户持有 885,100 股。 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:海南葫芦娃药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 251,166,833.49 522,689,865.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,343,245.00 12,222,758.38 应收账款 557,741,207.29 540,600,831.70 应收款项融资 67,812,106.25 37,310,664.48 预付款项 73,931,621.66 25,522,559.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,947,315.34 6,299,430.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 306,845,689.51 265,561,874.47 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,400,940.05 32,377,189.18 流动资产合计 1,308,188,958.59 1,442,585,174.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资