2022年海南葫芦娃药业集团股份有限公司年报

公司代码：605199 公司简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘景萍、主管会计工作负责人于汇及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉芹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》第一百六十一条规定，公司现金分红的条件为：“如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，在保证公司能够正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。重大投资计划、重大现金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、归还借款或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、归还借款或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（2）重大投资或重大现金支出是指公司当年累计投资额或现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。” 公司2022年重大现金支出累计超过最近一期经审计净资产的10%，考虑到公司美安儿童药智能制造基地项目正在建设中，未来将持续投入较多的资金用于项目建设，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意 2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能 面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 46 第五节 环境与社会责任...... 64 第六节 重要事项...... 70 第七节 股份变动及股东情况...... 87 第八节 优先股相关情况...... 92 第九节 债券相关情况...... 93 第十节 财务报告...... 93 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件 报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及 公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、葫芦娃、葫芦娃股份 指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 海南葫芦娃、葫芦娃药业 指 海南葫芦娃药业有限公司 葫芦娃科技 指 海南葫芦娃科技开发有限公司 广西维威 指 广西维威制药有限公司 浙江葫芦世家 指 浙江葫芦世家药业有限公司 承德新爱民 指 承德新爱民制药有限公司 葫芦娃医疗保健 指 海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司 来宾维威 指 来宾市维威药物提取有限公司 遂溪分公司 指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司遂溪分公司 来宾提取车间 指 广西维威制药有限公司来宾提取车间 江西荣兴 指 江西荣兴药业有限公司 康领先 指 杭州康领先医药科技有限公司 控股股东、葫芦娃投资 指 海南葫芦娃投资发展有限公司 实际控制人 指 刘景萍、汤旭东夫妇 杭州孚旺钜德 指 杭州孚旺钜德实业有限公司 杭州中嘉瑞、中嘉瑞 指 杭州中嘉瑞投资合伙企业（有限合伙） 中证投资 指 中信证券投资有限公司 康迪健康 指 海南康迪健康产业投资有限公司 《公司章程》 指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葫芦娃 公司的外文名称 Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HULUWA 公司的法定代表人 刘景萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清涛 王海燕 联系地址 海南省海口市海口国家高新区药谷工 海南省海口市海口国家高新区 业园二期药谷四路8号 药谷工业园二期药谷四路8号 电话 0898-68689766 0898-68689766 传真 0898-68631245 0898-68631245 电子信箱 hnhlwyyjtgf@163.com hnhlwyyjtgf@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四 路8号 公司办公地址 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四 路8号 公司办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.huluwayaoye.com/ 电子信箱 hnhlwyyjtgf@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 葫芦娃 605199 不适用 六、 其他相关资料 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京市东城区长安街1号东方广场安永 内） 大楼 16 层 签字会计师姓名 解彦峰、韩会霞 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 报告期内履行持续督导职责 座 3 层 的保荐机构 签字的保荐代表 杨慧泽、田斌 人姓名 持续督导的期间 2020 年 7 月 10 日-2022 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2022年 2021年 上年同 2020年 期增减 (%) 营业收入 1,515,046,453.62 1,353,793,179.98 11.91 1,161,705,769.57 归属于上市公司股东 85,681,971.00 72,137,858.48 18.78 121,502,482.07 的净利润 归属于上市公司股东 68,053,308.12 50,424,117.91 81,328,132.74 的扣除非经常性损益 34.96 的净利润 经营活动产生的现金 238,711,442.29 102,483,892.77 132.93 3,299,892.58 流量净额 本期末 比上年 2022年末 2021年末 同期末 2020年末 增减（ %） 归属于上市公司股东 1,013,887,896.49 928,205,925.49 9.23 916,477,801.88 的净资产 总资产 2,312,057,375.26 1,760,930,340.04 31.30 1,521,159,891.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.18 16.67 0.32 扣除非经常性损益后的基本每 0.17 0.13 30.77 0.22 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.82 7.86 增加0.96个百 15.83 分点 扣除非经常性损益后的加权平 7.01 5.50 增加1.51个百 10.59 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长34.96%，主要系报告期公 司继续拓展市场规模，加大了呼吸系统和消化系统用药的推广力度，提高了零售终端的销售 额，营业收入较上年同期增长11.91%，净利润同比增长21.83%所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长132.93%，主要系报告期营业收入较上年同期上 升，导致销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 399,165,707.76 334,293,021. 323,142,923. 458,444,800.6 18 99 9 归属于上市公司股东的 29,914,400.28 27,711,042.7 14,260,247.6 13,796,280.35 净利润 6 1 归属于上市公司股东的 18,965,770.0 12,066,141.4 扣除非经常性损益后的 26,568,514.65 8 5 10,452,881.94 净利润 经营活动产生的现金流 - 15,886,583.4 427,485,191.9 量净额 -110,761,280.48 93,899,052.6 5 4 2 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2022 年金额 （如适 2021 年金额 2020 年金额 用） 非流动资产处置损益 -547,186.13 -475,134.69 -207,061.38 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 21,218,246.17 24,869,722.36 44,737,497.54 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 194,558.17 -91,972.22 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 458,502.66 111,693.15 1,722,753.40 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -858,900.97 589,802.35 363,157.58 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 127,740.21 59,693.92 损益项目 减：所得税影响额 2,760,914.13 3,636,597.14 6,350,025.59 少数股东权益影响额（税 8,824.93 -2.45 后） 合计 17,628,662.88 21,713,740.57 40,174,349.33 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 15,289,373.15 127,009,600.57 111,720,227.42 交易性金融资产 合计 15,289,373.15 127,009,600.57 111,720,227.42 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，公司依托海南自由贸易港区位政策优势，紧紧围绕“打造儿童全生命周期、健康 全品类产业链”的发展目标，坚定走儿药中药发展之路，主动通过优化业务和产品结构增强内生 增长动力。报告期内，公司在销售、研发、生产、管理、品牌等多维度全面发展，积极落实年度各项计划，适时调整经营策略，克服各种困难和不利因素，推进管理创新，公司业务运行稳定有