2020年海南葫芦娃药业集团股份有限公司三季报

365,633 人民币普通股 365,633 公司－自有资金 瑞士信贷(香港)有限公司 259,700 人民币普通股 259,700 陈宏发 208,000 人民币普通股 208,000 印凯 188,600 人民币普通股 188,600 云南铭鼎投资集团有限公 166,300 人民币普通股 166,300 司 孙靓 162,200 人民币普通股 162,200 王波 152,700 人民币普通股 152,700 王正平 147,700 人民币普通股 147,700 上述股东关联关系或一致 上述股东中葫芦娃投资、孚旺钜德、中嘉瑞、卢锦华、汤杰丞、汤 行动的说明 旭东为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 2019年12月31日 变动比例 变动原因 项目 （%） 主要系本期公司向社会公开 货币资金 214,177,096.82 154,089,300.78 39.00 发行普通股，收到募集资金所 致 交易性金融资产 29,000,000.00 主要系本期公司利用闲置自 有资金购买理财产品所致 应收账款 372,083,338.81 148,113,763.34 151.21 主要系 2020 年 9 月末应收账 款尚在信用期所致 应收款项融资 14,326,244.69 59,805,025.59 -76.05 主要系 2020 年 1-9 月以票据 形式结算的货款减少所致 预付款项 38,716,455.43 9,700,347.74 299.12 主要系根据生产安排预付原 料款所致 其他应收款 12,688,367.58 22,854,430.45 -44.48 主要系售后回租应付款到期， 相应保证金抵减租金所致 其他流动资产 1,774,944.98 833,375.91 112.98 主要系 2020 年 9 月末待抵扣 增值税进项税增加所致 在建工程 1,384,799.10 2,459,886.90 -43.70 主要系药谷厂区仓库已完工 结转固定资产所致 无形资产 127,869,128.81 82,675,286.55 54.66 主要系 2020 年 1-9 月公司取 得“海口市美安科技新城 B0519-6”地块的国有建设用 其他非流动资产 39,278,169.81 -100.00 地使用权以及子公司购入生 产用地所致 主要系 2020 年 9 月末应收账 递延所得税资产 2,576,922.81 1,467,825.32 75.56 款尚在信用期，坏帐准备增加 所致 主要系 2020 年 1-9 月流动资 短期借款 274,337,493.92 90,825,996.00 202.05 金需求增加，增加银行借款所 致 应付票据 7,003,474.75 主要系 2020 年 1-9 月开具银 行承兑汇票所致 预收款项 41,021,548.05 -100.00 主要系自 2020 年 1 月 1 日起 执行新收入准则，原计入预收 款项的货款列报至合同负债 合同负债 22,452,581.84 所致。 主要系 2020 年 1-9 月支付 应付职工薪酬 12,790,117.08 18,808,702.29 -32.00 2019 年度的年终奖，应付职 工薪酬减少所致 应交税费 19,981,164.32 32,671,188.91 -38.84 主要系 2020 年 1-9 月陆续支 付增值税及企业所得税所致 一年内到期的非 主要系 2020 年 1-9 月广西维 流动负债 27,056,020.09 45,297,078.03 -40.27 威制药有限公司偿还部分长 期借款及融资租赁款所致。 主要系 2020 年 1-9 月广西维 长期应付款 17,663,493.92 -100.00 威制药有限公司偿还部分长 期借款所致。 实收资本 400,108,752.00 360,008,752.00 11.14 主要系公司向社会公开发行 普通股所致 资本公积 290,564,747.73 179,625,095.50 61.76 合并利润项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 变动原因 （%） 主要系2020年1-9月广西维威 财务费用 6,328,805.85 10,999,346.71 -42.46制药有限公司部分长期借款及 融资租赁款陆续到期所致 其他收益 32,516,597.88 4,551,504.60 614.41主要系 2020 年 1-9 月收到政 府补助增加所致 投资收益（损失以“－” 950,500.89 2,791,272.83 -65.95主要系 2020 年 1-9 月购买理 号填列） 365,633 人民币普通股 365,633 公司－自有资金 瑞士信贷(香港)有限公司 259,700 人民币普通股 259,700 陈宏发 208,000 人民币普通股 208,000 印凯 188,600 人民币普通股 188,600 云南铭鼎投资集团有限公 166,300 人民币普通股 166,300 司 孙靓 162,200 人民币普通股 162,200 王波 152,700 人民币普通股 152,700 王正平 147,700 人民币普通股 147,700 上述股东关联关系或一致 上述股东中葫芦娃投资、孚旺钜德、中嘉瑞、卢锦华、汤杰丞、汤 行动的说明 旭东为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 2019年12月31日 变动比例 变动原因 项目 （%） 主要系本期公司向社会公开 货币资金 214,177,096.82 154,089,300.78 39.00 发行普通股，收到募集资金所 致 交易性金融资产 29,000,000.00 主要系本期公司利用闲置自 有资金购买理财产品所致 应收账款 372,083,338.81 148,113,763.34 151.21 主要系 2020 年 9 月末应收账 款尚在信用期所致 应收款项融资 14,326,244.69 59,805,025.59 -76.05 主要系 2020 年 1-9 月以票据 形式结算的货款减少所致 预付款项 38,716,455.43 9,700,347.74 299.12 主要系根据生产安排预付原 料款所致 其他应收款 12,688,367.58 22,854,430.45 -44.48 主要系售后回租应付款到期， 相应保证金抵减租金所致 其他流动资产 1,774,944.98 833,375.91 112.98 主要系 2020 年 9 月末待抵扣 增值税进项税增加所致 在建工程 1,384,799.10 2,459,886.90 -43.70 主要系药谷厂区仓库已完工 结转固定资产所致 无形资产 127,869,128.81 82,675,286.55 54.66 主要系 2020 年 1-9 月公司取 得“海口市美安科技新城 B0519-6”地块的国有建设用 其他非流动资产 39,278,169.81 -100.00 地使用权以及子公司购入生 产用地所致 主要系 2020 年 9 月末应收账 递延所得税资产 2,576,922.81 1,467,825.32 75.56 款尚在信用期，坏帐准备增加 所致 主要系 2020 年 1-9 月流动资 短期借款 274,337,493.92 90,825,996.00 202.05 金需求增加，增加银行借款所 致 应付票据 7,003,474.75 主要系 2020 年 1-9 月开具银 行承兑汇票所致 预收款项 41,021,548.05 -100.00 主要系自 2020 年 1 月 1 日起 执行新收入准则，原计入预收 款项的货款列报至合同负债 合同负债 22,452,581.84 所致。 主要系 2020 年 1-9 月支付 应付职工薪酬 12,790,117.08 18,808,702.29 -32.00 2019 年度的年终奖，应付职 工薪酬减少所致 应交税费 19,981,164.32 32,671,188.91 -38.84 主要系 2020 年 1-9 月陆续支 付增值税及企业所得税所致 一年内到期的非 主要系 2020 年 1-9 月广西维 流动负债 27,056,020.09 45,297,078.03 -40.27 威制药有限公司偿还部分长 期借款及融资租赁款所致。 主要系 2020 年 1-9 月广西维 长期应付款 17,663,493.92 -100.00 威制药有限公司偿还部分长 期借款所致。 实收资本 400,108,752.00 360,008,752.00 11.14 主要系公司向社会公开发行 普通股所致 资本公积 290,564,747.73 179,625,095.50 61.76 合并利润项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比例 变动原因 （%） 主要系2020年1-9月广西维威 财务费用 6,328,805.85 10,999,346.71 -42.46制药有限公司部分长期借款及 融资租赁款陆续到期所致 其他收益 32,516,597.88 4,551,504.60 614.41主要系 2020 年 1-9 月收到政 府补助增加所致 投资收益（损失以“－” 950,500.89 2,791,272.83 -65.95主要系 2020 年 1-9 月购买理 号填列）