2021年海南葫芦娃药业集团股份有限公司年报

公司代码：605199 公司简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人刘景萍、主管会计工作负责人付亲及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉芹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）、《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开发行股票的顺利实施，同时兼顾公司投资资金需求及其他重大资金安排等，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 公司已经在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、（四）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能 面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理...... 46 第五节 环境与社会责任...... 61 第六节 重要事项...... 78 第七节 股份变动及股东情况...... 99 第八节 优先股相关情况...... 107 第九节 债券相关情况...... 错误!未定义书签。 第十节 财务报告...... 错误!未定义书签。 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及 公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、葫芦娃、葫芦 指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 娃股份 海南葫芦娃、葫芦娃药业 指 海南葫芦娃药业有限公司 葫芦娃科技 指 海南葫芦娃科技开发有限公司 广西维威 指 广西维威制药有限公司 浙江葫芦世家 指 浙江葫芦世家药业有限公司，原名浙江葫芦娃药 业有限公司 承德新爱民 指 承德新爱民制药有限公司 葫芦娃医疗保健 指 海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司 来宾维威 指 来宾市维威药物提取有限公司 遂溪分公司 指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司遂溪分公司 来宾提取车间 指 广西维威制药有限公司来宾提取车间 控股股东、葫芦娃投资 指 海南葫芦娃投资发展有限公司 实际控制人 指 刘景萍、汤旭东夫妇 杭州孚旺钜德 指 杭州孚旺钜德实业有限公司 杭州中嘉瑞、中嘉瑞 指 杭州中嘉瑞投资合伙企业（有限合伙） 中证投资 指 中信证券投资有限公司 康迪健康 指 海南康迪健康产业投资有限公司 《公司章程》 指 海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葫芦娃 公司的外文名称 Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HULUWA 公司的法定代表人 刘景萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清涛 王海燕 联系地址 海南省海口市海口国家高新区药谷工 海南省海口市海口国家高新区 业园二期药谷四路8号 药谷工业园二期药谷四路8号 电话 0898-68689766 0898-68689766 传真 0898-68631245 0898-68631245 电子信箱 hnhlwyyjtgf@163.com hnhlwyyjtgf@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四 路8号 公司办公地址 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四 路8号 公司办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.huluwayaoye.com/ 电子信箱 hnhlwyyjtgf@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 葫芦娃 605199 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路华润大厦 B 座 签字会计师姓名 毛晓东、吴学友 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 报告期内履行持续督导职责 座 3 层 的保荐机构 签字的保荐代表 杨慧泽、田斌 人姓名 持续督导的期间 2020 年 7 月 10 日-2022 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年 减(%) 营业收入 1,353,793,179.98 1,161,705,769.57 16.53 1,305,918,058.70 归属于上市公司股 72,137,858.48 121,502,482.07 -40.63 120,329,315.60 东的净利润 归属于上市公司股 50,424,117.91 81,328,132.74 90,327,568.43 东的扣除非经常性 -38.00 损益的净利润 经营活动产生的现 102,483,892.77 3,299,892.58 3,005.67 144,512,810.40 金流量净额 本期末比 2021年末 2020年末 上年同期 2019年末 末增减（ %） 归属于上市公司股 928,205,925.49 916,477,801.88 1.28 643,935,667.58 东的净资产 总资产 1,760,930,340.04 1,521,159,891.25 15.76 1,086,606,324.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.32 -43.75 0.33 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.32 -43.75 0.33 扣除非经常性损益后的基本每 0.13 0.22 -40.91 0.25 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.86 15.83 减少7.97个百 18.29 分点 扣除非经常性损益后的加权平 5.50 10.59 减少5.09个百 13.73 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 43.66%、38.00%，主要系： （1）公司持续加强研发投入，本期研发费用较上期增加 4,900 万元； （2）公司加强对渠道终端的维护力度和专业化服务能力，本期销售人员较上期增加约 300 多人，导致销售费用-工资增加 3,621.37 万元； （3）公司本期疫情社保减免大幅下降，本期较上期社保减免少 1,456.94 万元； （4）公司本期计入当期的政府补助金额下降。本期较上期减少 1,929.69 万元； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 30.05 倍，主要系： （1）本期营业收入较上期上升 16.53%，导致销售商品、提供劳务收到的现金相应增加； （2）本期公司销售费用、研发费用整体上升较多，导致经营活动现金流出较上期增加，但整体上升幅度低于销售商品、提供劳务收到的现金的增加，综合导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 308,485,460.64 322,719,362. 279,336,611. 443,251,745.8 31 18 5 归属于上市公司股东的 23,699,852.49 28,215,122.1 25,445,617.3 -5,222,733.48 净利润 4 3 归属于上市公司股东的 12,179,895.0 24,724,995.4 扣除非经常性损益后的 20,268,146.31 3 7 -6,748,918.90 净利润 经营活动产生的现金流 100,559,111. - 127,184,188.2 量净额 -77,986,423.25 19 47,272,983.4 7 4 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2021 年金额 （如适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 -475,134.69 -207,061.38 -21,877.57 越权审批，或无正式批准文 - 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 24,869,722.36 44,737,497.54 31,331,097.63 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 194,558.17 -91,972.22 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 111,693.15 1,722,753.40 3,057,053.19 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 589,802.35 363,157.58 715,986.93 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 59,693.92 损益项目[注] 减：所得税影响额 3,636,597.14 6,350,025.59 5,080,513.01 少数股东权益影响额（税 -2.45 后） 合计 21,713,740.57 40,174,349.33 30,001,747.17 合计 21,713,740.57 40,174,349.33 30,001,747.17 [注]系代扣个人所得税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 113,684,138.73 15,289,373.15 - 98,394,765.58 交易性金融资产 合计 113,684,138.73 15,289,373.15 - 98,394,765.58 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，在国内新冠疫情防控呈常态的情况下，依托海南自由贸易港，公司紧紧围绕打造儿童健康全品类，坚定地走儿药中药发展之路，主动通过优化业务和产品结构，不断增强内生增长动力。报告期内，公司在销售、研发、生产、管理、品牌等多维度全面发展，积极落实年度各项计划，适时调整经营策略，克服各种困难和不利因素，推进管理创新，公司业务运行稳定有序，基本实现预期的目标