2021年重庆智飞生物制品股份有限公司三季报

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2021-59 重庆智飞生物制品股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年 年初至报告期 本报告期 同期增减 年初至报告期末 末比上年同期 增减 营业收入（元） 8,657,182,276.39 113.44% 21,828,660,774.54 97.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,912,957,659.88 199.06% 8,403,607,789.29 239.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,915,311,598.17 200.59% 8,418,174,950.44 239.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 8,321,407,156.74 237.17% 基本每股收益（元/股） 1.8206 199.05% 5.2523 239.05% 稀释每股收益（元/股） 1.8206 199.05% 5.2523 239.05% 加权平均净资产收益率 19.51% 6.47% 67.98% 32.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 27,229,175,054.38 15,215,241,753.29 78.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）15,852,272,248.56 8,248,664,459.27 92.18% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,600,000,000 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.8206 5.2523 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -967.00 -28,359.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,116,772.84 37,118,310.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -1,125,003.58 -7,094,795.01 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,849,845.88 -48,838,324.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,590,065.87 减：所得税影响额 -505,105.33 -2,685,941.74 合计 -2,353,938.29 -14,567,161.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目： 项目 本期末（元） 上年末（元） 增减比率 变动原因 货币资金 4,296,023,178.90 1,437,457,839.96 198.86%主要是本期销售回款增加所致 应收账款 10,516,913,497.52 6,624,170,327.47 58.77%主要是本期销售持续增加所致 预付款项 180,069,517.93 55,669,053.86 223.46%主要是本期预付材料款增加所致 其他应收款 17,506,591.52 9,065,944.69 93.10%主要是本期支付备用金增加所致 存货 6,717,843,838.98 3,405,589,379.38 97.26%主要是本期按计划采购代理产品增加所致 其他流动资产 18,003,289.16 5,042,961.85 257.00%主要是本期预交税费增加所致 其他权益工具 40.59%主要是本期支付参股公司深信生物投资款所致 投资 239,000,000.00 170,000,000.00 在建工程 主要是本期新型联合疫苗产业化项目、生物制药产业 1,698,118,168.63 906,486,675.55 87.33%园（A）区项目建设投入增加所致 使用权资产 9,279,524.84 100.00%主要是本期执行新租赁准则所致 开发支出 946,731,161.67 365,320,745.99 159.15%主要是本期研发项目资本化投入增加所致 其他非流动资产 502,463,375.47 293,047,132.38 71.46%主要是本期预付建设项目工程款、设备款增加所致 短期借款 485,209,999.67 2,873,987,838.27 -83.12%主要是本期归还银行短期信用贷款所致 衍生金融负债 12,928,490.00 -100.00%主要是本期结转货币掉期引起的公允价值变动所致 应付账款 8,718,242,837.60 3,029,848,788.00 187.75%主要是本期按计划采购代理产品增加所致 预收款项 138,059,425.35 445,324.92 30901.95%主要是本期正常的商业信用所致 应付职工薪酬 412,120,669.54 143,690,298.65 186.81%主要是本期计提的员工提成增加所致 应交税费 主要是本期营业收入增加，利润总额增加，导致应交 1,034,709,708.89 596,483,087.18 73.47%增值税及企业所得税增加所致 其他应付款 主要是本期应付报账款及员工持股计划分派款增加所 175,858,084.95 104,580,125.25 68.16%致 长期借款 80,004,022.00 100.00%主要是本期新增一年以上银行借款所致 租赁负债 8,700,087.27 100.00%主要是本期执行新租赁准则所致 预计负债 4,354,802.76 -100.00%主要是本期会计估计变更所致 递延收益 243,757,115.15 115,835,255.68 110.43%主要是本期计入递延收益的政府补助增加所致 未分配利润 13,259,631,832.75 5,656,024,043.46 134.43%主要是本期营业收入增加，净利润增长所致 2、利润表项目： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减比率 变动原因 营业收入 21,828,660,774.54 11,049,787,151.66 97.55%主要是本期销售自主产品增加所致 营业成本 主要是本期销售收入增加及销售结构变化，导致销 10,038,108,854.31 6,627,693,921.20 51.46%售成本增加所致 税金及附加 主要是本期销售收入增加，税金及附加同比增加所 97,433,324.06 49,833,272.98 95.52%致 销售费用 主要是本期加强销售团队建设，加大市场推广力度 1,225,365,298.65 818,905,682.12 49.63%所致 管理费用 200,899,920.92 141,595,623.03 41.88%主要是本期职工薪酬等管理成本增加所致 财务费用 19,651,189.16 110,411,588.48 -82.20%主要是本期利息收入增加，利息支出减少所致 其他收益 38,708,376.21 12,164,514.98 218.21%主要是本期计入损益的政府补助增加所致 投资收益 -21,494,579.64 -100.00%主要是本期货币掉期业务产生的损失所致 公允价值变动收益 14,399,784.63 -42,846.70 33707.69%主要是本期衍生金融工具产生的公允价值变动所致 资产减值损失 -4,724,008.88 -41,694,092.43 88.67%主要是本期计提存货跌价准备减少所致 资产处置收益 17,908.21 -1,353.48 1423.12%主要是本期资产处置收益增加所致 营业外支出 48,969,477.40 17,225,232.57 184.29%主要是本期对外捐赠增加所致 所得税费用 主要是本期利润总额增加，所得税费用相应增加所 1,421,629,383.72 413,972,403.49 243.41%致 3、现金流量表项目： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减比率 变动原因 经营活动产生的现金流 8,321,407,156.74 2,468,035,100.86 237.17%主要是本期销售回款增加所致 量净额 投资活动产生的现金流 -1,628,377,410.38 -581,474,453.50 -180.04%主要是本期支付设备及工程款增加所致 量净额 筹资活动产生的现金流 -3,838,489,899.06 -1,427,375,874.54 -168.92%主要是本期收到短期借款减少所致 量净额 汇率变动对现金及现金 -1,287,679.43 -1,915,385.48 32.77%主要是本期受美元的汇率变动影响所致 等价物的影响 现金及现金等价物净增 2,853,252,167.87 457,269,387.34 523.98%主要是本期销售回款增加所致 加额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 91,481 优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 蒋仁生 境内自然人 50.11% 801,829,000 604,140,000 质押 85,892,981 蒋凌峰 境内自然人 5.40% 86,400,000 64,800,000 刘铁鹰 境内自然人 3.81% 61,000,000 0 香港中央结算 境外法人 有限公司 3.54% 56,633,872 0 吴冠江 境内自然人 1.08% 17,267,000 0 中国工商银行 股份有限公司- 中欧医疗健康 其他 0.96% 15,385,369 0 混合型证券投 资基金 蒋喜生 境内自然人 0.70% 11,200,000 9,150,000 中国银行股份 有限公司-招商 国证生物医药 其他 0.41% 6,619,387 0 指数分级证券 投资基金 全国社保基金 其他 一一零组合 0.41% 6,522,840 0 中国工商银行 股份有限公司- 东方红睿玺三 其他 年定期开放灵 0.39% 6,268,248 0 活配置混合型 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 蒋仁生 197,689,000 人民币普通股 197,689,000 刘铁鹰 61,000,000 人民币普通股 61,000,000 香港中央结算有限公司 56,633,872 人民币普通股 56,633,872 蒋凌峰 21,600,000 人民币普通股 21,600,000 吴冠江 17,267,000 人民币普通股 17,267,000 中国工商银行股份有限公司-中 欧医疗健康混合型证券投资基 15,385,369 人民币普通股 15,385,369 金 中国银行股份有限公司-招商国 证生物医药指数分级证券投资 6,619,387 人民币普通股 6,619,387 基金 全国社保基金一一零组合 6,522,840 人民币普通股 6,522,840 中国工商银行股份有限公司-东 方红睿玺三年定期开放灵活配 6,268,248 人民币普通股 6,268,248 置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-富 国天惠精选成长混合型证券投 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 资基金（LOF） 1、前 10 名股东中，股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人；股 东吴冠江、刘铁鹰为关联股东； 上述股东关联关系或一致行动 2、前 10 名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于 的说明 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务 无 股东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆智飞生物制品股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,296,023,178.90