2014年国药集团一致药业股份有限公司年报

国药集团一致药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏玉林 独立董事 公务原因 李智明 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以362,631,943.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不 以公积金转增股本。 公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计 主管人员)周菲菲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......333 第六节股份变动及股东情况......34 第七节优先股相关情况......440 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......42 第九节公司治理......51 第十节内部控制......57 第十一节财务报告......60 第十二节备查文件目录......183 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、指 国药集团一致药业股份有限公司 本集团 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 "十二五" 指 指2011年至2015年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 国控柳州 指 国药控股柳州有限公司 致君制药 指 深圳致君制药有限公司 国药致君（苏州） 指 国药集团致君（苏州）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国控深圳中药 指 国药控股深圳中药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 重大风险提示 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有）ChinaNationalAccordMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写（如SinopharmAccord 有） 公司的法定代表人 闫志刚 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 investor@szaccord.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 电话 +(86)75525875195 传真 +(86)75525195435 电子信箱 0028@szaccord.com.cn；gyyz0028@sinopharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn；http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 首次注册 1986年08月02日 中国.深圳 4403011001677 44030119218626719218626-7 报告期末注册 2012年11月06日 中国.深圳 44030110304004844030119218626719218626-7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 陈耘涛唐翩翩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市建国门外大街1号 中国国际金融有限公司 陈洁、茹涛 2014年至2016年 国贸大厦2座27-28层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2013年 2012年 2014年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 23,954,331,028.05 21,199,466,399.21 21,199,466,399.21 12.99% 18,011,759,178.26 18,011,759,178.26 归属于上市公司股东的净 652,497,176.03 520,488,198.80 520,488,198.80 25.36% 475,792,491.12 475,792,491.12 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 611,245,652.69 505,828,794.23 505,828,794.23 20.84% 448,238,374.59 448,238,374.59 （元） 经营活动产生的现金流量 -796,697,032.43 465,028,099.83 465,028,099.83 -271.32% 323,955,332.76 323,955,332.76 净额（元） 基本每股收益（元/股） 1.90 1.81 1.81 4.97% 1.65 1.65 稀释每股收益（元/股） 1.90 1.81 1.81 4.97% 1.65 1.65 加权平均净资产收益率 16.41% 26.00% 26.00% -9.59% 30.51% 30.51% 本年末比上 2013年末 2012年末 2014年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 12,828,941,540.90 11,057,896,941.31 11,057,896,941.31 16.02% 9,295,839,939.64 9,295,839,939.64 归属于上市公司股东的净 4,764,607,822.09 2,244,757,658.03 2,244,757,658.03 112.25% 1,775,943,028.96 1,775,943,028.96 资产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 2,262,989.96 3,029,150.67 -8,347,047.73主要由于子公司国 产减值准备的冲销部分） 控柳州的房产因政 府拆迁而换入新的 房产。 主要为本期收到南 宁经济技术开发区 拨付企业扶持金 606万元，医药储 备补贴拨款300万 元，深圳市高新技 术产业专项补助资 金228万元，房屋 拆迁补偿金270万 元，技术成果转移 计入当期损益的政府补助（与企业业 产业化项目款200 务密切相关，按照国家统一标准定额 31,534,869.05 23,465,438.42 57,227,812.33万元，深圳市龙华 或定量享受的政府补助除外） 新区发展和财政局 专利资助款166万 元，战略性新兴产 业专项资金资助 120万元，头孢固 体制剂国际化发展 项目确认的递延收 益本期摊销115万 元，战略性新兴产 业品牌培育资助款 100万元等补助。 同一控制下企业合并产生的子公司期 -240,695.14 初至合并日的当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准 3,518,118.71 1,672,973.37 1,815,099.41 备转回 主要为国药控股及 中国医药对外贸易 受托经营取得的托管费收入 750,000.00 333,333.33 公司提供托管服 务。 主要为根据最新诉 讼结果，冲回上年 除上述各项之外的其他营业外收入和 16,116,561.38 -9,876,088.28 -17,026,479.08计提车陂项目诉讼 支出 案补偿金1179万 元等. 减：所得税影响额 11,767,755.13 3,851,467.99 5,790,568.53 少数股东权益影响额（税后） 1,163,260.63 113,934.95 84,004.73 合计 41,251,523.34 14,659,404.57 27,554,116.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年是全面深化改革的开局之年，也是“十二五”规划提速增效、转型发展的关键之年， 国家宏观经济和医药行业发展步入新常态，医药工业销售增幅明显回落，医药流通行业规模 增长同比趋缓，“稳增长、优结构、高质量”成为医药行业未来较长一段时期内的经营主题。 在此背景下，公司按照“再创新、稳增长、促合规”的总体部署，聚焦重点，扎实推进，赢得 了效益增速高于规模增速的良好局面，达到了对标改进、提质增效的年初预期。 2014年公司实现营业收入239.54亿元，同比增长12.99%；归属于上