2015年上海第一医药股份有限公司三季报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......4 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）杨金山保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,178,360,345.42 1,080,979,885.54 9.01 归属于上市公司股东的净资产 734,611,629.55 643,963,404.03 14.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 55,586,235.16 45,559,035.15 22.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9月） （1-9月） 营业收入 1,139,872,621.39 1,063,759,068.03 7.16 归属于上市公司股东的净利润 32,473,784.70 29,121,952.94 11.51 归属于上市公司股东的扣除非经 30,744,015.80 27,446,131.31 12.02 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.70 4.96 减少0.26个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1456 0.1305 11.57 稀释每股收益（元/股） 0.1456 0.1305 11.57 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -7,236.48 -13,558.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,118,398.18 2,313,414.54 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,614.59 6,502.03 所得税影响额 -528,444.08 -576,589.66 合计 1,585,332.21 1,729,768.90 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 26,874 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况 期末持股数量 比例(%) 股东性质 （全称） 股份数量 股份状态 数量 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 23.39 0 无 0 国有法人 百联集团有限公司 44,504,485 19.95 0 无 0 国有法人 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 7,767,585 3.48 0 无 0 未知 上海益同软件技术有限公司 2,239,986 1.00 0 无 0 未知 刘康 2,000,220 0.90 0 无 0 未知 哥伦比亚大学 1,811,755 0.81 0 无 0 未知 上海达安房产开发有限公司 1,717,716 0.77 0 无 0 未知 华联（集团）有限公司 1,331,583 0.60 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 1,319,701 0.59 0 无 0 未知 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股 52,185,126 百联集团有限公司 44,504,485 人民币普通股 44,504,485 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 7,767,585 人民币普通股 7,767,585 上海益同软件技术有限公司 2,239,986 人民币普通股 2,239,986 刘康 2,000,220 人民币普通股 2,000,220 哥伦比亚大学 1,811,755 人民币普通股 1,811,755 上海达安房产开发有限公司 1,717,716 人民币普通股 1,717,716 华联（集团）有限公司 1,331,583 人民币普通股 1,331,583 香港中央结算有限公司 1,319,701 人民币普通股 1,319,701 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467 上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集团） 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 预付款项 8,402,283.69 2,903,457.36 5,498,826.33 189.39 期末预付款项增加 其他应收款 2,857,595.60 2,168,803.36 688,792.24 31.76 期末暂付款增加 其他流动资产 2,194,311.59 12,657,657.80 -10,463,346.21 -82.66 主要是增值税未抵扣数较同期下降 在建工程 195,206.83 74,524.27 120,682.56 161.94 主要是新增工程项目 预收款项 2,528,004.75 4,069,842.43 -1,541,837.68 -37.88 商品出售交运 应付职工薪酬 14,351,353.48 2,038,859.04 12,312,494.44 603.89 本报告期应付未付 递延所得税负债 98,412,239.98 75,302,653.94 23,109,586.04 30.69 所持股票市价上升，相应计提的递延所得税税额增加 其他综合收益 295,039,601.00 225,710,842.83 69,328,758.17 30.72 所持股票市价上升，相应其他综合收益增加 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 财务费用 -4,551,984.09 -2,855,848.49 -1,696,135.60 -59.39 利息收入增加 营业外支出 16,512.01 52,579.81 -36,067.80 -68.60 上年同期有资产处置及退租补偿因素 投资活动产生的现金流量净额 1,805,925.38 1,148,734.12 657,191.26 57.21 本报告期投资活动现金流入增加，流出减少 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海第一医药股份有限公司 法定代表人 陆琨 日期 2015年10月29日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 209,642,991.64 163,323,845.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 160,885,147.79 131,415,698.66 预付款项 8,402,283.69 2,903,457.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,857,595.60 2,168,803.36 买入返售金融资产 存货 212,435,873.65 273,525,913.70 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,194,311.59 12,657,657.80 流动资产合计 596,418,203.96 585,995,376.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 426,932,574.93 334,494,230.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 872,517.31 938,834.73 投资性房地产 固定资产 87,132,036.34 90,397,099.04 在建工程 195,206.83 74,524.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,898,660.36 61,984,191.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 913,064.85 1,270,744.24 递延所得税资产 5,998,080.84 5,824,885.16 其他非流动资产 非流动资产合计 581,942,141.46 494,984,509.16 资产总计 1,178,360,345.42 1,080,979,885.54 流动负债： 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 240,224,073.33 267,682,706.63 预收款项 2,528,004.75 4,069,842.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,351,353.48 2,038,859.04 应交税费 5,219,668.48 6,106,937.66 应付利息 应付股利 2,263,831.58 2,196,394.98 其他应付款 37,192,096.12 35,777,364.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 324,279,027.74 340,372,104.88 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 14,050,132.26 14,334,406.80 递延所得税负债 98,412,239.98 75,302,653.94 其他非流动负债 非流动负债合计 112,462,372.24 89,637,060.74 负债合计 436,741,399.98 430,009,165.62 所有者权益 股本 223,086,347.00 223,086,347.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积