2015年上海第一医药股份有限公司中报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）杨金山 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......4 第五节 重要事项......8 第六节 股份变动及股东情况......10 第七节 优先股相关情况......11 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......11 第九节 财务报告......11 第十节 备查文件目录......61 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAINO.1 PHARMACYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1PHARMACY 公司的法定代表人 陆琨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 （021）64337282 （021）64337282 传真 （021）64337191 （021）64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 主要会计数据 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 营业收入 783,489,588.62 721,971,242.69 8.52 归属于上市公司股东的净利润 23,193,586.96 19,387,343.79 19.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,049,150.27 19,224,506.62 19.89 经营活动产生的现金流量净额 53,526,925.75 32,761,332.37 63.38 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 797,627,229.28 643,963,404.03 23.86 总资产 1,248,372,829.40 1,080,979,885.54 15.49 (二) 主要财务指标 本报告期 主要财务指标 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 基本每股收益（元／股） 0.1040 0.0869 19.68 稀释每股收益（元／股） 0.1040 0.0869 19.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1033 0.0862 19.84 加权平均净资产收益率（%） 3.22 3.55 减少0.33个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.20 3.52 减少0.32个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -6,321.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 195,016.36 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,887.44 所得税影响额 -48,145.58 合计 144,436.69 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，公司实现营业收入78,348.96万元，同比72,197.12万元，增幅8.52%；实现营业利润2,760.11万元，同比2,403.21万元，增幅14.85%；归属于母公司所有者的净利润2,319.36万元，同比1,938.73万元，增幅19.63%。 报告期, 公司继续秉承“稳中求进、绩效为纲、管理提升、转型发展”的总体工作 思路，狠抓经营绩效、夯实管理成效，各项工作获得有效推进。 报告期, 公司通过实施“品牌强化”战略，优化工作流程、传承并弘扬优秀服务优 势，培育劳动模范和服务明星，形成“老中青”相结合的劳模团队，深化并丰富服务内涵。与此同时,公司坚持“品牌做大、品类做专、品种做精”的工作理念，围绕企业转型拓展，广开渠道，促进了经营商品结构调整和“新陈代谢”。 报告期, 公司引进、丰富了经营商品品类，导入了日用健康商品、母婴商品、药食 同源商品、进口食品、家用医疗器械等商品品类，进一步推进了经营转型和细分市场的的培育。其间,公司凭借旗下第一医药商店经营服务特色及市场影响力,获得了上海市首批境外旅客购物离境退税定点商店的资质。 报告期, 公司以提炼中医药文化、传承道地加工服务项目为切入点，对佛慈堂国药 号从布局调整、经营服务内涵扩充、优势资源挖掘等多方面开展了多层面的论证工作，为公司切合大健康需求，做深做精以“治未病”为理念的未来市场形成了升级改造的实施打算。 报告期，公司对ERP系统应用实施了深化完善工作，在不断满足企业经营拓展和信息管理需求的基础上，继续完善并提升总部管理平台和旗下经营单位业务平台系统功能的同时，按年度目标有序推进ERP系统的全覆盖计划实施，结合企业内控工作要求，进一步加强了统一制度、统一流程、统一表单为标准化的管理。 报告期，公司组织开展了大安全安全教育工作，落实了全员安全生产培训，组织实施了以安全逃生、消防演习、防汛抗灾演练、突发事件应变及处理能力训练等项目为重点的“安全生产月”活动，提升了员工安全生产防范意识，为经营管理工作提供了安全有序的企业环境。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 783,489,588.62 721,971,242.69 8.52 营业成本 670,091,420.76 613,896,036.20 9.15 销售费用 56,241,443.01 52,549,464.87 7.03 管理费用 33,562,260.16 32,172,732.09 4.32 财务费用 -3,968,196.72 -1,896,221.70 -109.27 经营活动产生的现金流量净额 53,526,925.75 32,761,332.37 63.38 投资活动产生的现金流量净额 2,757,657.90 1,745,643.74 57.97 筹资活动产生的现金流量净额 财务费用变动原因说明:本报告期利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动现金流入增加额超过流出增加额。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动现金流入增加，流出减少。 资产负债表项目变动及说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 期末数 期初数 变动金额 同比增减（%） 变化原因 主要是经营活动和投资活动之现金 货币资金 219,608,429.15 163,323,845.50 56,284,583.65 34.46 流量同比增加 预付款项 6,039,233.12 2,903,457.36 3,135,775.76 108.00 期末预付款项增加 其他流动资产 2,870,033.26 12,657,657.80 -9,787,624.54 -77.33 主要是增值税未抵扣数较同期下降 可供出售金融资产 508,454,548.43 334,494,230.72 173,960,317.71 52.01 所持股票市价上升 在建工程 316,264.27 74,524.27 241,740.00 324.38 主要是新增工程项目 预收款项 2,331,825.33 4,069,842.43 -1,738,017.10 -42.70 商品出售交运 应交税费 3,978,231.95 6,106,937.66 -2,128,705.71 -34.86 主要是所得税交纳增加 其他应付款 48,694,823.21 35,777,364.14 12,917,459.07 36.11 期末暂收款增加 所持股票市价上升，相应计提的递延 递延所得税负债 118,792,733.36 75,302,653.94 43,490,079.42 57.75 所得税税额增加 所持股票市价上升，相应其他综合收 其他综合收益 356,181,081.12 225,710,842.83 130,470,238.29 57.80 益增加 利润表项目变动及说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 变化金额 同比增减（%） 变化原因 营业外收入 201,857.80 295,101.66 -93,243.86 -31.60 上年同期有补偿收入因素 营业外支出 9,275.53 77,985.44 -68,709.91 -88.11 上年同期有资产处置及退租补偿因素 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减（%） 上年增减（%） （%） 医药零售 340,433,862.58 268,907,915.22 21.01 3.57 2.91 增加0.50个百分点 批发经营 416,983,406.51 399,158,144.48 4.27 13.08 13.70 减少0.52个百分点 合计 757,417,269.09 668,066,059.70 11.80 8.60 9.10 减少0.40个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上海地区销售 757,417,269.09 11.80 (三)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况 □适用√不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 单位：元 期初持股 期末持股 报告期所有者权 股份 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 比例（%） 比例（%） 益变动 来源 600633 浙报传媒 1,132,000.00 <5 <5 11,383,680.00 127,776.00 741,972.00 可供出售金融资产 投资 600626 申达股份 900,000.00 <5 <5 18,606,218.40 91,476.00 8,578,161.90 可供出售金融资产 投资 600629 棱光实业 440,000.00 <5 <5 18,315,823.68 5,321,622.24 可供出售金融资产 投资 600628 新世界 191,200.00 <5 <5 4,544,291.75 1,279,862.47 可供出售金融资产 投资 600638 新黄浦 200,000.00 <5 <5 620,217.00 36,855.00 可供出售金融资产 投资 002116 中国海诚 14,368,640.29 5.68 5.67 438,569,717.60 3,521,517.00 118,252,533.68 可供出售金融资产 投资 合计 17,231,840.29 / / 492,039,948.43 3,740,769.00 134,211,007.29 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 公司期初持有中国海诚股份数量为17,607,585股。报告期，中国海诚实施了2014年度权益分配方案，即每10股送红股3股，故截止报告期末，公司持有中国海诚股份数量增加至22,889,860股。另，由于报告期中国海诚对股权激励对象行权，公司持股比例发生变化，期初持股比例为5.68%，期末持股比例为5.67%。 (3)持有金融企业股权情况