2016年广州白云山医药集团股份有限公司年报

广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2016 年年度报告 2017年 3月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法 律责任。 （二）本公司全体董事出席了第六届第二十九次董事会会议，其中，董事长李楚源 先生因公务未能亲自出席会议，委托副董事长陈矛先生代为出席并行使表决权，独立非 执行董事黄龙德先生和姜文奇先生以通讯方式参加会议。 （三）本集团与本公司截至2016年12月31日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事兼常务副总经理吴长海先生及财务副总 监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2016年度本集团实现归属于本公 司股东的合并净利润人民币1,508,032,671.07元，以本公司2016年度实现净利润人民 币1,215,121,566.06 元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币121,512,156.61元， 加上上年结转未分配利润人民币2,949,214,644.89元，扣减2015年度现金红利人民币 487,737,284.70元后，实际可分配利润为人民币3,555,086,769.64元。 根据本公司实际情况，拟以2016年末总股本1,625,790,949股为基数，每10股派 发现金红利人民币2.8元（含税），共计派发现金红利人民币455,221,465.72元，剩余 未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案拟提交本公司2016年年度股东大会审议通过。 （六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）本年度报告分别以中、英 文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时， 以中文本为准。 目录 一、释义 二、公司简介和主要财务指标 三、公司业务概要 四、经营情况讨论与分析 五、重要事项 六、普通股股份变动及股东情况 七、优先股相关情况 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况 九、公司治理 十、公司债券相关情况 十一、财务报告 十二、备查文件目录 第一节 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 截至2016年12月31日止年度 本报告期后 指 本报告期末至本报告之日止期间，即自2017年1 月1日起至2017年3月15日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 港交所证券上市规则 上交所上市规则 指 上交所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 标准守则 指 港交所上市规则下的上市发行人董事进行证券 交易的标准守则 广药集团 指 广州医药集团有限公司 星群药业 指 广州白云山星群（药业）股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指 广州白云山拜迪生物医药有限公司 广西盈康 指 广西盈康药业有限责任公司 王老吉大健康公司 指 广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指 广州医药有限公司 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 医药进出口公司 指 广州医药进出口有限公司 广药白云山香港公司 指 广药白云山香港有限公司 诺诚公司 指 广州诺诚生物制品股份有限公司 白云山股份 指 广州白云山制药股份有限公司 白云山制药总厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药 总厂 化学制药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山 化学制药厂 何济公药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济 公制药厂 天心药业 指 广州白云山天心制药股份有限公司 光华药业 指 广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指 广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指 广州白云山和记黄埔中药有限公司 百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 医药科技 指 广州白云山医药科技发展有限公司 白云山大健康酒店 指 广州广药白云山大健康酒店有限公司 化学药创新中心 指 广州白云山化学药创新中心 威灵药业 指 白云山威灵药业有限公司 维医公司 指 广州白云山维医医疗投资管理有限公司 百特医疗 指 广州百特医疗用品有限公司 亳州白云山制药 指 亳州白云山制药有限公司 广药总院 指 广州医药研究总院有限公司 广药海马 指 广州医药海马品牌整合传播有限公司 白云山医药销售公司 指 广州白云山医药销售有限公司 白云山医疗健康产业公司 指 广州白云山医疗健康产业投资有限公司 王老吉投资公司 指 广州王老吉投资有限公司 医疗器械投资公司 指 广州白云山医疗器械投资公司 广州白云山医院 指 广州白云山医院有限公司 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 重庆医股 指 重庆医药（集团）股份有限公司 创美药业 指 创美药业股份有限公司 以琳生物 指 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 中以基金 指 广州中以生物产业投资基金合伙企业（有限合 伙） 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的 依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗 卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供 应，公众可公平获得的药品 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定 OTC 指 后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方 即可购买的药品 英文Gross Domestic Product的缩写，即国内 生产总值。它是指一个国家（国界范围内）所 GDP 指 有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产 品和劳务的市场价值。GDP是国民经济核算的 核心指标，也是衡量一个国家或地区总体经济 状况重要指标。 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是 GMP 指 一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业 在药品生产过程中按照GMP要求保证药品质量 符合国家标准 英文GoodAgriculturalPracticeforChinese Crude Drugs的缩写，即中药材生产质量管理 GAP 指 规范（试行）。它是指为规范中药材生产，保 证中药材质量，促进中药标准化、现代化，制 订本规范的一项管理制度 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售 药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系 药品注册 指 统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、 生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申 请变更药品批准证明文件及其附件中载明内 容的审批 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 医保目录 指 目录》(简称《药品目录》)是基本医疗保险、 工伤保险和生育保险基金支付药品费用的标 准 OEM 指 定点生产或代工生产 CFDA 指 英文China Food and Drug Administration的 缩写，即国家食品药品监督管理总局 广州国发 指 广州国资发展控股有限公司 广州城发 指 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 云锋投资 指 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 添富-定增盛世66号 指 添富-定增盛世专户66号资产管理计划 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）法定中文名称： 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写： 广药白云山 英文名称： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 英文名称缩写： GYBYS 法定代表人： 李楚源 （二）董事会秘书： 陈静 证券事务代表： 黄雪贞 联系地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 电话： （8620）6628 1216/ 6628 1219 传真： （8620）6628 1229 电子邮箱： chenj@gybys.com.cn/ huangxz@gybys.com.cn （三）注册及办公地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 邮政编码： 510130 网址： http://www.gybys.com.cn 电子邮箱： sec@gybys.com.cn 香港主要营业地点： 香港金钟道89号力宝中心第2座20楼2005室 中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中 （四）公司选定的信息披露报纸： 国证券报》、《证券日报》 中国证监会指定登载公司 http://www.sse.com.cn 年度报告的网址： 港交所登载公司年度报告 http://www.hkex.com.hk 的网址: 年度报告备置地点： 本公司董事会秘书室 （五）股票上市交易所名称及代 A股：上海证券交易所 码： 代码：600332 A股简称：白云山 H股：香港联合交易所有限公司 代码：0874 H股简称：白云山 （六）其他资料： 首次注册登记日期： 1997年9月1日 首次注册登记地点： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 变更注册登记日期： 2016年1月25日 变更注册登记地点： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 企业法人营业执照注册号： 440101000005674 税务登记号码： 44010063320680x 组织机构代码： 63320680-X 聘请会计师事务所名称及 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 上海市南京东路61号4楼 聘请的会计师事务所签字 张宁、张曦 会计师姓名 二、本报告期末主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 本年比 2014年 2013年 2012年 主要会计数据 2016年 2015年 上年增 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 减（%） 营业收入（人民币 20,035,681 19,124,658 4.76 18,818,232 18,799,881 17,628,142 17,608,193 12,081,764 12,062,642 千元） 归属于本公司股 东的净利润（人 1,508,033 1,300,351 15.97 1,194,141 1,192,472 979,376 980,045 728,150 729,040 民币千元） 归属于本公司股 东的扣除非经 常性损益的净 1,071,111 1,128,765 (5.11) 1,092,530 1,112,771 873,052 891,802 687,910 706,882 利润（人民币千 元） 经营活动产生的 现金流量净额 2,444,672 1,941,956 25.89 1,751,690 1,761,382 1,341,176 1,339,140 1,003,536 999,230 （人民币千元） 利润总额(人民币 1,945,053 1,628,122 19.47 1,468,061 1,467,177 1,228,521 1,229,190 880,173 881,063