2011年亚宝药业集团股份有限公司一季报

亚宝药业集团股份有限公司 600351 2011 年第一季度报告 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 任武贤 主管会计工作负责人姓名 许振江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张 晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,499,931,469.82 2,431,204,022.55 2.83 所有者权益（或股东权益）(元) 1,021,915,203.54 986,037,142.81 3.64 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.61 1.56 3.21 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 61,316,811.93 116.38 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.10 11.11 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,878,060.73 35,878,060.73 -25.27 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.06 0.06 -14.29 股) 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 -25.00 减少 1.78 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.57 3.57 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.67 个百分 3.53 3.53 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 2 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,510.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,104,558.06 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -716,508.87 所得税影响额 8,145.82 合计 394,684.67 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 142,786 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 山西亚宝投资有限公司 106,899,000 人民币普通股 山西省经济建设投资公司 28,860,000 人民币普通股 山西省经贸投资控股集团 14,000,000 人民币普通股 有限公司 山西省科技基金发展总公 12,400,000 人民币普通股 司 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 申 银 万 国 － 农 行 － BNP 2,321,373 人民币普通股 PARIBAS 阳利泓 1,993,200 人民币普通股 DEUTSCHE BANK 1,700,000 人民币普通股 AKTIENGESELLSCHAFT 中国工商银行股份有限公 司－金鹰主题优势股票型 1,607,258 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司－上证消费 80 交易型开 1,368,150 人民币普通股 放式指数证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末应收票据下降 30.47%，主要是由于公司办理银行承兑到期托收和采购支付银 行承兑增加所致。 2、报告期末其他应收款增加 30.19%，主要是由于本期支付北京引力光华广告有限公司往 来款项增加。 3、报告期末长期待摊费用增加 373.13%，主要是由于本公司之子公司运城亚宝大药房连 锁有限公司待摊房租费用增加。 3 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 4、报告期末应付票据下降 74.66%，主要是由于本期解付银行承兑汇票增加。 5、报告期末其他应付款增加 60.42%，主要是由于本公司收到芮城县财政局往来借款增加。 6、报告期末长期借款较年初下降 31.74%，主要是由于晋商银行 1 亿元贷款转入一年内到 期的非流动负债所致。 7、报告期内公司营业收入下降 38.08%，营业成本下降 57.18%，销售毛利率同比提高 19.89 个百分点,主要是由于本报告期合并范围不包括山西亚宝新龙药业有限公司，合并范围与上 期不一致所致。 8、报告期内管理费用增长 46.63%，主要是由于本期合并范围内新增亚宝北中大(北京)制 药有限公司和运城亚宝大药房连锁有限公司，合并范围与上年同期不一致。 9、报告期内财务费用增长 54.69%，主要是由于本期银行贷款增加和贷款利率上升所致。 10、报告期内资产减值损失下降 44.21%，主要是由于本期应收款项较年初增幅较上年同 期下降所致。 11、报告期内营业外收入下降 39.71%，主要是由于计入当期损益的政府补助下降所致。 12、报告期内营业外支出增加 554.05%，主要是由于本期对外捐赠增加所致。 13、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 116.38%，主要是由于报告期内本公司收 到财政局 2000 万元往来借款。 14、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加 56.40%，主要是由于报告期内购置固定 资产及无形资产支付的现金下降所致。 15、报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降 62.88%，主要是由于报告期内归还银行 借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年 2 月 21 日，公司四届十四次董事会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》， 拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 63295.2 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 （含税），此议案尚需公司 2010 年度股东大会审议批准。 亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人:任武贤 2011 年 4 月 21 日 4 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 422,566,472.93 392,684,418.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 140,178,092.29 201,611,747.29 应收账款 89,966,258.73 74,681,021.00 预付款项 61,351,262.43 50,175,584.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,673,529.68 17,415,528.71 买入返售金融资产 存货 475,257,057.58 427,887,599.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,211,992,673.64 1,164,455,899.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,600,000.00 18,600,000.00 投资性房地产 固定资产 679,610,671.04 682,402,252.63 在建工程 311,979,186.97 289,729,240.25 工程物资 477,065.27 481,757.95 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 219,845,063.63 221,898,065.55 开发支出 51,118,552.98 48,849,334.73 5 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 商誉 长期待摊费用 1,453,288.27 307,165.83 递延所得税资产 4,854,968.02 4,480,306.22 其他非流动资产 非流动资产合计 1,287,938,796.18 1,266,748,123.16 资产总计 2,499,931,469.82 2,431,204,022.55 流动负债： 短期借款 421,000,000.00 396,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 12,009,695.00