2009年湖北能特科技股份有限公司三季报

2009 年第三季度季度报告 全文 1 福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋慧星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 1,314,653,759.41 1,232,635,709.90 6.65% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 384,611,031.27 393,644,315.04 -2.29% 股本（股） 170,509,737.00 170,509,737.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.26 2.31 -2.16% 2009 年7-9 月 比上年同期增 减（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增 减（％） 营业总收入（元） 127,228,771.69 -12.04% 555,496,303.36 33.57% 归属于上市公司 股东的净利润（元） 3,144,067.82 -199.01% 3,632,848.56 -65.63% 经营活动产生 的现金流量净额（元） - - 36,179,671.46 -933.78% 每股经营活动产生 的现金流量净额（元/股） - - 0.21 -933.78%2009 年第三季度季度报告 全文 2 基本每股收益（元/股） 0.0184 -199.14% 0.0213 -65.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0184 -199.14% 0.0213 -65.65% 净资产收益率（%） 0.82% 1.62% 0.94% 1.74% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%） 0.62% 10.29% 0.64% -2.18% 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,746,149.70 投资地区 政府奖励金等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,118.62 少数股东权益影响额 -4,665.07 所得税影响额 -396,257.77 合计 1,184,108.24 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,982,161 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 德化县国有资产投资经营公司 6,561,571 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 4,640,000 人民币普通股 广州市瑞弘贸易有限公司 2,498,947 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 2,496,078 人民币普通股 郑素芳 1,725,450 人民币普通股 吴金鹂 644,500 人民币普通股 吴素芳 476,800 人民币普通股 朱军 330,755 人民币普通股 周菁 323,400 人民币普通股 马辉 305,400 人民币普通股2009 年第三季度季度报告 全文 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表： 1、货币资金 报告期末，公司货币资金较年初增加88.51%，主要原因系本期增加流动资金借款所致。 2、长期股权投资 报告期末，公司长期股权投资较年初增加172.56%，主要原因系子公司上海五天实业有限 公司对外投资增加所致。 3、在建工程 报告期末,公司在建工程较年初增加 44.8%，主要原因系增加冠林公司厂房基建投入未完 工所致。 4、应交税费 报告期末，公司应交税费较年初减少30.92%，主要原因系公司及时交纳年初结存的税款。 二、利润表： 1、营业收入 报告期营业收入比去年同期增长33.57%，主要原因是子公司上海五天实业有限公司投资 的业务销售收入增加所致。 2、销售费用 报告期公司销售费用较上年同期增加39.61%，主要原因系本期合并范围包括了去年完成 股权收购的10 家五天销售公司所致。 3、净利润 报告期归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降65.63%，主要原因系销售渠道的经 营费用大幅度增加所致。 三、现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额 报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增加4051.89 万元，主要原因系公司收 到的销货款较多，本季度支付的购买商品货款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加82.06%，主要原因系公司购 建固定资产的支出减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期，公司筹资活动的现金流量净额比上年同期减少62.13%，主要原因是偿还流动资 金借款及支付股利所致。2009 年第三季度季度报告 全文 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况； 3.2008 年度出具的是标准无保留审计意见的审计报告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 本公司控股股东及实际控制人林福椿、林文智、林 文昌和林文洪承诺：自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人 董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个 月内，不转让其持有的发行人股份。 按承诺事 项履行 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009 年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50% 2009 年度预计的 经营业绩 预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度 20%—50%。 2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司 所有者的净利润： 6,144,467.00 业绩变动的原因说明 1、日用陶瓷等生产制造业产品经营效益稳步增长，新增产品竹木、 一次性用品等伴随产、销量的增加逐渐盈利 2、收购的全国五天销售公司经过整合后，逐渐产生效益，经营业 绩逐步提高。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用2009 年第三季度季度报告 全文 5 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 139,391,704.90 59,582,670.89 73,943,067.39 43,790,043.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,003,062.52 1,003,062.52 734,168.19 683,174.08 应收账款 170,443,633.04 142,092,938.41 152,230,919.89 150,898,559.53 预付款项 93,890,452.55 65,303,006.70 91,579,871.88 20,572,765.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 33,398,912.13 其他应收款 20,951,774.72 56,183,221.96 26,528,675.56 27,235,946.18 买入返售金融资产 存货 228,967,370.50 49,475,570.31 294,860,475.73 40,952,965.14 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 1,166,330.72 73,100.58 3,054,670.77 136,261.38 流动资产合计 655,814,328.95 373,713,571.37 642,931,849.41 317,668,628.02 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,864,511.12 229,771,529.99 2,885,474.20 189,771,529.99 投资性房地产 固定资产 502,501,964.53 159,313,346.50 461,114,128.01 164,497,660.132009 年第三季度季度报告 全文 6 在建工程 60,542,499.05 22,084,496.09 41,810,319.73 21,697,338.00 工程物资 固定资产清理 6,339.20 6,339.20 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,975,084.85 5,718,074.54 38,303,025.58 5,783,378.22 开发支出 商誉 19,285,545.73 19,285,545.73 长期待摊费用 15,779,748.59 16,429,418.16 递延所得税资产 14,883,737.39 397,520.22 9,875,949.08 529,318.78 其他非流动资产 非流动资产合计 658,839,430.46 417,291,306.54 589,703,860.49 382,279,225.12 资产总计 1,314,653,759.41 791,004,877.91 1,232,635,709.90 699,947,853.14 流动负债： 短期借款 461,001,060.48 232,900,000.00 390,900,000.00 235,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 271,567,364.53 109,744,800.00 236,092,970.81 47,194,200.00 应付账款 144,476,353.98 103,509,990.73 151,457,506.73 50,862,250.66 预收款项 9,300,503.03 1,452,879.79 10,467,323.73 369,210.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,046,498.13 8,330,962.89 12,296,900.73 4,803,862.02 应交税费 7,053,957.01 2,922,360.89 10,210,637.35 1,948,230.52 应付利息 应付股利 3,107,015.45 3,107,015.45 其他应付款 2,675,380.18 2,610,781.15 3,654,613.86 24,266,013.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动2009 年第三季度季度报告 全文 7 负债 其他流动负债 2,824,968.62 2,095,492.10 8,327,452.39 2,095,492.10 流动负债合计 916,053,101.41 466,674,283.00 823,407,405.60 367,439,259.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 680,000.00 680,000.00 预计负债 递延所得税负债 91,837.08 其他非流动负债 非流动负债合计 771,837.08 680,000.00 负债合计 916,053,101.41 466,674,283.00 824,179,242.68 368,119,259.11 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 资本公积 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,794,504.80 13,794,504.80 13,901,481.92 13,901,481.92 一般风险准备 未分配利润 123,535,961.17 63,255,524.81 132,462,267.82 70,646,546.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 384,611,031.27 324,330,594.91 393,644,315.04 331,828,594.03 少数股东权益 13,989,626.73 14,812,152.18 所有者权益合计 398,600,658.00 324,330,594.91 408,456,467.22 331,828,594.03 负债和所有者权益总计1,314,653,759.41 791,004,877.91 1,232,635,709.90 699,947,853.14 4.2 本报告期利润表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 127,228,771.69 74,263,393.34 144,640,680.32 37,530,956.572009 年第三季度季度报告 全文 8 其中：营业收入 127,228,771.69 74,263,393.34 144,640,680.32 37,530,956.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 126,675,225.34 71,941,117.01 152,415,206.64 40,487,765.33 其中：营业成本 91,004,626.77 62,521,886.79 103,379,307.31 26,018,182.91 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加641,037.32 272,595.10 357,268.56 156,884.91 销售费用 17,142,398.37 1,764,167.22 29,106,299.61 1,870,337.09 管理费用 9,228,100.97 3,681,611.45 12,752,372.11 7,854,099.26 财务费用 8,737,329.31 3,869,148.53 6,586,137.90 4,588,261.16 资产减值损失 -78,267.40 -168,292.08 233,821.15 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失 以“-”号填列） -117,030.07 321,652.31 其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益 -117,030.07 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） 436,516.28 2,322,276.33 -7,452,874.01 -2,956,808.76 加：营业外收入 1,084,562.00 171,650.00 965,175.60 828,600.00 减：营业外支出 87,163.03 55,958.95 462,820.92 442,837.90 其中：非流动资产 处置损失 325,509.10 325,509.10 四、利润总额（亏损总1,433,915.25 2,437,967.38 -6,950,519.33 -2,571,046.662009 年第三季度季度报告 全文 9 额以“-”号填列） 减：所得税费用 -891,825.46 630,773.77 -4,658,763.90 -847,221.04 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） 2,325,740.71 1,807,193.61 -2,291,755.43 -1,723,825.62 归属于母公司所有 者的净利润 3,144,067.82 1,807,193.61 -3,175,488.23 -1,723,825.62 少数股东损益 -818,327.11 883,732.80 六、每股收益： （一）基本每股收 益 0.0184 -0.0186 （二）稀释每股收 益 0.0184 -0.0186 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,325,740.71 1,807,193.61 -2,291,755.43 -1,723,825.62 归属于母公司所有 者的综合收益总额 3,144,067.82 1,807,193.61 -3,175,488.23 -1,723,825.62 归属于少数股东的 综合收益总额 -818,327.11 883,732.80 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 555,496,303.36 174,058,616.49 415,887,170.45 200,765,776.11 其中：营业收入 555,496,303.36 174,058,616.49 415,887,170.45 200,765,776.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 554,721,470.72 171,717,257.87 398,741,225.29 187,308,754.50 其中：营业成本 402,936,764.65 137,048,662.04 282,103,294.80 139,305,302.70 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额2009 年第三季度季度报告 全文 10 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加2,060,208.54 713,542.09 1,589,571.86 1,098,123.41 销售费用 70,659,760.53 5,628,499.33 50,613,295.85 9,277,937.80 管理费用 54,234,696.67 15,429,005.64 43,189,371.33 23,530,293.29 财务费用 24,459,604.54 13,294,548.01