2009年湖北能特科技股份有限公司一季报

2009 年第一季度季度报告全文 1 福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋慧星声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,264,996,482.81 1,232,527,983.66 2.63% 归属于母公司所有者权益 394,658,643.85 393,551,244.28 0.28% 股本 170,509,737.00 170,509,737.00 0.00% 归属于母公司所有者的每 股净资产 2.31 2.31 0.00% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 220,429,619.79 120,596,989.86 82.78% 归属于母公司所有者的净 利润 1,103,566.79 8,572,467.85 -87.13% 经营活动产生的现金流量 净额 10,427,306.71 -2,408,184.85 533.00% 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.06 -0.01 700.00% 基本每股收益 0.01 0.05 -80.00% 稀释每股收益 0.01 0.05 -80.00%2009 年第一季度季度报告全文 2 净资产收益率 0.28% 2.18% -1.90% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 0.16% 2.14% -1.98% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,788.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 688,053.14 所得税影响额 -180,710.30 少数股东权益影响额 -55,307.79 合计 486,823.10 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,696 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 德化县国有资产投资经营公司 6,561,571 人民币普通股 福建省德化县邱村矿业有限公司 4,941,729 人民币普通股 广州市瑞弘贸易有限公司 2,498,947 人民币普通股 上海飞时贸易有限公司 2,496,078 人民币普通股 郑素芳 1,725,450 人民币普通股 马英华 1,162,700 人民币普通股 洛克化学（深圳）有限公司 838,000 人民币普通股 夏春喜 501,400 人民币普通股 哈尔滨威瀚电能控制技术有限公司 392,313 人民币普通股 陈淳 330,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用2009 年第一季度季度报告全文 3 1、营业收入比去年同期增长82.78%，主要是第一季度为家用品的销售旺季所致； 2、归属于母公司的净利润下降87.13%，主要是生产制造业的经营成本上升，以及五天 销售公司的经营费用增加，导致经营利润下降，部份公司出现经营性亏损；同时，子公司上 海五天实业有限公司投资的业务，报告期内继续出现经营性亏损； 3、经营活动产生的现金流量净额增长5.33 倍，主要是报告期内销售收入增加，货款回 笼同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保 的情况； 2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划； 3.报告期内，日常经营重大合同的签署和履行情况：在2008 年6 月29 日，公司召开2008 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海邦可国 际贸易发展有限公司销售相关商品的议案》，会后双方签订了《购销合同》。2009 年第一季度， 公司及上海五天实业有限公司与上海邦可国际贸易发展有限公司发生的销售金额为5,816.22 万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上 2009 年1-6 月 预计的经营业绩 预计2009 年1—6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下 降60%—90%。 2008 年1-6 月 经营业绩 归属于母公司所有者的 净利润： 13,745,505.712009 年第一季度季度报告全文 4 业绩变动的 原因说明 1、五天销售公司由于受家用品市场消费季节的影响，预计将继续 出现经营性亏损。 2、子公司上海五天实业有限公司投资控股的海客瑞斯、智造空间、 八点伴等公司的经营业绩预计未能达到预期目标，继续出现经营性亏 损。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 80,014,836.45 47,850,504.81 73,943,067.39 43,790,043.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 555,879.13 555,879.13 734,168.19 683,174.08 应收账款 150,092,111.78 129,312,906.62 150,265,247.88 150,898,559.53 预付款项 116,423,301.99 21,874,418.28 91,579,871.88 20,572,765.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 23,398,912.13 33,398,912.13 其他应收款 23,364,152.08 34,613,772.95 26,021,231.52 27,235,946.18 买入返售金融资产 存货 302,347,278.57 39,166,676.57 294,860,475.73 40,952,965.14 一年内到期的非流动 资产2009 年第一季度季度报告全文 5 其他流动资产 1,041,844.43 23,375.92 3,054,670.77 136,261.38 流动资产合计 673,839,404.43 296,796,446.41 640,458,733.36 317,668,628.02 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,374,365.46 189,771,529.99 2,885,472.18 189,771,529.99 投资性房地产 固定资产 459,243,140.84 162,670,833.53 461,114,128.01 164,497,660.13 在建工程 44,576,115.03 21,697,338.00 41,810,319.73 21,697,338.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,184,881.20 5,737,682.55 38,303,025.58 5,783,378.22 开发支出 商誉 19,285,545.73 19,285,545.73 长期待摊费用 15,728,052.43 16,429,418.16 递延所得税资产 8,764,977.69 652,801.89 12,241,340.91 529,318.78 其他非流动资产 非流动资产合计 591,157,078.38 380,530,185.96 592,069,250.30 382,279,225.12 资产总计 1,264,996,482.81 677,326,632.37 1,232,527,983.66 699,947,853.14 流动负债： 短期借款 390,900,000.00 235,900,000.00 390,900,000.00 235,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 233,796,870.20 44,208,000.00 236,092,970.81 47,194,200.00 应付账款 175,461,132.82 31,033,051.59 151,457,506.73 50,862,250.66 预收款项 9,989,065.88 369,210.19 10,467,323.73 369,210.192009 年第一季度季度报告全文 6 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,153,811.25 3,712,929.60 12,296,900.73 4,803,862.02 应交税费 10,816,167.09 1,568,070.85 10,210,637.35 1,948,230.52 应付利息 应付股利 其他应付款 16,814,720.65 25,811,749.80 3,654,613.86 24,266,013.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 3,357,636.48 2,095,492.10 8,327,452.39 2,095,492.10 流动负债合计 851,289,404.37 344,698,504.13 823,407,405.60 367,439,259.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 预计负债 递延所得税负债 91,837.08 其他非流动负债 非流动负债合计 680,000.00 680,000.00 771,837.08 680,000.00 负债合计 851,969,404.37 345,378,504.13 824,179,242.68 368,119,259.11 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 170,509,737.00 资本公积 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 76,770,828.30 减：库存股 盈余公积 13,864,436.99 13,864,436.99 13,864,436.99 13,901,481.92 一般风险准备2009 年第一季度季度报告全文 7 未分配利润 133,513,641.56 70,803,125.95 132,406,241.99 70,646,546.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 394,658,643.85 331,948,128.24 393,551,244.28 331,828,594.03 少数股东权益 18,368,434.59 14,797,496.70 所有者权益合计 413,027,078.44 331,948,128.24 408,348,740.98 331,828,594.03 负债和所有者权益总计1,264,996,482.81 677,326,632.37 1,232,527,983.66 699,947,853.14 4.2 利润表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 220,429,619.79 52,243,312.84 120,596,989.86 51,222,964.73 其中：营业收入 220,429,619.79 52,243,312.84 120,596,989.86 51,222,964.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 218,874,755.38 52,034,540.65 108,284,480.86 49,286,632.12 其中：营业成本 145,871,301.08 36,703,560.04 76,878,769.80 34,014,827.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加931,117.39 309,162.12 914,469.90 646,211.92 销售费用 40,139,795.90 4,032,589.89 10,860,947.64 3,483,083.20 管理费用 24,792,267.62 6,390,230.70 12,440,775.71 6,648,635.48 财务费用 7,140,273.39 4,598,997.90 7,189,517.81 4,493,873.87 资产减值损失 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）2009 年第一季度季度报告全文 8 投资收益（损失 以“-”号填列） 1,476,048.94 356,193.09 其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填列） 3,030,913.35 208,772.19 12,668,702.09 1,936,332.61 加：营业外收入 743,052.38 189,689.75 1,740.00 减：营业外支出 20,211.19 5,986.42 其中：非流动资产 处置损失 四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 3,753,754.54 208,772.19 12,852,405.42 1,938,072.61 减：所得税费用 3,783,712.34 3,213,101.36 484,518.14 五、净利润（净亏损以 “-”号填列） -29,957.80 208,772.19 9,639,304.06 1,453,554.47 归属于母公司所有 者的净利润 1,103,566.79 208,772.19 8,572,467.85 1,453,554.47 少数股东损益 -1,133,524.59 1,066,836.22 六、每股收益： (一)基本每股收益 0.0065 0.0503 (二）稀释每股收益0.0065 0.0503 4.3 现金流量表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现金 119,341,888.05 430,250,294.90 177,422,712.75 134,908,967.06 客户存款和同业存 放款项净增加额 向中央银行借款净 增加额2009 年第一季度季度报告全文 9 向