2018年广州白云山医药集团股份有限公司三季报

公司代码:600332 公司简称:白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目 录 一、重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2二、公司基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3三、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6四、附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 一、重要提示 1.1广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2本公司董事出席了第七届董事会第十七次会议,其中，执行董事陈矛先生和执行董事倪依东先生因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和执行董事兼总经理黎洪先生代为出席并行使表决权；执行董事吴长海先 生、独立非执行董事储小平先生和王卫红女士以通讯方式参加会议。 1.3本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2018年9月30日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 1.4本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 项目 (未经审计) （经审计） 年度期末增减 (%) 总资产(人民币千元) 49,593,828 28,310,301 75.18 归属于本公司股东的净资产(人 21,684,559 18,867,108 14.93 民币千元) 归属于本公司股东的每股净资 13.34 11.60 14.93 产(人民币元) 年初至本报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 项目 （1—9月） （1－9月） (%) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 3,355,716 1,811,423 85.25 (人民币千元) 每股经营活动产生的现金流量净 2.06 1.11 85.25 额（人民币元） 年初至本报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 项目 （1—9月） （1－9月） (%) （未经审计) （未经审计) 营业收入（人民币千元） 29,875,825 15,966,932 87.11 归属于本公司股东的净利润（人 3,439,293 1,485,651 131.50 民币千元） 归属于本公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（人民币千 2,181,834 1,444,976 50.99 元） 基本每股收益（人民币元） 2.115 0.914 131.50 稀释每股收益（人民币元） 2.115 0.914 131.50 加权平均净资产收益率（%） 16.71 8.21 增加8.50个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 10.60 7.99 增加2.61个百 净资产收益率（%） 分点 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）非经常性损益涉及项目及金额包括： 本报告期金额 年初至本报告期末金额 项 目 （2018年7-9月） （2018年1-9月） 说明 (人民币千元) (人民币千元) 非流动资产处置损益 (490) (1,239) 为本公司下属子 公司取得政府补 计入当期损益的政府补助 32,927 174,731 助当期转入营业 外收入及其他收 益的金额。 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 — 254,927 及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 702 3,033 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 (15,096) (128,075) 入和支出 长期股权投资按照公允价值计量 170,884 996,659 产生的投资收益 所得税影响数 (9,356) (42,505) 少数股东损益影响数 (116) (72) 合计 179,455 1,257,459 2.2本报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表 截至2018年9月30日止，持有本公司股票的股东户数为61,498户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东61,473户，持有境外上市外资股（H股）的股东25户。 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例 条件股份数 数量 （股） (%) 量 股份状态 （股） 股东性质 （股） 广州医药集团有限公 司（“广药集 732,305,103 45.04% 148,338,467 无 0 内资股 团”） 香港中央结算（代理 219,691,469 13.51% 0 无 0 外资股 人）有限公司 广州国资发展控股有 87,976,539 5.41% 87,976,539 无 0 内资股 限公司 广州国寿城市发展产 业投资企业（有限 73,313,783 4.51% 73,313,783 无 0 内资股 合伙） 中国证券金融股份有 47,198,008 2.90% 0 无 0 内资股 限公司 上海云锋新创股权投 资中心（有限合 21,222,410 1.31% 21,222,410 质押 21,222,410 内资股 伙） 中央汇金资产管理有 15,260,700 0.94% 0 无 0 内资股 限责任公司 全国社保基金一零五 10,326,823 0.64% 0 无 0 内资股 组合 华夏基金－农业银行 －华夏中证金融资 8,795,136 0.54% 0 无 0 内资股 产管理计划 中欧基金－农业银行 －中欧中证金融资 8,680,636 0.53% 0 无 0 内资股 产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 数量 （股） 种类 （股） 广药集团 583,966,636 内资股 732,305,103 香港中央结算（代理人）有限公司 219,691,469 外资股 219,691,469 中国证券金融股份有限公司 47,198,008 内资股 47,198,008 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 内资股 15,260,700 全国社保基金一零五组合 10,326,823 内资股 10,326,823 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 8,795,136 内资股 8,795,136 产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 8,680,636 内资股 8,680,636 产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金融资 8,662,836 内资股 8,662,836 产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资 8,657,836 内资股 8,657,836 产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资 8,645,036 内资股 8,645,036 产管理计划 1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资 料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系， 也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限 售条件股东持股情况表。 □适用√不适用 三、重要事项 3.1本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 截至2018年9月 截至2017年12月 增减变动 项目 30日 31日 (%) 变动原因 (人民币千元) (人民币千元) 截至2018年9月30日止，因广州 医药有限公司（“医药公 司”）及广州王老吉药业股 货币资金 15,615,786 11,697,219 33.50 份有限公司（“王老吉药 业”）纳入合并范围，导致 该报表项目余额分别增加人 民币22.78亿元、人民币8.75 亿元。 截至2018年9月30日止，因医药 交易性金融资产 723 0 / 公司纳入合并范围，导致该 报表项目余额变动。 截至2018年9月30日止，因医药 应收票据及应收 14,147,502 2,816,424 402.32 公司纳入合并范围，导致应 账款 收账款及应收票据科目余额 增加。 截至2018年9月30日止，因医药 预付款项 712,359 256,572 177.65 公司纳入合并范围，导致预 付账款余额增加人民币4.66 亿元。 截至2018年9月30日止，因医药 公司纳入合并范围，导致其 其他应收款 1,066,941 762,257 39.97 他应收款科目增加人民币 7.52亿元及应收股利科目余 额减少人民币4.55亿元。 截至2018年9月30日止，（1） 因医药公司、王老吉药业纳 入合并范围，导致该报表项 目余额分别增加人民币39.92 亿元、人民币2.19亿元； 存货 7,579,097 3,700,223 104.83 （2）本公司属下全资子公司 广州王老吉大健康产业有限 公司2017年末为了应对春节 销售高峰而备货，库存大幅 增加，本期经消化后库存减 少。 截至2018年9月30日止，（1） 本公司执行新金融工具确认 和计量准则，对金融资产重 分类所致；（2）本公司提名 的董事候选人获选举为云南 其他非流动金融 鸿翔一心堂药业(集团)股份 资产 364,216 975,857 (62.68) 有限公