2023年湖南尔康制药股份有限公司一季报

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-013 湖南尔康制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 546,925,468.79 426,347,681.19 28.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,078,945.63 22,533,577.51 15.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 19,215,511.44 16,440,304.31 16.88% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -123,203,775.36 136,125,499.12 -190.51% 基本每股收益（元/股） 0.0126 0.0109 15.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0126 0.0109 15.60% 加权平均净资产收益率 0.52% 0.46% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 总资产（元） 5,600,337,764.81 5,855,659,382.96 -4.36% 归属于上市公司股东的所有者权益 5,054,292,171.31 5,050,820,622.25 0.07% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 2,428.72 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 5,364,023.19 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 941,593.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,941,737.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,978.95 减：所得税影响额 1,387,346.36 少数股东权益影响额（税后） 68,981.37 合计 6,863,434.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个税手续费返还 69,978.95 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目 报告期末 报告期初 变动金额 同比增减 重大变动说明 交易性金融资产 97.82 11,411.67 -11,313.85 -99.14% 主要系期末交易性金融资产到期减少所致。 应收款项融资 1,401.95 4,515.35 -3,113.40 -68.95% 主要系票据背书转让及到期托收所致。 预付款项 11,104.94 8,433.15 2,671.79 31.68% 主要系本期原料采购规模扩大所致。 其他应收款 816.88 2,781.26 -1,964.38 -70.63% 主要系本期收到证券账户转入的员工持股计 划出售款所致。 其他流动资产 16,957.73 7,444.91 9,512.82 127.78% 主要系期末银行理财产品增加所致。 其他非流动资产 6,445.08 2,933.34 3,511.74 119.72% 主要系期末预付设备款增加所致。 短期借款 19,900.00 39,664.14 -19,764.14 -49.83% 主要系本期偿还流动贷款所致。 合同负债 3,451.08 5,130.51 -1,679.43 -32.73% 主要系本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 1,158.02 2,140.63 -982.61 -45.90% 主要系本期发放上年度年终奖所致。 应交税费 1,329.54 369.29 960.25 260.03% 主要系本期末应交增值税增加所致。 其他综合收益 2,484.70 4,742.87 -2,258.17 -47.61% 主要系本期汇率变动，外币财务报表折算差 额减少所致。 少数股东权益 -558.72 27.06 -585.78 -2164.75% 主要系本期少数股东损益减少所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目 本期 上年同期 变动金额 同比增减 重大变动说明 营业成本 42,300.23 31,765.44 10,534.79 33.16% 主要系本期销售规模增长，相应的成本增 加所致。 销售费用 2,227.35 1,507.71 719.64 47.73% 主要系本期加大市场开拓力度所致。 公允价值变动收益 -1,313.86 0.00 -1,313.86 / 主要系本期远期外汇交割，将公允价值变 （损失以“-”号填列） 动转入投资收益所致。 信用减值损失（损失 509.50 -322.43 831.93 258.02% 主要系收回应收账款所致。 以“-”号填列） 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：万元 项目 本期 上年同期 变动金额 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金 -12,320.38 13,612.55 -25,932.93 -190.51% 主要系本期保证金净额增加所致。 流量净额 投资活动产生的现金 -4,923.51 -27,015.99 22,092.48 81.78% 主要系本期理财净额减少所致。 流量净额 筹资活动产生的现金 -17,040.20 2,433.16 -19,473.36 -800.33% 主要系本期借款减少所致。 流量净额 现金及现金等价物净 主要系本期经营活动产生的现金流量净额 增加额 -34,570.57 -11,124.24 -23,446.33 -210.77% 和筹资活动产生的现金流量净额减少所 致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 帅放文 境内自然人 41.38% 853,574,906.00 640,181,179.00 质押 834,664,800.00 湖南帅佳投资有限 境内非国有 6.45% 132,951,004.00 0.00 质押 131,515,200.00 公司 法人 彭杏妮 境内自然人 2.54% 52,427,048.00 0.00 质押 51,921,748.00 夏哲 境内自然人 2.19% 45,071,174.00 0.00 质押 45,071,174.00 湖南金阳投资集团 国有法人 1.39% 28,570,000.00 0.00 有限公司 黎壮宇 境内自然人 1.02% 21,121,018.00 0.00 杨西德 境内自然人 0.71% 14,600,098.00 0.00 香港中央结算有限 境外法人 0.52% 10,752,434.00 0.00 公司 佛山市一路无忧贸 境内非国有 0.47% 9,760,800.00 0.00 易有限公司 法人 徐良国 境内自然人 0.35% 7,275,100.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 帅放文 213,393,727.00 人民币普通股 213,393,727.00 湖南帅佳投资有限公司 132,951,004.00 人民币普通股 132,951,004.00 彭杏妮 52,427,048.00 人民币普通股 52,427,048.00 夏哲 45,071,174.00 人民币普通股 45,071,174.00 湖南金阳投资集团有限公司 28,570,000.00 人民币普通股 28,570,000.00 黎壮宇 21,121,018.00 人民币普通股 21,121,018.00 杨西德 14,600,098.00 人民币普通股 14,600,098.00 香港中央结算有限公司 10,752,434.00 人民币普通股 10,752,434.00 佛山市一路无忧贸易有限公司 9,760,800.00 人民币普通股 9,760,800.00 徐良国 7,275,100.00 人民币普通股 7,275,100.00 前十名股东中，帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理 上述股东关联关系或一致行动的说明 曹再云女士为夫妻关系。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 股东黎壮宇通过普通证券账户持有公司股份 100 股，通过信用证券账户持有公司 股份 21,120,918 股，合计持有公司股份 21,121,018 股。 前 10 名股东参与融资融券业务股东 股东杨西德通过普通证券账户持有公司股份 2,500,000 股，通过信用证券账户持 情况说明（如有） 有公司股份 12,100,098 股，合计持有公司股份 14,600,098 股。 股东佛山市一路无忧贸易有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信 用证券账户持有公司股份 9,760,800 股，合计持有公司股份 9,760,800 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 帅放文 640,181,179.00 640,181,179.00 董监高任职期间限售 每年按照上年末持股 数的 25%解除限售 杨海明 1,862,550.00 1,862,550.00 董监高届满离任后六 2023 年 5 月 14 日 个月内限售 李义国 1,900.00 1,900.00 董监高届满离任后六 2023 年 5 月 14 日 个月内限售 顾吉顺 26,850.00 26,850.00 董监高任职期间限售 每年按照上年末持股 数的 25%解除限售 周伏军 82,800.00 15,000.00 97,800.00 董监高离职后原任期 2023 年 5 月 14 日 届满后六个月内限售 合计 642,155,279.00 0.00 15,000.00 642,170,279.00 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、2022年 10 月，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设精神类（含碳酸锂）固体制剂及配套工