2020年湖南尔康制药股份有限公司一季报

湖南尔康制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-041 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人赵寻及会计机构负责人(会计主管人员)邝育华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 441,084,902.73 753,522,958.41 -41.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,690,082.71 85,414,694.79 -72.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,940,657.33 81,994,988.97 -78.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -141,872,633.41 -56,502,439.68 -151.09% 基本每股收益（元/股） 0.0115 0.0414 -72.22% 稀释每股收益（元/股） 0.0115 0.0414 -72.22% 加权平均净资产收益率 0.41% 1.52% -1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,554,791,679.33 6,143,768,563.96 6.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,800,711,575.75 5,758,877,787.68 0.73% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 106,901.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,276,723.20 委托他人投资或管理资产的损益 2,780,992.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,229.05 减：所得税影响额 910,402.95 少数股东权益影响额（税后） 1,559.67 合计 5,749,425.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 48,682 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 帅放文 境内自然人 41.44% 854,673,006 641,004,754 质押 834,664,800 湖南帅佳投资有 境内非国有法人 质押 限公司 11.24% 231,851,004 0 231,849,999 彭杏妮 境内自然人 4.52% 93,131,548 0 质押 93,131,548 夏哲 境内自然人 2.26% 46,565,774 0 质押 46,565,774 张文兵 境内自然人 0.99% 20,442,200 0 刘波 境内自然人 0.82% 16,819,700 0 杜众乐 境内自然人 0.73% 15,133,920 0 质押 11,700,000 贺智华 境内自然人 0.38% 7,866,000 0 徐良国 境内自然人 0.35% 7,275,100 0 潘洁 境内自然人 0.28% 5,685,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南帅佳投资有限公司 231,851,004 人民币普通股 231,851,004 帅放文 213,668,252 人民币普通股 213,668,252 彭杏妮 93,131,548 人民币普通股 93,131,548 夏哲 46,565,774 人民币普通股 46,565,774 张文兵 20,442,200 人民币普通股 20,442,200 刘波 16,819,700 人民币普通股 16,819,700 杜众乐 15,133,920 人民币普通股 15,133,920 贺智华 7,866,000 人民币普通股 7,866,000 徐良国 7,275,100 人民币普通股 7,275,100 潘洁 5,685,100 人民币普通股 5,685,100 上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云 说明 女士为夫妻关系。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 股东张文兵通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 20,442,200 股，合计持有公司股份 20,442,200 股； 股东刘波通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 前 10 名股东参与融资融券业务股 16,819,700 股，合计持有公司股份 16,819,700 股； 东情况说明（如有） 股东杜众乐通过普通证券账户持有公司股份 14,998,020 股，通过信用证券账户持有公司 股份 135,900 股，合计持有公司股份 15,133,920 股； 股东潘洁通过普通证券账户持有公司股份 5,200 股，通过信用证券账户持有公司股份 5,679,900 股，合计持有公司股份 5,685,100 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 董监高任职期间 每年按上年末持 帅放文 641,004,754 641,004,754 限售 股数的 25%解除 限售 董监高任职期间 每年按上年末持 杨海明 1,396,912 1,396,912 限售 股数的 25%解除 限售 董监高任职期间 每年按上年末持 李义国 1,425 1,425 限售 股数的 25%解除 限售 董监高任职期间 每年按上年末持 顾吉顺 0 26,850 26,850 限售 股数的 25%解除 限售 刘爱军 任期届满后六个 2020 年 5 月 15 1,478,504 1,478,504 月内限售 日 王向峰 任期届满后六个 2020 年 5 月 15 4,937,508 4,937,508 月内限售 日 帅友文 任期届满后六个 2020 年 5 月 15 369,074 369,074 月内限售 日 帅瑞文 任期届满后六个 2020 年 5 月 15 329,174 329,174 月内限售 日 高振亚 任期届满后六个 2020 年 5 月 15 112,275 112,275 月内限售 日 罗琅 任期届满后六个 2020 年 5 月 15 137,175 137,175 月内限售 日 陈文献 任期届满后六个 2020 年 5 月 15 3,750 3,750 月内限售 日 合计 649,770,551 0 26,850 649,797,401 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 （1）货币资金：期末较期初减少53,392.69万元，下降40.45%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。 （2）应收票据：期末较期初减少2,356.55万元，下降50.63%，主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致。 （3）其他流动资产：期末较期初增加62,609.89万元，增长527.95%，主要系期末银行理财产品增加所致。 （4）其他非流动资产：期末较期初增加4,777.68万元，增长266.34%，主要系期末预付设备款增加所致。 （5）预收款项：期末较期初减少6,538.35万元，下降100%，主要系根据新收入准则将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”所致。 （6）合同负债：期末较期初增加12,141.77万元，主要系根据新收入准则将原计入“预收款项”项目调整至“合同负债”以及预收货款增加所致。 （7）应交税费：期末较期初减少983.47万元，下降41.85%，主要系期末应交所得税和应交增值税减少所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 （1）营业收入：报告期较去年同期减少31,243.81万元，下降41.46%，主要系本期国内外疫情爆发，公司订单生产计划受到影响，销售规模下降。 （2）营业成本：报告期较去年同期减少19,389.12万元，下降36.56%，主要系本期销售规模下降，相应的成本减少所致。 （3）税金及附加：报告期较去年同期减少362.07万元，下降55.40%，主要系本期流转税减少，相应的附加税减少所致。 （4）销售费用：报告期较去年同期减少2,426.07万元，下降50.67%，主要系本期成品药推广服务费减少所致。 （5）财务费用：报告期较去年同期减少1,023.71万元，下降4,293.79%，主要系本期汇率变动，导致汇兑收益增加所致。 （6）投资收益：报告期较去年同期增加534.60万元，增长185.81%，主要系本期按权益法核算的长期股权投资损失减少以及理财产品收益增加所致。 （7）信用减值损失：报告期较去年同期减少1,282.02万元，下降68.66%，主要系应收账款的坏账准备随应收账款账面余额的规模及其账龄结构的变动而产生的影响。 （8）所得税费用：报告期较去年同期减少991.68万元，下降61.05%，主要系本期应纳税所得额减少所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少8,537.02万元，下降151.09%，主要系受疫情影响，本期销售回款减少所致。