2017年厦门艾德生物医药科技股份有限公司三季报

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人LI-MOU ZHENG、主管会计工作负责人陈英及会计机构负责 人（会计主管人员）陈英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 679,733,172.44 353,300,881.91 92.39% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 623,338,152.13 307,905,910.65 102.44% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 93,983,932.83 40.10% 242,638,817.36 34.06% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,789,742.43 25.06% 67,864,520.16 29.28% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 22,154,309.35 93.34% 64,704,162.20 70.45% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 58,440,118.69 179.61% 基本每股收益（元/股） 0.2974 -6.18% 0.8483 -3.04% 稀释每股收益（元/股） 0.2974 -6.18% 0.8483 -3.04% 加权平均净资产收益率 4.19% 0.15% 16.31% 2.46% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -31,613.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,866,291.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,609.35 减：所得税影响额 557,710.23 合计 3,160,357.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 14,639 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 前瞻投资（香港）有限公司 境外法人 23.58% 18,867,600 18,867,600 厦门市海沧区屹祥投资合 境内非国有法人 伙企业（有限合伙） 9.49% 7,593,000 7,593,000 厦门市海沧区科英投资合 境内非国有法人 伙企业（有限合伙） 8.79% 7,031,400 7,031,400 福建省龙岩市鑫莲鑫投资 境内非国有法人 合伙企业（有限合伙） 8.15% 6,522,000 6,522,000 OrbiMedAsiaPartners 境外法人 Ⅱ,L.P. 6.61% 5,284,200 5,284,200 厦门龙柏宏信创业投资合 境内非国有法人 伙企业（有限合伙） 4.87% 3,899,400 3,899,400 QM18LIMITED 境外法人 3.72% 2,978,400 2,978,400 厦门市海沧区润鼎盛投资 境内非国有法人 合伙企业（普通合伙） 3.66% 2,927,400 2,927,400 苏州启明创智股权投资合 境内非国有法人 伙企业（有限合伙） 3.05% 2,436,600 2,436,600 厦门市德惠盛股权投资合 境内非国有法人 伙企业（普通合伙） 2.47% 1,973,400 1,973,400 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 863,241 863,241 马应龙药业集团股份有限公司 581,000 人民币普通股 581,000 中国宝安集团控股有限公司 494,700 人民币普通股 494,700 王世忱 356,200 人民币普通股 356,200 吴银河 151,700 人民币普通股 151,700 卞涛 143,577 人民币普通股 143,577 吴中陆 137,000 人民币普通股 137,000 项生福 120,400 人民币普通股 120,400 陈丽英 111,400 人民币普通股 111,400 高春雷 100,000 人民币普通股 100,000 上述股东关联关系或一致行动 未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 的说明 （1）公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持 有241,456股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 参与融资融券业务股东情况说 621,785股，实际合计持有863,241股； 明（如有） （2）公司股东吴银河除通过普通证券账户持有115,400股，还通过中信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有36,300股，实际合计持有151,700股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 224,447,897.90 82,285,145.09 172.77%主要是公司收到首次公开发行股票募集资金所致 应收票据 791,637.50 2,033,228.00 -61.06%主要是公司报告期汇票到期兑现增加所致 预付款项 3,444,468.30 2,142,193.27 60.79%主要是公司预付进口采购材料设备增加所致 其他应收款 1,010,604.41 451,994.73 123.59%主要是公司报告期押金及保证金增加所致 在建工程 - 25,974,532.40 -100.00%主要是报告期子公司上海厦维工程转固所致 长期待摊费用 主要是报告期子公司艾德生物技术部分检测实验室 2,448,420.58 1,540,965.85 58.89%重新装修费用增加所致 应付账款 11,305,823.94 7,641,573.89 47.95%主要是报告期业务量增长，采购量增加所致 预收款项 3,373,972.92 1,004,232.78 235.98%主要是报告期公司预收客户货款增加所致 其他应付款 5,226,413.37 1,116,768.68 367.99%主要是报告期末预提费用增加330多万元所致 股本 主要是报告期公司首次公开发行新股2000万股所 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33%致 资本公积 396,878,663.18 169,648,663.18 133.94%主要是报告期公司发行新股增加股本溢价所致 未分配利润 138,571,115.95 70,368,874.47 96.92%主要是报告期公司业绩增长所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 主要是公司产品销售增加，销售渠道建设卓有成效， 242,638,817.36 180,999,444.32 34.06%市场拓展有力所致 税金及附加 1,472,428.42 623,196.11 136.27%主要是执行财会[2016]22号文会计科目调整所致 财务费用 主要是受外币汇率变化影响。公司美元存款因美元 2,957,028.82 -1,442,623.18 304.98%价格下降出现汇兑损失所致 投资收益 主要是去年同期有处置北京信诺子公司投资收益所 - 8,233,716.98 -100.00%致 其他收益 主要是执行企业会计准则第16号——政府补助所 1980670.36 - 100.00%致 营业外收入 主要是年初至本报告期公司政府补助和非流动资产 1,885,621.24 9,205,472.18 -79.52%处置减少所致 营业外支出 148,223.41 229,602.07 -35.44%主要是去年同期有台风受灾不可抗力损失所致 所得税费用 9,599,039.22 6,102,022.70 57.31%主要是报告期利润增长，所得税费用增加所致 少数股东损益 - -1,569,026.14 -100.00%主要是去年同期有北京信诺子公司亏损所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 179.61%主要是营业收入增加，应收款回收增加所致 流量净额 58,440,118.69 20,900,424.39 投资活动产生的现金 925.82%主要是公司闲置资金投资理财增加所致 流量净额 -164,994,194.91 -16,084,064.50 筹资活动产生的现金 64756.79%主要是公司收到首次公开发行股票募集资金所致 流量净额 251,811,610.38 388,257.92 现金及现金等价物净 主要是公司首次公开发行股票募集资金和应收款回 增加额 142,162,752.81 6,900,511.04 1960.18%收增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，原“国食药监械（准）字2013第3400389号”人类EML4-ALK融合基因检测试剂盒 （荧光PCR法）延续注册获得批准，具体信息为注册号：国械注准20173404329 、产品名称：人类EML4-ALK融合基因检测试剂盒（荧光PCR法）、有效期：2017.08.30-2022.08.29。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 224,447,897.90 82,285,145.09 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 791,637.50 2,033,228.00 应收账款 142,740,092.02 110,213,209.61 预付款项 3,444,468.30