2012年安琪酵母股份有限公司一季报

安琪酵母股份有限公司 600298 2012 年第一季度报告 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 俞学锋 主管会计工作负责人姓名 梅海金 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜世毅 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 4,494,546,183.00 4,028,852,886.81 11.56 所有者权益（或股东权益）(元) 2,503,993,486.77 2,484,854,598.79 0.77 归属于上市公司股东的每股净资产 7.596 7.538 0.77 （元/股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -64,732,282.71 -23.62 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1964 -29.07 （元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 71,459,591.77 71,459,591.77 -16.09 基本每股收益（元/股） 0.217 0.217 -21.94 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.201 0.201 -25.64 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.217 0.217 -21.94 加权平均净资产收益率（%） 2.84 2.84 减少 2.94 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.63 2.63 减少 2.98 个百分点 资产收益率（%） 2 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 102,620.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 5,432,000.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 566,896.23 所得税影响额 -878,661.90 少数股东权益影响额（税后） -142,354.03 合计 5,080,501.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,597 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 湖北安琪生物集团有限公司 129,761,668 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型 10,001,144 人民币普通股 证券投资基金 中国建设银行－银华核心价值优选股票 5,710,256 人民币普通股 型证券投资基金 中国工商银行－天弘精选混合型证券投 5,135,568 人民币普通股 资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 4,510,268 人民币普通股 体分红－018L－FH001 沪 中国建设银行股份有限公司－兴全社会 3,807,800 人民币普通股 责任股票型证券投资基金 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票 3,169,671 人民币普通股 型证券投资基金 中国工商银行－广发聚富开放式证券投 2,813,937 人民币普通股 资基金 中国工商银行－广发稳健增长证券投资 2,687,681 人民币普通股 基金 中国人民财产保险股份有限公司－传统 2,669,742 人民币普通股 －普通保险产品－008C－CT001 沪 3 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）报告期内，货币资金较年初增加 30.05%的主要原因是公司到期归还暂时补充流动 资金的 3.9 亿元募集资金并存入专户所致； （2）报告期内，应收票据较年初增加 48.96%的主要原因是公司收到的银行票据尚未到 期所致； （3）报告期内，预付账款较年初增加 30.65%的主要原因是公司属于季节性采购，本期 加大原材料储备所致； （4）报告期内，其他应收款较年初增加 33.38%的主要原因是公司应收出口退税款余额 增加所致； （5）报告期内，在建工程较年初增加 42.19%的主要原因是公司募集资金项目投资及柳 州、德宏生产线投资增加所致； （6）报告期内，短期借款较年初增加 72.04%的主要原因是公司原材料集中采购、到期 归还募集资金等导致资金需求增加所致； （7）报告期内，应付职工薪酬较年初减少 69.37%的主要原因是公司本期支付 2011 年 度年终奖所致； （8）报告期内，应交税费较年初减少 45.25%的主要原因是公司本期收到出口退税款增 值税留抵额减少所致； （9）报告期内，应付利息较年初增加 401.50%的主要原因是计提银行借款利息所致； （10）报告期内，应付股利较年初增加 3649.61%的主要原因是 2011 年度利润分配方案 尚未实施所致； （11）报告期内，营业税费及附加较上年同期增加 107.08%的主要原因是公司本期城建 税等附加税实现数增加所致； （12）报告期内，管理费用较上年同期增加 38.73%的主要原因是公司人员及办公费用 等增加所致； （13）报告期内，营业外收入较上年同期增加 89.79%的主要原因是公司本期收到的政 府补助资金增加所致； （14）报告期内，公司本期收到的税费返还较上年同期增加 264.87%的主要原因是公司 本期收到的出口退税额增加所致； （15）报告期内，公司本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 297.57%的 主要原因是公司本期收到的政府补助资金增加所致； （16）报告期内，公司本期公司本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 31.95%的主要原因是公司规模扩大导致员工人数增加以及薪酬待遇提高所致； （17）报告期内，公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 67.19%的主 要原因是公司原材料集中采购、到期归还募集资金等导致资金需求增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 履行情况 截至本报告期末，本公司及日升公司正在严格履 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 行相关的承诺中。 本公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产中本公司及日升公司做出的承诺中 涉及到季度报告的相关内容如下： 承诺 （1）日升公司承诺：日升公司因本次发行股份购买资产事项所认购的安琪酵母股票， 内容 在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。 （2）公司承诺：不再允许上市公司高管及中层以上干部参股上市公司及其关联企业以 及从事与上市公司存在同业竞争的业务。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，拟以 2011 年期末总股本 329,632,377 股为 基数，每 10 股分配现金股利 1.50 元(含税)，预计分配利润 49,444,856.55 元。该方案已经 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，截止报告期末，该方案尚未实施。 安琪酵母股份有限公司 法定代表人:俞学锋 2012 年 4 月 20 日 5 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 安琪酵母股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 640,398,253.29 492,423,201.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 23,854,273.62 16,013,928.89 应收账款 485,457,064.29 415,439,444.04 预付款项 185,177,657.50 141,733,275.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,071,444.67 16,548,041.03 买入返售金融资产 存货 680,142,488.37 623,094,848.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,037,101,181.74 1,705,252,739.81 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,986,303.16 40,095,982.71 投资性房地产 固定资产 1,746,469,835.92 1,765,416,685.69 在建工程 522,079,753.20 367,174,883.43 工程物资 895,706.84 937,060.18 固定资产清理 116,910.00 0.00 生产性生物资产 53,622.24 60,872.49 油气资产 无形资产 97,945,548.49 98,531,581.33 开发支出 商誉 36,262,380.99 36,262,380.99 6 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用