2012年安琪酵母股份有限公司三季报

安琪酵母股份有限公司 600298 2012 年第三季度报告 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................... 8 1 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 俞学锋 主管会计工作负责人姓名 梅海金 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 覃光新 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 4,922,613,119.51 4,028,852,886.81 22.18 所有者权益（或股东权益）(元) 2,632,731,330.29 2,484,854,598.79 5.95 归属于上市公司股东的每股净 7.987 7.538 5.95 资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额 1,419,742.93 不适用 (元) 每股经营活动产生的现金流量 0.004 不适用 净额（元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)（7-9 月） 归属于上市公司股东的净利润 41,381,224.96 200,206,945.28 -43.94 (元) 基本每股收益（元/股） 0.126 0.607 -46.38(注 1) 扣除非经常性损益后的基本每 0.062 0.490 -39.22（注 2） 股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.126 0.607 -46.38 减少 2.36 个百分点 加权平均净资产收益率（%） 1.58 7.85 （注 3） 扣除非经常性损益后的加权平 0.78 6.33 减少 0.93 个百分点 均净资产收益率（%） 2 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第三季度报告 注 1：上年同期基本每股收益 0.235 元/股是按公司 2011 年度非公开发行股票后加权平均的总股 本 313,908,510.33 股计算的，如对应本期全面摊薄后的股本同口径计算，上年同期基本每股收益应 为：73,819,577.35 元/329,632,377 股=0.224 元/股。故本报告期基本每股收益同比上年同期减少 43.75%。 注 2：上年同期扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.102 元/股是按公司 2011 年度非公开发行 股票后加权平均的总股本 313,908,510.33 股计算的，如对应本期全面摊薄后的股本同口径计算，上年 同期基本每股收益应为：32,077,693.48 元/329,632,377 股=0.097 元/股。故本报告期基本每股收益 同比上年同期减少 36.08%。 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少的主要原因是公司本期总股本增加，同时归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 注 3：报告期内，加权平均净资产收益率减少 2.36 个百分点，主要原因是公司本期因定向增发募 集资金导致净资产大幅增加所致。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -17,881.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,367,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,412,204.06 所得税影响额 -9,589,047.92 少数股东权益影响额（税后） -5,574,126.74 合计 38,598,147.41 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,606 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限 股东名称（全称） 售条件流通股 种类 的数量 湖北安琪生物集团有限公司 129,761,668 人民币普通股 湖北日升科技有限公司 34,646,577 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,000,061 人民币普通股 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 5,439,166 人民币普通股 深圳市平安创新资本投资有限公司 4,791,118 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 4,625,920 人民币普通股 3 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第三季度报告 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－ FH001 沪 4,510,268 人民币普通股 汪小明 4,350,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,679,295 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债部分 单位:元 币种:人民币 差异变动金额及幅度 项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 金额 % 货币资金 303,792,815.85 492,423,201.89 -188,630,386.04 -38.31% 应收票据 7,375,190.69 16,013,928.89 -8,638,738.20 -53.95% 应收帐款 567,011,209.62 415,439,444.04 151,571,765.58 +36.48% 在建工程 1,219,244,537.16 367,174,883.43 852,069,653.73 +232.06% 无形资产 156,414,479.51 98,531,581.33 57,882,898.18 +58.75% 短期借款 913,317,841.01 539,187,520.00 374,130,321.01 +69.39% 预收帐款 19,812,603.85 31,432,643.46 -11,620,039.61 -36.97% 应付职工薪酬 14,742,768.89 36,642,097.58 -21,899,328.69 -59.77% 应交税费 -52,003,402.49 -32,086,567.46 -19,916,835.03 +62.07% 应付利息 646,216.63 353,490.28 292,726.35 +82.81% 其他应付款 22,146,275.36 13,167,690.96 8,978,584.40 +68.19% 一年内到期的非流动负债 213,000,000.00 317,642,520.00 -104,642,520.00 -32.94% 变动原因： 1、货币资金减少的主要原因是公司定向增发募集的资金投入募集资金项目所致； 2、应收票据减少的主要原因是公司收到的银行承兑票据到期所致； 3、应收账款增加的主要原因是公司充分利用资金优势适度放宽信用政策促进销售所致； 4、在建工程增加的主要原因是本期公司工程项目投资增加所致； 5、无形资产增加的主要原因是本期公司项目建设购入土地使用权所致； 6、短期借款增加的主要原因是本期公司投资项目较多，资金需求加大导致银行借款增加； 7、预收账款减少的主要原因是预收客户货款减少所致； 8、应付职工薪酬减少的主要原因是本期支付 2011 年度职工年终奖所致； 9、应交税费增加的主要原因是增值税期末留抵额增加所致； 10、应付利息增加的主要原因是公司贷款规模增加导致计提借款利息增加所致； 11、其他应付款增加的主要原因是公司收到的保证金增加所致； 12、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是银行借款到期偿还所致； 4 600298 安琪酵母股份有限公司 2012 年第三季度报告 （2）损益部分 单位:元 币种:人民币 差异变动金额及幅度 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 金额 % 资产减值损失 6,526,682.46 14,209,025.34 -7,682,342.88 -54.07% 投资收益 -1,826,412.08 -345,390.78 -1,481,021.30 +428.80% 营业外收入 54,254,105.25 83,615,392.10 -29,361,286.85 -35.11% 营业外支出 492,783.18 1,310,796.46 -818,013.28 -62.41% 变动原因： 1、资产减值损失减少的主要原因是公司按应收账款余额百分比法计提坏账准备，本期应收账款增 加额低于上年同期所致； 2、投资收益减少的主要原因是新疆伊力特糖业本期亏损额较上期增加所致； 3、营业外收入减少的主要原因是公司本期收到的政府补助少于上年同期所致； 4、营业外支出减少的主要原因是公司上期资产处置损失金额较大所致。 （3）现金流量部分 单位:元 币种:人民币 差异变动金额及幅度 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 金额 % 收到的税费返还 84,043,674.18 51,996,688.55 32,046,985.63 61.63 经营活动所产生的现金流量净额 1,419,742.93 -21,379,007.24 22,798,750.17 -106.64 处置固定资产、无形资产和其他长 2,411,000.00 160,800.80 2,250,199.20 1399.37 期资产收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长 823,699,620.78 314,915,993.65 508,783,627.13 161.56 期资产所支付的现金 借款所收到的现金 3,026,133,194.97 1,161,634,116.14 1,864,499,078.83 160.51 偿还债务所支付的现金