2016年鹭燕医药股份有限公司三季报

鹭燕医药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-065 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,906,220,882.46 3,429,015,032.46 13.92% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,332,389,184.84 737,565,052.88 80.65% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,857,900,356.76 6.95% 5,266,081,313.25 7.55% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 24,187,910.80 7.07% 78,642,049.10 2.71% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 23,804,045.19 6.44% 83,999,921.29 11.31% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -678,898,349.30 -99.11% 基本每股收益（元/股） 0.19 -20.83% 0.65 -18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -20.83% 0.65 -18.75% 加权平均净资产收益率 1.83% -1.45% 6.61% -4.86% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,922.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,040,360.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,030.22 因受疫苗事件直接或间接的影 响，本公司的子公司成都市仁邦 医药有限公司、成都鹭燕广福药 其他符合非经常性损益定义的损益项目 业有限公司、福建省鹭燕耀升生 -5,833,500.92物医药有限公司、福州市博研生 物医药有限公司全额计提减值 准备，计提减值准备金额合计 5,833,500.92元。 减：所得税影响额 425,090.80 少数股东权益影响额（税后） -466.87 合计 -5,357,872.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 23,322股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科技有限境内非国有法 公司 人 35.21% 45,125,000 45,125,000 建银国际医疗产业股国有法人 权投资有限公司 14.32% 18,348,399 18,348,399 泉州市红桥民间资本境内非国有法 管理股份有限公司人 4.16% 5,333,333 5,333,333 泉州丰泽红桥创业投境内非国有法 资有限公司 人 2.34% 3,000,000 3,000,000 朱明国 境内自然人 1.56% 2,000,000 2,000,000 厦门铭源红桥高科创境内非国有法 业投资有限合伙企业人 1.56% 2,000,000 2,000,000 （有限合伙） 陈金龙 境内自然人 1.40% 1,800,000 1,800,000质押 1,600,000 泉州市红桥创业投资境内非国有法 有限公司 人 1.30% 1,666,667 1,666,667 全国社会保障基金理国有法人 事会转持二户 1.29% 1,651,601 1,651,601 李卫阳 境内自然人 1.26% 1,620,000 1,620,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中融国际信托有限公司—中融一瞰 956,018人民币普通股 金32号证券投资集合资金信托计划 956,018 中融国际信托有限公司—中融一瞰 912,492人民币普通股 金28号证券投资集合资金信托计划 912,492 银华财富资本—工商银行—银华财 194,500人民币普通股 富资本管理（北京）有限公司 194,500 杨珊珊 129,800人民币普通股 129,800 苏琴 125,000人民币普通股 125,000 赵云香 101,079人民币普通股 101,079 孙春香 100,000人民币普通股 100,000 王全娣 100,000人民币普通股 100,000 张渺翊 93,200人民币普通股 93,200 周春玲 80,000人民币普通股 80,000 泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司、厦门铭源 红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）和泉州市红桥创业投资有限公司存在关 上述股东关联关系或一致行动的说 联关系。泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司和 明 泉州市红桥创业投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未 知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名普通股股东参与融资融券业不适用 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 货币资金期末数为31,255.18万元，比期初数减少33.54%，主要原因是：一般年末医疗机构回款较多，以及新一期药品招标与供应商的结算模式改变，用票据结算模式减少，保证金存款减少。 应收票据期末数为224.09万元，比期初数减少90.41%，主要原因是：新一期药品招标结算模式改变，收到票据量减少。 存货期末数为92,918.35万元，比期初数增加62.93%，主要原因是：业务规模增长，公司增加备货量。 其他流动资产期末数为3411.55万元，比期初数增加341.29%，主要原因是：存货增长导致待抵扣进项税增加。 在建工程期末数为5,543.78万元，比期初增加888.21%，主要原因是：募投项目鹭燕医药莆田仓储物流中心工程项目新增4,417.30万元。 递延所得税资产期末数为1484.63万元，比期初数增加48.02%，主要原因是：资产减值损失增加导致递延所得税增加及部分子公司亏损对所得税影响。 其他非流动资产期末数为11.41万元，比期初数减少83.97%，主要原因是：工程项目已经完工，预付的工程款已结转。 应付票据期末数为13,738.26万元，比期初数减少61.18%，主要原因是：新一期药品招标与供应商的结算模式改变，用票据结算模式减少。 应付职工薪酬期末数为152.21万元，比期初数减少85.63%，主要原因是：年终奖已支付。 （2）利润表项目 资产减值损失同比增加270.77%，主要原因是：因报告期内原经营疫苗的子公司成都鹭燕广福药业有限公司、成都市仁邦医药有限公司、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司和福州市博研生物医药有限公司停止业务经营，计提商誉减值准备。 投资收益同比减少100%，主要原因是：去年公司处置子公司安徽省鹭燕大华医药有限公司，本报告期未处置子公司。 营业外支出同比增加510.65%，主要原因是：对外捐赠增加72.60万元所致。 （3）现金流量表项目 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额与上年同期相比减少100%，主要原因是：去年公司处置子公司安徽省鹭燕大华医药有限公司，本报告期未处置子公司。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比增加178.94%，主要原因是：募投项目鹭燕医药莆田仓储物流中心工程项目支出增加及子公司泉州鹭燕购置仓库。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 所作承诺 厦门麦迪肯科技有限公 司、厦门三态科技有限公 自公司股票上市之日起36个月内，不 司、吴金祥、吴金和、厦股份限售 转让或者委托他人管理其直接或者间2016年02 正在履行 门铭源红桥高科创业投 承诺 接持有的公司股份，也不由公司回购月18日 3年 中 资有限合伙企业（有限合 该部分股份。 伙）、泉州丰泽红桥创业 投资有限公司 自公司股票上市之日起36个月内，不 转让或者委托他人管理其自厦门三态 庄晋南、朱明国、吴巧勤、 科技有限公司受让的公司股份，也不 股份限售 2016年02 正在履行 王晓宏、吴美萍、李卫阳、 由公司回购该部分股份；自公司股票 3年 承诺 月18日 中 于锦、林琳、陈金龙 上市之日起12个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的剩余公司股份， 也不由公司回购该部分股份。 建银国际医疗产业股权 投资有限公司、泉州市红 桥民间资本管理股份有 首次公开发 限公司、泉州市红桥创业 行或再融资 投资有限公司、全国社会 时所作承诺 保障基金理事会转持二 户、张珺瑛、郑崇斌、林 自公司股票上市之日起12个月内，不 丽珠、;杨聪金、许其专、;股份限售 转让或者委托他人管理其持有的公司2016年021年 正在履行 雷鸣、;黄建坤、李淑娟、承诺 股份，也不由公司回购该部分股份。月18日 中 陈春华、董晓刚、冯刘元、 陈淑玲、石进步、罗敦权、 彭祖灿、陈湘荔、王其武、 李瑞忠、王选民、邓发娟、 刘志梁、石小娥、陈虹、 曾秋红、朱建明、许丽霞、 蔡梅桢 在相关股份锁定期满后每年转让的公 司股份不超过其直接或间接所持有的 吴金祥、朱明国、雷鸣、 公司股份总数的25%；若其离职，则 股份限售 离职后半年内不转让其直接或间接所2016年02 正在履行 杨聪金、蔡梅桢、郑崇斌、 长期 承诺 持有的股份；在申报离职半年后的12月18日 中 张珺瑛、李卫阳 个月内转让公司股份的数量不超过其 直接或间接所持公司股份总数的 50%。 公司上市后6个月内如公司股票连续