2016年鹭燕医药股份有限公司一季报

鹭燕（福建）药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-033 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 翁君奕 独立董事 丧假 独立董事郭小东 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人（会计主管人员）姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,603,511,779.43 1,488,039,818.06 7.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,693,847.48 20,933,929.76 3.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,701,493.97 20,882,160.79 3.92% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -602,181,694.27 -509,381,816.45 -18.22% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 加权平均净资产收益率 2.34% 3.23% -0.89% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,183,824,371.28 3,429,015,032.46 22.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,300,459,168.22 737,565,052.88 76.32% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,295.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 28,498.58 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,412.75 减：所得税影响额 14,022.68 少数股东权益影响额（税后） -1,994.39 合计 -7,646.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 26,450 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科技 境内非国有法人 35.21% 45,125,000 45,125,000 有限公司 建银国际医疗产 业股权投资有限国有法人 14.32% 18,348,399 18,348,399 公司 泉州市红桥民间 资本管理股份有境内非国有法人 4.16% 5,333,333 5,333,333 限公司 泉州丰泽红桥创 境内非国有法人 2.34% 3,000,000 3,000,000 业投资有限公司 朱明国 境内自然人 1.56% 2,000,000 2,000,000 厦门铭源红桥高 科创业投资有限 境内非国有法人 1.56% 2,000,000 2,000,000 合伙企业（有限 合伙） 陈金龙 境内自然人 1.40% 1,800,000 1,800,000质押 1,000,000 泉州市红桥创业 境内非国有法人 1.30% 1,666,667 1,666,667 投资有限公司 全国社会保障基 金理事会转持二国有法人 1.29% 1,651,601 1,651,601 户 李卫阳 境内自然人 1.26% 1,620,000 1,620,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中融国际信托有限公司—中融一瞰金 642,572人民币普通股 642,572 28号证券投资集合资金信托计划 中融国际信托有限公司—中融一瞰金 460,000人民币普通股 460,000 32号证券投资集合资金信托计划 赵哲萱 271,400人民币普通股 271,400 李来英 266,200人民币普通股 266,200 北京苏里曼医药科技有限公司 180,000人民币普通股 180,000 李明彪 132,300人民币普通股 132,300 许艺桥 120,000人民币普通股 120,000 刘忠 120,000人民币普通股 120,000 党长亮 112,100人民币普通股 112,100 刘纯钢 110,000人民币普通股 110,000 未知以上股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 无 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)资产负债表项目 应收票据期末数为1,330.00万元，比期初数减少43.08%，主要原因是：收到的票据尚未贴现或背书。 预付款项期末数为23,708.45万元，比期初数增加137.49%，主要原因是：福建省新一期药品集中招标采购开始进入执行期，公司与新增供应商的结算模式采取预付款结算模式。 存货期末数为77,687.36万元，比期初数增加36.22%，主要原因是：业务规模增长及新一期药品集中招标采购刚开始，公司对新增品种增加备货量。 在建工程期末数为2,313.14万元，比期初增加312.33%，主要原因是：鹭燕医药莆田仓储物流中心工程项目新增1,649万元。 其他非流动资产期末数为0.00万元，比期初数减少100.00%，主要原因是：工程项目已经完工，预付的工程款已结转。 应付票据期末数为21,856.04万元，比期初数减少38.25%，主要原因是：福建省新一期药品集中招标采购的标期开始进入执行期，新标与供应商的结算模式改变，用票据结算模式减少。 应付职工薪酬期末数为57.15万元，比期初数减少94.60%，主要原因是：预提的年终奖已支付。 （2）利润表项目 营业外收入同比减少46.99%，主要原因是：收到的政府补助减少。 （3）现金流量表项目 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比减少42.61%，主要原因是：处置固定资产的收入比去年同期减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比增加82.42%，主要原因是：鹭燕医药莆田仓储物流中心工程项目及厦门燕来福3号厂房支出增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比减少57.40%，主要原因是：本期尚未进行股利分配。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺期 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况 限 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或 权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 书中所作承诺 资产重组时所 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 作承诺 厦门麦迪肯科技有限 公司、厦门三态科技有 限公司、吴金祥、吴金 自公司股票上市之日起36个月内，不转 和、厦门铭源红桥高科股份限售 让或者委托他人管理其直接或者间接持 2016年02 正在履行 3年 创业投资有限合伙企 承诺 有的公司股份，也不由公司回购该部分股月18日 中 业（有限合伙）、泉州 份。 丰泽红桥创业投资有 限公司 自公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理其自厦门三态科技 庄晋南、朱明国、吴巧 有限公司受让的公司股份，也不由公司回 勤、王晓宏、吴美萍、股份限售 2016年02 正在履行 购该部分股份；自公司股票上市之日起12 3年 李卫阳、于锦、林琳、承诺 月18日 中 个月内，不转让或者委托他人管理其持有 陈金龙 的剩余公司股份，也不由公司回购该部分 股份。 建银国际医疗产业股 权投资有限公司、泉州 市红桥民间资本管理 股份有限公司、泉州市 红桥创业投资有限公 首次公开发行 司、全国社会保障基金 或再融资时所 理事会转持二户、张珺 作承诺 瑛、郑崇斌、林丽珠、; 自公司股票上市之日起12个月内，不转 杨聪金、许其专、;雷 股份限售 2016年02 正在履行 让或者委托他人管理其持有的公司股份， 1年 鸣、;黄建坤、李淑娟、承诺 月18日 中 也不由公司回购该部分股份。 陈春华、董晓刚、冯刘 元、陈淑玲、石进步、 罗敦权、彭祖灿、陈湘 荔、王其武、李瑞忠、 王选民、邓发娟、刘志 梁、石小娥、陈虹、曾 秋红、朱建明、许丽霞、 蔡梅桢 在相关股份锁定期满后每年转让的公司 股份不超过其直接或间接所持有的公司 吴金祥、朱明国、雷鸣、 股份总数的25%；若其离职，则离职后半 股份限售 2016年02 正在履行 杨聪金、蔡梅桢、郑崇 年内不转让其直接或间接所持有的股份； 长期 承诺 月18日 中 斌、张珺瑛、李卫阳 在申报离职半年后的12个月内转让公司 股份的数量不超过其直接或间接所持公 司股份总数的50%。 厦门麦迪肯科技有限 公司上市后6个月内如公司股票连续20 股份限售 2016年023年6个正在履行 公司、吴金祥、朱明国、 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上 承诺 月18日月 中 李卫阳 市后6个月期末收盘价低于发行价，其直 接或间接持有公司股票的锁定期限在前 述锁定期的基础上自动延长6个月。上述 承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而 终止。如果公司上市后因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，发行价则按证券交易所的有 关规定作除权除息处理。其中，朱明国、 李卫阳承诺公司股票上市之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理其自厦门三 态科技有限公司受让的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。