1999年上海海欣集团股份有限公司中报

上海海欣集团股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 (一)公司法定中、英文名称及缩写: 中文名称:上海海欣集团股份有限公司 英文名称:SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.，LTD. 英文缩写:HX GROUP (二)公司的注册地址、办公地址、邮政编码: 注册地址:上海市松江区洞泾镇 办公地址:上海市松江区洞泾镇 邮政编码:201601 (三)公司法定代表人:严镇博 (四)公司董事会秘书:沈岩 联系地址:上海市松江区洞泾镇 联系电话:021-57698020 传真:021-57698025 (五)公司股票上市、股票简称和股票代码: 股票上市地:上海证券交易所 境内上市人民币普通股:股票简称(海欣股份) 股票代码:(600851) 境内上市外资股:股票简称(海欣B股) 股票代码:(900917) 二、主要财务指标 项目名称 99年中期期末数 98年中期期末数 主营业务收入(元) 303499392.99 326119386.08 净利润(元) 37997061.73 40422779.80 股东权益(元) 759664953.60 732649600.92 每股收益(元/股) 0.138 0.146 净资产收益率(%) 5.00 5.52 每股净资产(元) 2.76 2.66 调整后每股净资产(元) 2.65 2.60 注:主要财务指标计算方法: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款-待摊费用-待处理(流动、固定)净资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)公司股本结构;(本报告期内无变化) 期末数 占总股本% 一、尚未流通股份 1、发起人股份 158174660 57.46 其中: 国有法人股 24091587 8.75 境内法人持有股份 58119147 21.11 外资法人持有股份 75963926 27.60 2、转配股 20592000 7.48 尚未流通股份合计 178766660 64.94 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 21450000 7.79 2、境内上市外资股 75075000 27.27 已流通股份合计 96525000 35.06 三、股份总数 275291660 100.00 (二)主要股东持股情况: 1、本报告期末股东总数33208名，其中国有法人股股东1名，法人股股东5名，社会公众股股东33202名。 2、前址名股东持股情况: 名次 股东名称 期末持股数 比例 (1)香港申海有限公司 47361261 17.21 (2)松江洞泾工业公司 41712221 15.15 (3)上海玩具进出口公司 24091587 8.75 (4)香港福欣实业有限公司 20802665 7.56 (5)上海开隆重投资开发公司 16406926 5.96 (6)香港裕礼发展有限公司 7800000 2.83 (7)胡德生 1487441 0.54 (8)SCHK A/C BANK OF NEW 1389990 0.50 YORK S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMITED (9)陈薇 1333500 0.48 (10)NAITO SECURITIES CO.，LTD 1113460 0.40 注:持有本公司5%以上股份的股东在报告期内股份数均无变化，其中法人股东所持股份无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 (一)公司报告期内的主要经营情况: 根据对 国际、国内长毛绒行业的市场分析，1999年上半年整个行业激烈竞争的局面在去年基础上进一步白热化，这直接影响到公司产品销售价格的恢复;同时受国际石化产品价格回升因素制约.公司原料价格开始了上扬。面对上述形势，为顺利实现公司全年收益不低于1998年度水平的目标，公司采取了如下措施: 1、认真分析市场，制定有效市场策略。为稳定和扩大市场份额，从长远发展考虑，为争在本轮竞争中彻底淘汰部分中小型竞争对手，公司对原有销售价格作适当下浮，在保证产品质量、交货期的同时，提高产品竞争力。此举在上半年销售淡季的情况下收到良好效果，整体销售数量比去年同期增长5%左右。 2、为减少因价格调整对企业效益带来的影响，公司加大了产品开发力度，上半年公司专门成立产品开发部，从行业内聘用知名专家，对目前市场进行需求调研，开发出一批适销对路的高附加值产品投入生产，，使母公司总体利润维持在原有水平基础上; 3、搞好内部控潜。除了严格对原料进口价格进行控制外，对辅料、机杨件供应商实行招投标，做到货比三家，降低成本开支;并在实际生产过程中，对各部门实行全年指标分解下的量化考核，以保证经营目标的实现。 4、发挥集团集约化经营优势。在当前竞争环境下， 对所属企业各环节相互配合的生产加工加强管理，分产品大类组织事业部制的试点，统一协调市场、价格、采购，使企业管理迈上新台阶，初步掏了市场不利因素的对各投资企业经营所带来的负面影响。 通过以上措施，使母公司在1999年半年的经营基本处于稳定状态，未因市场不利因素制造给企业造成重大冲击。但在所投资的企业中，由于具体产品的市场特殊性，部分控股企业示涌达到预期水平，最终使合并报表利润与去年同期相比约降低6%。 (二)公司投资情况: 1、配股资金使用情况: 计划投资项目 计划投资金额 期初投资金额 期末投资金额 完成% 1)投资新建"长毛绒公司" 715万美元 613万美元 715万美元 100% 2)"大津"三期工程增资 412.5万美元 3)超细复合丝深加工项目 1050万美元 注:1997年度，公司总计通过配股筹集资金2178万美元，计划投资项目四个，其中收购"上海海欣毛纺公司"72%股权项目已完成(投入资金324万美元);大津三期工程已采用银行贷款完成，是否用配股增资尚需大津董事会最后确定;超细复合丝项目受市场环境因素影响，招商工作基本无进展;目前配股资金余额部分除归还银行贷款外，暂存银行帐户。 2、其他投资情况: 截至本报告期止，公司对其他项目的投资情况如下: 1)上海海欣物流有限公司(原拟名为"海欣集团自营公司:")，该公司注册资本600万美元，目前已投资244.5万美元，主要从事为集团所属企业的仓储、运输服务，现已投入运营。 2)上海海欣建设发展有限公司，该公司从事"海欣城"房地产项目开发，注册资本 2000万元人民币，公司拥有60%股权，一期房产开发年内完成，现已外销售。 (三)下半年计划: 以顺利完成公司全年任务为目标，继续贯彻上半年公司制定的各项经营措施，抓好落实工作。加速新建长毛绒厂筹建工作，按计划保证7月份使该厂设备安装调试完毕，8月份服装面料销售进入旺和了时投入生产;对下属企业、特别是控股公司进行必要指导与协调，争取在经营方面有所改观。公司相信，通过下半年的努力，预计将如期实现在会所确定的1999年度公司经营指标。 五、重要事项 (一)有关计算机2000年问题: 1、目前公司及所投资企业中大多数已实施企业内部电脑网络化管理，因此计算机2000年问题有可能对公司计算机系统应用产生影响; 2、在本公司所采用操作系统和软件，由于实行的是两位计算年份的方法，有可能造成系统混乱和数据丢失，但因公司生产经营对年度计算无要求，而且本公司不存在类似金融机构要求跨年度汇总等方面需求，因此，总体上不会对公司正常生产经营带来风险。 3、公司解决2000年问题工作由公司电脑中心具体负责，现已对母公司操作系统和软件进行了升级，正在做必要的测试;对于下属通过检查，由于均采用的是新的系统软件，已考虑了2000年问题，基本不存在风险;至于个别企业进口设备中嵌入式电脑的"千年虫"问题，目前正式与设备供应商联系，要求提供相应技术承诺，并作对应处理。 4、对于解决2000年问题的费用计划为10万元人民币，主要用于系统调试、操作系统和相关软件升级，人工费用等。 5、公司计算机2000年问题就绪定义为:至2000年，公司所计算机系统能够正常运转，就绪时间确定为1999年10月31日，具体以公司电脑中心组织对母公司模拟测试和对下属企业验收合格通过为准。 (二)1998年度分红派息情况: 经1998年度公司股东大会审议通过，公司年度分红派息方案为每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)。具体派发办法已于6月30日分别在《上海证券报》和香港《南华早报》正式对外公告，并于7月份实施(详见公司公告)。 (三)重大关联交易事项: 1、与股东方之间的关联交易: 香港福欣实业公司、香港申海公司与上海玩具进出口公司均系本公司股东方，其中本公司向香港福欣实业公司和香港申海公司进口原料，同时向上海玩具进出口公司销售产品，具体交易金额请见会计报表附注。 2、与子公司之间的关联交易: 上海海利玩具有限公司、上海海燕玩具有限公司是本公司所投资的子公司，本公司负责向上述企业提供产品，作为其生产玩具的主要原料，具体交易金额请见会计报表附注。 (四)其他重大事项: 1、除按股东大会批准额度对控股企业进行担保外，未对其他单位提供重大担保事项。 2、本报告期内公司无抵押及重大诉讼事项。 六、财务报告 (一)报告报表:(未经审计) 会计报表见附表。 (二)会计报表附注: 1、会计制度 本公司执行《股份有限公司会计制度》 2、会计核算方法 本期会计核算方法与去年相同，未发生变化。 3、合并会计报表范围 本期合并报表范围与上年相比，增加了二家全资子公司(上年合并11家，本期合并13家) ①上海海欣长毛绒有限公司 ②上海海欣物流有限公司 所有集团内部的重大交易余额幸免相互抵销 4、关联方及关联交易 ①存在控制关系的关联方 存在控制关系的关联方本期增加香港申海股份有限公司，其所持有本公司17.2%的股份; 存在控制关系的关联方交易情况如下: 合并 母公司 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月 购买原材料 香港福欣 27097685.41 18106160.14 13192163.93 11925878.93 香港启和 16219816.57 11661920.77 7918261.07 9471197.43 香港申海 0 15499294.55 0 4494292.50 销售费用 香港福欣 1080000.00 ②不存在控制关系的联方 本公司将产品出售给上海海利玩具有限公司、上海海燕玩具有限公司(二家均为中外合资企业，本公司对它们分别拥有15%及20.88%权益)，有关购买金额如下: 1998年1-6月 1999年1-6月 上海海利 13648571.42 11250027.70 上海海燕 9049447.25 11413782.69 5、会计报表附注: ①应收帐款 1999年6月30日余额人民币242213066.38元比年初增长9.91%按帐龄分析为: 帐龄 期初金额 总金额% 期末金额 占总金额 % 一年以内 182997365.53 83% 203458975.76 84.00% 一至二年 25372978.50 12% 22768028.24 9.40% 二至三年 4867415.43 2% 4928199.76 2.04% 三年以上 7128836.36 3% 11057862.62 4.56% 合计 220366594.82 100% 242213066.38 100% ②其他应收款 1999年6月30日余额为101115551.48元，比年初增长31.71%，按帐龄分析为 帐龄 期初金额 总金额% 期末金额 占总金额% 一年以内 35678469.65 46% 62797530.46 62.10% 一至二年 38731929.79 50% 36036223.82 35.64% 二至三年 1117028.44 2% 1105449.61 1.09% 三年以上 1245665.36 2% 1176347.59 1.17% 合计 76773093.24 100% 101115551.48 100% ③待摊费用 1999年6月30日余额为1986259.53元，比年初增长245.21% 项目 期初余额 期末余额 保险费用 499156.31 712876.14 土地使用费 76215.54 59371.66 其他 0 1214011.73 合计 575371.85 1986259.53 ④存货 1999年6月30日余额2804180580.02元，比年初增11.69% 项目 期初余额 期末余额 原材料 118254895.51 115593437.05 在产品 15901953.26 15246132.32 产成品 86400383.24 88913131.63 低值易耗品 36782.77 524660.86 房地产开发成本 30485248.73 60140688.16 合计 251079263.51 280418050.02 ⑤在建工程 1999年6月30日余额为165294363.33元，比年初增18.21% 项目名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 (人民币) (人民币) (人民币) 1、集团公司标准厂房 11849588.00 0 11849588.00 自筹 基本完工 2、集团公司大楼 39925291.00 4107133.99 44032424.99 自筹 基本完工 3、集团职工住宅 1743123.00 392717.99 2135840.99 自筹 基本完工 4、集团公司康定大厦 4099950.21 0 4099950.21 自筹 基本完工 5、集团公司定型机 5106338.53 0 5106338.53 配股资金 待安装 6、集团公司起绒机 2689803.21 0 2689803.21 配股资金 待安装 7、集团公司梳毛机 1712558.47 0 1712558.47 配股资金 待安装 8、集团公司编织机 4059787.68 0 4059787.38 配股资金 待安装 9、集团公司钢结构 6994295.15 0 6994295.15 配股资金 待安装 10、集团公司烫剪机 4079557.14 0 4079557.14 配股资金 待安装 11、集团公司整经机 417500.00 0 417500.00 配股资金 待安装 12、海欣化纤4%#工程 5517935.45 6103578.01 11621513.46 贷款 调试阶段 13、海欣化纤配电工程 5416166.00 0 5416166.00 贷款 建造中 14、海欣大津经编机 3114250.00 3114250.00 贷款 安装调试 15、海欣大津经编机 5381155.00 5381155.00 贷款 安装调试 16、海毛职工住宅 18869147.00 1634188.17 2050335.17 自筹 基本完工 17、其他工程 18855759.96 13224539.67 32080299.63 自筹 合计 139832205.50 0 165294363.33 ⑥长期待摊费用及开办费 1999年6月30日余额为 项目 期初余额 期末余额 长期待摊费用 11837274.08 13417544.15 开办费 4484936.60 4077510.14 ⑦财务费用 项目 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月 利息收入 3047958.12 1335169.92 23185506.55 1878927.86 利息支出 14518443.28 11187881.39 1653779.44 807548.66 汇兑损益 239144.37 -240012.59 -2115.74 44924.35 其他 677695.16 564625.74 384869.65 74015.62 合计 12387324.69 10177324.62 -282017.20 952439.23 ⑧其他业务利润 1999年1-6月其他业务利润为98720.93元 1999年1-6月其他业务利润为4180285.33元 ⑨投资收益 1999年6月30日投资收益为673667.89元，均为按成本法计算的长期投资中的其他投资收益 ⑩营业外收支净额 1998年1-6月 1999年1-6月 营业外收入 132206.14 145147.07 营业外支出 591875.2 136252.03 收益净额 -459669.10 8895.04 七、备查文件 (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本; (二)载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表; (三)公司章程。 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 1999年6月30日 单位:元 资产 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 78554878.29 52445685.92 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 9550000.00 1800000.00 应收股利 4460246.00 1713796.86 应收利息 应收帐款 80261380.01 88126873.03 减：坏帐准备 -1411719.38 -1411719.38 应收帐款净额 78849660.63 86175153.65 预付帐款 21266259.00 22092535.25 应收补贴款 其他应收款 111086449.01 100481344.94 存货 79130225.42 82947850.51 减：存货跌价准备 -454000.00