2009年亚宝药业集团股份有限公司年报

亚宝药业集团股份有限公司 600351 2009 年年度报告亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 4 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 10 六、公司治理结构..................................................................... 13 七、股东大会情况简介................................................................. 16 八、董事会报告....................................................................... 16 九、监事会报告....................................................................... 25 十、重要事项......................................................................... 26 十一、财务会计报告................................................................... 32 十二、备查文件目录................................................................... 33亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 任武贤 主管会计工作负责人姓名 许振江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚宝药业 公司的法定英文名称 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 YABAO PHARM.CORP 公司法定代表人 任武贤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 联系地址 山西省风陵渡经济开发区工业 大道1 号 山西省风陵渡经济开发区工业 大道1 号 电话 0359-3388078 0359-3388071 传真 0359-3388076 0359-3388076 电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com yabaoyyk@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 山西省芮城县富民路43 号 注册地址的邮政编码 044600 办公地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道1 号 办公地址的邮政编码 044602 公司国际互联网网址 http://www.yabao.com.cn 电子信箱 stock@yabao.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年1 月26 日 公司首次注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1999 年12 月29 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 1400001007063 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第二次变更 公司变更注册登记日期 2001 年3 月7 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 1400001007063 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第三次变更 公司变更注册登记日期 2001 年10 月30 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 1400001007063 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第四次变更 公司变更注册登记日期 2002 年11 月29 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 1400001007063 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第五次变更 公司变更注册登记日期 2004 年7 月12 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 1400001007063 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第六次变更 公司变更注册登记日期 2005 年3 月9 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 1400001007063 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第七次变更 公司变更注册登记日期 2007 年3 月20 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第八次变更 公司变更注册登记日期 2008 年7 月15 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 组织机构代码 70110804-9 第九次变更 公司变更注册登记日期 2009 年2 月10 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 第十次变更 公司变更注册登记日期 2009 年4 月2 日 公司变更注册登记地点 山西省芮城县富民路43 号 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路25 号住总大厦E 层 公司其他基本情况 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 152,992,386.64 利润总额 155,683,077.37 归属于上市公司股东的净利润 129,294,105.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,415,351.34 经营活动产生的现金流量净额 368,564,044.88 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 717,141.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,740,170.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 333,562.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 316,151.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,148,991.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,378.68 所得税影响额 -571,570.40 少数股东权益影响额（税后） -39,070.97 合计 3,878,754.51 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 1,488,266,431.22 1,254,651,587.05 18.62 986,054,975.80 利润总额 155,683,077.37 111,422,672.93 39.72 67,965,665.69 归属于上市公司股东129,294,105.85 85,455,888.42 51.30 52,404,365.07亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 5 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 125,415,351.34 81,517,055.15 53.85 52,253,562.21 经营活动产生的现金 流量净额 368,564,044.88 102,899,172.56 258.18 105,685,653.59 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 2,210,403,728.09 1,674,249,365.16 32.02 1,074,811,393.79 所有者权益（或股东 权益） 873,284,069.99 798,315,011.48 9.39 367,601,566.06 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.41 0.58 -29.31 0.39 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.58 -29.31 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.40 0.55 -27.27 0.39 加权平均净资产收益率（%） 15.56 13.97 增加1.59 个百分点 14.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 15.09 13.33 增加1.76 个百分点 14.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 1.16 0.65 78.46 0.79 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 2.76 5.05 -45.35 2.76 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 735,700.00 264,300.00 264,300.00 合计 735,700.00 264,300.00 264,300.00 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限 售条件股 份 24,474,750 15.47 -24,474,750 -24,474,750 0 0 1、国家持 股亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 6 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 24,474,750 15.47 -24,474,750 -24,474,750 0 0 其中： 境 内非国有 法人持股 24,474,750 15.47 -24,474,750 -24,474,750 0 0 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 133,763,250 84.53 158,238,000 24,474,750 182,712,750 316,476,000 100 1、人民币 普通股 133,763,250 84.53 158,238,000 24,474,750 182,712,750 316,476,000 100 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 158,238,000 100 158,238,000 0 158,238,000 316,476,000 100 股份变动的批准情况 1、 2006 年1 月24 日,公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过《山西亚宝药 业集团股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》，根据股改承诺,公司部分限售流通股 于2009 年2 月16 日上市流通。 2、公司于2009 年3 月25 日召开2008 年度股东大会审议通过了公司2008 年利润分配方案：以 2008 年12 月31 日总股本15823.8 万股为基数,每10 股派发现金红利2.00 元(含税)；以资本公积金 转增股本，每10 股转增10 股。 股份变动的过户情况 公司2008 年度利润分配方案的实施：以2009 年4 月17 日为股权登记日，2009 年4 月20 日为除 权除息日，新增股份于2009 年4 月21 日上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 芮城欣钰13,412,250 13,412,250 0 0 股权分置改2009 年2 月亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 7 盛科技有 限公司 革 16 日 山西省风 陵渡开发 区众力投 资发展有 限公司 11,062,500 11,062,500 0 0 股权分置改 革 2009 年2 月 16 日 合计 24,474,750 24,474,750 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A 股 2008 年5 月 15 日 14.47 25,113,000 2008 年5 月 29 日 25,113,000 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】602 号文核准，公司2008 年5 月公开增发A 股 25,113,000 股。本次公开增发完成后，公司股本总额由133,125,000 股增至158,238,000 股。 2、公司股份总数及结构的变动情况 公司于2009 年3 月25 日召开2008 年度股东大会审议通过了公司2008 年利润分配方案：以2008 年12 月31 日总股本158,238,000 股为基数,以资本公积金转增股本，每10 股转增10 股。实施送转股 方案后，公司股本总额由158,238,000 股增至316,476,000 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,922 户 前十名股东持股情况 股东名 称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 芮城欣 钰盛科 技有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 16.89 53,449,500 0 质押 38,724,750 山西省 经济建 设投资 公司 国 家 4.56 14,430,000 0 未知 山西省境3.63 11,496,200 -32,380,300 未知亚宝药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 8 风陵渡 开发区 众力投 资发展 有限公 司 内 非 国 有 法 人 中国工 商银行 -易方 达价值 成长混 合型证 券投资 基金 未 知 3.48 11,000,198 6,554,927 未知 山西省 经贸资 产经营 有限责 任公司 国 家 2.21 7,000,000 -1,112,000 未知 山西省 科技基 金发展 总公司 国 家 2.12 6,700,000 -1,100,000 未知 中国工 商银行 -广发 大盘成 长混合 型证券 投资基 金 未 知 1.90 6,000,000 6,000,000 未知