2009年亚宝药业集团股份有限公司一季报

山西亚宝药业集团股份有限公司 2009 年第一季度报告600351 山西亚宝药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600351 山西亚宝药业集 团股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,799,615,355.54 1,674,249,365.16 7.49 所有者权益（或股东权益）(元) 829,446,529.20 798,315,011.48 3.90 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.24 5.05 3.76 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 51,206,377.72 81.61 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 52.38 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,131,517.72 31,131,517.72 57.03 基本每股收益(元) 0.20 0.20 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.19 0.19 35.71 稀释每股收益(元) 0.20 0.20 33.33 全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 3.75 减少1.47 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 3.67 3.67 减少1.32 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 说明 非流动资产处置损益 -62,005.52 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 143,373.82 与资产相关政府补助的分 配额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 114,900.00 交易性金融资产公允价值 变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 904,458.37 少数股东权益影响额 -221,148.17600351 山西亚宝药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 3 所得税影响额 -177,360.42 合计 702,218.08 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,761 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股的数量 股份种类 芮城欣钰盛科技有限公司 26,724,750 人民币普通股 山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公 司 22,200,000 人民币普通股 山西省经济建设投资公司 7,215,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 4,445,271 人民币普通股 山西省经贸资产经营有限责任公司 4,056,000 人民币普通股 山西省科技基金发展总公司 3,650,000 人民币普通股 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投 资基金 2,290,635 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－易方达行业领 先企业股票型证券投资基金 1,890,673 人民币普通股 大同中药厂 1,800,000 人民币普通股 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,632,246 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）报告期末应收账款增加56.39%，主要系本公司子公司未结算货款增加所致。 （2）报告期末在建工程增加64.22%，主要系募集资金项目投入所致。 （3）报告期末应付票据比期初数增加109.470%，主要系本公司之子公司采购量加大而相应采取了较 多的票据方式结算所致。 （4）报告期末长期借款减少38.33%,系重分类至一年内到期的非流动负债所致。 （5）报告期末其他非流动负债较期初增加42.99%,主要系本公司与子公司搬迁补偿款等递延收益增加 所致。 （6）报告期内销售费用增加32.93%，主要系公司广告宣传投入增加所致。 （7）报告期内财务费用减少30.58%，系公司贷款利率同期下调影响所致。 （8）报告期内资产减值损失增加403.27%，系本期计提坏账损失同比增加。 （9）报告期内公司营业利润、利润总额、净利润、每股收益等指标较上年同期较大幅度增长，主要系 公司报告期内销量增长所致，营业收入同比增长16.47%，归属于母公司所有者的净利润增长57.03%。 （10）报告期内经营活动产生的现金流量净额增长81.61%，每股经营活动产生的现金流量净额增长 52.38%，主要系公司本期收到搬迁补偿款等政府补助增加及支付货款较多的采用票据结算方式影响。 （11）报告期内投资活动产生的现金流量净额减少320.67%，主要系公司募集资金项目投入增加。 （12）报告期内筹资活动产生的现金流量净额增长82.50%，主要系公司借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用600351 山西亚宝药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 4 报告期，因山西省黄河化工有限公司从工商银行芮城支行借款1056 万元逾期未归还，公司为上述 借款提供连带责任担保，故工商银行芮城支行从公司账户扣划1056 万元。公司为山西省黄河化工有限 公司提供的上述担保均由其控股股东山西大民国际贸易有限公司以资产提供了反担保，公司已经采取 了相关司法保全措施冻结了山西大民国际贸易有限公司帐户资金1036 万元。相关信息刊登在2009 年 1 月16 日和2009 年2 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 山西亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人:任武贤 2009 年4 月20 日600351 山西亚宝药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 山西亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 451,307,992.72 401,758,824.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 850,600.00 735,700.00 应收票据 40,468,688.86 76,735,978.01 应收账款 97,796,667.29 62,534,099.19 预付款项 55,751,481.92 46,358,175.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,205,833.79 23,594,815.47 买入返售金融资产 存货 305,297,507.29 304,343,352.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 979,678,771.87 916,060,944.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,600,000.00 18,600,000.00 投资性房地产 固定资产 498,469,728.40 503,716,122.62 在建工程 95,646,328.50 58,243,137.63 工程物资 12,994.21 16,875.45 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 174,347,802.45 152,445,076.18 开发支出 25,682,096.78 19,811,518.28 商誉 长期待摊费用 342,084.99 357,154.32 递延所得税资产 6,835,548.34 4,998,536.06 其他非流动资产 非流动资产合计 819,936,583.67 758,188,420.54600351 山西亚宝药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 6 资产总计 1,799,615,355.54 1,674,249,365.16 流动负债： 短期借款 398,200,000.00 358,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 103,254,734.14 49,292,550.00 应付账款 136,423,760.05 123,021,101.09 预收款项 8,364,478.46 16,437,433.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 40,570,084.99 36,801,543.49 应交税费 28,046,047.07 34,474,153.49 应付利息 应付股利 其他应付款 31,711,926.88 37,570,252.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流动负债 1,538,376.26 637,737.76 流动负债合计 778,109,407.85 656,434,771.79 非流动负债： 长期借款 72,400,000.00 117,400,000.00 应付债券 长期应付款 30,215,936.00 30,215,936.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 57,028,771.72 39,882,536.14 非流动负债合计 159,644,707.72 187,498,472.14 负债合计 937,754,115.57 843,933,243.93 股东权益： 股本 158,238,000.00 158,238,000.00 资本公积 453,652,506.57 453,652,506.57 减：库存股 盈余公积 32,748,501.43 32,748,501.43 一般风险准备 未分配利润 184,807,521.20 153,676,003.48 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 829,446,529.20 798,315,011.48 少数股东权益 32,414,710.77 32,001,109.75 股东权益合计 861,861,239.97 830,316,121.23 负债和股东权益合计 1,799,615,355.54 1,674,249,365.16 公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军600351 山西亚宝药业集团股份有限公司2009 年第 一季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 山西亚宝药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 301,122,258.65 277,554,506.77 交易性金融资产 850,600.00 735,700.00 应收票据 24,871,018.71 46,327,450.09 应收账款 18,142,547.16 7,232,985.39 预付款项 10,651,044.22 5,868,863.16 应收利息 应收股利 其他应收款 327,969,278.71 324,726,572.68 存货 66,785,667.83 75,790,409.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 750,392,415.28 738,236,488.06 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 194,370,000.00 194,370,000.00 投资性房地产 固定资产 333,612,022.40 338,750,453.89 在建工程 66,126,110.90 33,857,840.54 工程物资 12,994.21 16,875.45 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,061,380.76 46,920,830.56 开发支出 13,961,649.70 11,961,649.70 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,027,825.95 3,424,649.60 其他非流动资产 非流动资产合计 660,171,983.92 629,302,299.74 资产总计 1,410,564,399.20 1,367,538,787.80 流动负债： 短期借款 398,200,000.00 358,200,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 41,250,867.28 46,880,871.66 预收款项 1,815,080.85 3,945,309.24 应付职工薪酬 24,433,520.82 22,738,415.87 应交税费 19,386,191.19 22,540,704.46600351 山西亚宝药业集团股份有限公司2009 年第一季度报告 8 应付利息 应付股利 其他应付款 3,678,743.12 7,826,735.46 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流动负债 1,538,376.26 637,737.76 流动负债合计 520,302,779.52 462,769,774.45