2022年石药创新制药股份有限公司三季报

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-070 石药集团新诺威制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 509,649,615.05 49.38% 1,549,054,171.39 47.72% 归属于上市公司股东 160,244,702.61 97.89% 462,615,729.89 89.25% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 156,566,108.62 101.36% 458,300,452.87 96.84% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 389,570,962.56 129.17% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.2935 97.91% 0.8473 89.26% 股） 稀释每股收益（元/ 0.2935 97.91% 0.8473 89.26% 股） 加权平均净资产收益 5.05% 2.20% 14.66% 5.86% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,670,308,342.42 3,225,776,209.68 13.78% 归属于上市公司股东 3,334,607,649.33 2,952,078,874.74 12.96% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 223,668.85 -3,623,862.23 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 1,351,655.17 2,889,043.58 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的 2,720,727.21 5,621,892.80 损益 除上述各项之外的其他营业 137,272.02 486,492.23 外收入和支出 减：所得税影响额 754,729.26 1,058,357.14 少数股东权益影响额 0.00 -67.78 （税后） 合计 3,678,593.99 4,315,277.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、主要合并资产负债表项目 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减 变动原因 主要原因为报告期内公司业务 货币资金 1,610,321,780.87 1,231,863,277.33 30.72% 规模增长，销售回款增加及结 构性存款到期赎回所致。 主要原因为报告期内公司咖啡 应收账款 423,170,870.57 269,787,693.48 56.85% 因产品价格较上年第四季度上 涨，导致咖啡因类产品期末应 收账款余额增加。 主要原因为报告期末公司咖啡 预付款项 43,872,895.58 15,802,254.00 177.64% 因类产品预付材料款及动力费 增加所致。 其他流动资产 13,326,288.23 26,985,553.28 -50.62% 主要原因为报告期末公司待抵 扣增值税进项税减少所致。 在建工程 170,486,103.50 128,676,240.34 32.49% 主要原因为报告期内公司工程 项目建设增加所致。 主要原因为报告期内公司合并 递延所得税资产 17,279,913.53 11,834,518.27 46.01% 范围内未实现的内部销售损益 形成暂时性差异增加所致。 合同负债 24,230,966.17 17,909,145.81 35.30% 主要原因为报告期内公司咖啡 因类产品预收账款增加所致。 应交税费 33,949,870.60 17,870,058.86 89.98% 主要原因为报告期末应交所得 税、增值税增加所致。 主要原因为公司在建工程增 其他应付款 151,565,089.82 104,443,305.11 45.12% 加，导致公司应付工程款增 加。 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 变动原因 主要原因为报告期内公司咖啡 因类产品销售价格较去年同期 营业收入 1,549,054,171.39 1,048,618,549.78 47.72% 出现较大幅度上涨及咖啡因类 产品销售数量增加，导致公司 咖啡因类产品销售收入大幅增 加。 主要原因为报告期内咖啡因类 营业成本 813,394,409.83 515,503,046.37 57.79% 产品上游原材料价格上涨，导 致生产成本增加。 研发费用 21,312,407.31 11,907,685.12 78.98% 主要原因为报告期内公司加大 研发投入。 财务费用 -67,125,894.61 -19,298,850.86 -247.82% 主要原因为报告期内人民币贬 值，导致公司汇兑收益增加。 其他收益 2,825,047.44 4,683,978.24 -39.69% 主要原因为报告期内公司收到 政府补助减少所致。 公允价值变动收益 1,283,541.67 2,190,104.83 -41.39% 主要原因为报告期内公司使用 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 变动原因 募集资金购买结构性存款金额 较上年同期减少，导致未到期 收益减少。 主要原因为报告期内公司应收 信用减值损失 -7,669,781.59 -3,246,466.41 136.25% 账款余额增加导致计提坏账金 额增加所致。 营业外收入 2,807,681.90 939,377.19 198.89% 主要原因为报告期内公司处置 报废固定资产所致。 营业外支出 6,084,534.04 1,714,060.53 254.98% 主要原因为报告期内公司报废 固定资产所致。 所得税费用 86,434,557.34 54,444,791.29 58.76% 主要原因为报告期内公司利润 总额较上年同期增加所致。 主要原因为报告期内公司咖啡 净利润 462,936,325.29 244,267,982.52 89.52% 因类产品业绩大幅提升，导致 公司整体盈利能力增加。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减 变动原因 主要原因为报告期内公司咖啡 经营活动产生的现 389,570,962.56 169,991,542.05 129.17% 因类产品销售价格上涨，导致 金流量净额 销售商品、提供劳务收到的现 金增加。 主要原因为上年同期公司收到 投资活动产生的现 50,868,932.21 84,487,880.51 -39.79% 处置子公司款，导致报告期内 金流量净额 公司“投资活动现金流入小计” 低于上年同期所致。 筹资活动产生的现 主要原因为公司报告期内现金 金流量净额 -82,547,958.72 -42,647,958.72 93.56% 分红金额较上年同期增加所 致。 汇率变动对现金及 20,566,567.49 -1,517,739.05 1455.08% 主要原因为报告期内人民币兑 现金等价物的影响 美元汇率贬值所致。 现金及现金等价物 主要原因为报告期内经营活动 净增加额 378,458,503.54 210,313,724.79 79.95% 产生的现金流量净额较上年增 加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总