2022年石药创新制药股份有限公司一季报

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-031 石药集团新诺威制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 447,222,824.66 357,139,832.90 25.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,992,466.52 83,862,300.22 32.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 111,537,005.48 77,725,407.02 43.50% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 70,514,173.43 48,579,724.40 45.15% 基本每股收益（元/股） 0.2033 0.1536 32.36% 稀释每股收益（元/股） 0.2033 0.1536 32.36% 加权平均净资产收益率 3.69% 3.08% 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,350,339,318.61 3,225,776,209.68 3.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,063,412,542.03 2,952,078,874.74 3.77% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,600,178.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 688,952.24 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,164,124.48 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,573.13 减：所得税影响额 14,072.05 少数股东权益影响额（税后） -61.77 合计 -544,538.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要合并资产负债表项目 单位：元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动比例 变动原因分析 货币资金 1,702,759,601.87 1,231,863,277.33 主要原因为公司业务规模增长，销售回款增 38.23%加及结构性存款到期赎回所致。 交易性金融资产 0.00 413,594,150.88 -100.00%原因为结构性存款到期赎回所致。 递延所得税资产 17,248,396.88 11,834,518.27 主要原因为合并范围内未实现的内部销售 45.75%损益形成暂时性差异增加所致。 应交税费 31,385,737.02 17,870,058.86 主要原因为期末应交所得税、增值税增加所 75.63%致。 2、主要合并利润表项目 单位：元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比例 变动原因分析 营业成本 225,955,532.18 149,449,014.49 主要原因为公司咖啡因类产品受原材料价 51.19%格上涨影响，成本上涨所致。 税金及附加 2,701,857.26 4,565,919.08 -40.83%主要原因为城建税和教育费附加所致。 销售费用 67,813,066.80 98,621,509.13 主要原因为公司保健食品类产品的市场推 -31.24%广费用降低。 研发费用 5,898,007.24 2,412,933.50 144.43%主要原因为公司加大研发投入所致。 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比例 变动原因分析 财务费用 -4,709,179.88 -3,235,373.69 -45.55%主要原因为公司利息收入增加所致。 公允价值变动收益 0.00 3,932,830.86 -100.00%原因为结构性存款到期赎回所致。 营业外支出 3,666,671.27 572,424.14 540.55%主要原因为公司报废固定资产所致。 所得税费用 25,006,869.40 17,939,649.21 39.39%主要原因为公司营业收入增加所致。 主要原因为公司咖啡因类产品业绩增长所 净利润 110,974,787.52 83,528,243.63 32.86%致，咖啡因类产品报告期内实现营业收入 33,121.95万元，较上年同期增长65.32%。 3、主要合并现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金 70,514,173.43 48,579,724.40 主要原因为公司业绩增长，“销售商品、提 45.15%供劳务收到的现金”增加所致。 流量净额 投资活动产生的现金 主要原因为2021年度公司购买的结构性存 流量净额 400,463,086.80 105,255,652.62 280.47%款于报告期内到期赎回导致“收回投资收到 的现金”增加所致。 现金及现金等价物净 主要原因为公司使用闲置募集资金购买结 增加额 470,896,324.54 153,950,372.19 205.88%构性存款到期赎回导致报告期期末银行存 款余额高于上年同期所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 18,619 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 石药集团恩必普 境内非国有法人 74.02% 404,135,550 0 药业有限公司 中国工商银行－ 华安安信消费服 其他 1.12% 6,099,240 0 务股票型证券投 资基金 石药集团欧意药 境内非国有法人 0.98% 5,364,450 0 业有限公司 冯文渊 境内自然人 0.74% 4,023,431 0 香港中央结算有 境外法人 0.64% 3,485,277 0 限公司 陈雯鸶 境内自然人 0.40% 2,169,555 0 张伟 境内自然人 0.32% 1,751,350 0 中国工商银行股 份有限公司－交 银施罗德趋势优 其他 0.32% 1,722,186 0 先混合型证券投 资基金 中国银行股份有 其他 0.29% 1,562,565 0 限公司－建信创 新驱动混合型证 券投资基金 泰康人寿保险有 限责任公司－分 其他 0.29% 1,557,900 0 红－个人分红 -019L-FH002 深 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石药集团恩必普药业有限公司 404,135,550 人民币普通股 404,135,550 中国工商银行－华安安信消费服 6,099,240 人民币普通股 6,099,240 务股票型证券投资基金 石药集团欧意药业有限公司 5,364,450 人民币普通股 5,364,450 冯文渊 4,023,431 人民币普通股 4,023,431 香港中央结算有限公司 3,485,277 人民币普通股 3,485,277 陈雯鸶 2,169,555 人民币普通股 2,169,555 张伟 1,751,350 人民币普通股 1,751,350 中国工商银行股份有限公司－交 银施罗德趋势优先混合型证券投 1,722,186 人民币普通股 1,722,186 资基金 中国银行股份有限公司－建信创 1,562,565 人民币普通股 1,562,565 新驱动混合型证券投资基金 泰康人寿保险有限责任公司－分 1,557,900 人民币普通股 1,557,900 红－个人分红-019L-FH002 深 上述股东关联关系或一致行动的 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前 说明 十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 股东冯文渊通过普通账户持有股份 2,249,340 股，通过信用账户持有股份 1,774,091 股， 东情况说明（如有） 合计持有 4,023,431 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 首次公开发行限 石药集团恩必普 404,135,550 404,135,550 0 0 售股、2019 年、 2022 年 3 月 22 药业有限公司 2020 年年度权益 日 分派实施 首次公开发行限 石药集团欧意药 5,364,450 5,364,450 0 0 售股、2019 年、 2022 年 3 月 22 业有限公司 2020 年年度权益 日 分派实施 合计 409,500,000 409,500,000 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石药集团新诺威制药股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,702,759,601.87 1,231,863,277.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 413,594,150.88 衍生金融资产 应收票据 62,606,195.84 86,776,922.17 应收账款 317,4