2023年石药创新制药股份有限公司三季报

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-077 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 年初至报 上年同期 告期末比 本报告期 期增减 告期末 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 592,260,99 509,649,61 651,428,34 -9.08% 1,901,871,5 1,549,054,1 1,893,159,6 0.46% （元） 3.99 5.05 1.98 67.32 71.39 73.50 归属于上 市公司股 182,858,09 160,244,70 185,680,18 -1.52% 583,476,20 462,615,72 517,529,06 12.74% 东的净利 5.52 2.61 8.19 9.49 9.89 3.50 润（元） 归属于上 市公司股 东的扣除 181,849,22 156,566,10 156,566,10 575,890,83 458,300,45 458,300,45 非经常性 7.37 8.62 8.62 16.15% 6.16 2.87 2.87 25.66% 损益的净 利润 （元） 经营活动 产生的现 - - - - 676,946,03 389,570,96 459,636,55 47.28% 金流量净 4.19 2.56 1.54 额（元） 基本每股 收益（元/ 0.1562 0.2935 0.1889 -17.31% 0.5066 0.8473 0.5266 -3.80% 股） 稀释每股 收益（元/ 0.1562 0.2935 0.1889 -17.31% 0.5066 0.8473 0.5266 -3.80% 股） 加权平均 净资产收 3.79% 5.05% 5.11% -1.32% 12.82% 14.66% 14.70% -1.88% 益率 上年度末 本报告期末比上年度末 本报告期末 增减 调整前 调整后 调整后 总资产 5,383,748,345.18 4,584,035,512.38 4,584,035,512.38 17.45% （元） 归属于上 市公司股 东的所有 4,910,688,273.42 3,935,600,634.14 3,935,600,634.14 24.78% 者权益 （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -1,918,460.14 -1,856,843.16 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 1,770,200.35 9,116,941.22 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 1,650,925.00 2,087,385.72 外收入和支出 减：所得税影响额 493,797.06 1,762,110.45 合计 1,008,868.15 7,585,373.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、主要合并资产负债表项目 单位：元 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 同比增减 变动原因 货币资金 3,166,277,411.09 2,195,684,427.95 44.20% 主要原因为公司销售商品收到货币资金增加及 公司收到募集资金所致。 应收票据 64,355,458.33 121,302,676.18 -46.95% 主要原因为本报告期内公司产品销售回款形成 的应收票据减少所致。 其他流动资产 7,105,795.08 18,892,678.06 -62.39% 主要原因为报告期末公司待抵扣增值税进项税 减少所致。 其他非流动资 9,257,103.68 15,902,937.43 -41.79% 主要原因为本报告期内公司预付的工程款项减 产 少所致。 应付账款 82,818,747.75 158,749,762.06 -47.83% 主要原因为报告期内公司咖啡因类产品上游原 材料价格下降，导致应付账款减少。 合同负债 20,969,830.90 68,259,661.19 -69.28% 主要原因为报告期内公司预收账款减少所致。 长期借款 - 19,800,000.00 -100.00% 主要原因为报告期内公司偿还银行贷款所致。 股本 1,170,742,154.00 618,926,162.00 89.16% 主要原因为报告期内公司资本公积转增股本所 致。 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比增减 变动原因 税金及附加 22,265,501.75 14,345,138.14 55.21% 主要原因为本报告期内公司城建税等税费增加 所致。 其他收益 5,876,144.01 2,825,047.44 108.00% 主要原因为报告期内公司收到政府补助增加所 致。 投资收益 1,812,278.42 5,172,837.67 -64.97% 主要原因为报告期内公司未使用募集资金购买 结构性存款，导致到期投资收益减少。 公允价值变动收益 - 1,283,541.67 -100.00% 主要原因为报告期内公司未使用募集资金购买 结构性存款，导致未到期收益减少。 信用减值损失 1,832,341.99 -7,669,781.59 不适用 主要原因为报告期内公司应收账款余额减少导 致计提的坏账准备转回所致。 营业外支出 2,236,494.27 6,087,280.01 -63.26% 主要原因为报告期内公司固定资产报废减少所 致。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现 主要原因为报告期内公司咖啡因类产品上 金流量净额 676,946,034.19 459,636,551.54 47.28% 游原材料价格下降，导致购买商品、接受 劳务支付的现金减少。 投资活动产生的现 主要原因为报告期内公司未购买结构性存 金流量净额 -88,203,831.76 -22,591,132.07 290.44% 款导致“收回投资收到的现金”与“投资支付 的现金”产生变动所致。 筹资活动产生的现 369,614,031.82 -63,283,550.31 不适用 主要原因为公司报告期内收到募集资金所 金流量净额 致。 现金及现金等价物 967,326,136.01 394,942,205.54 144.93% 主要原因为报告期内筹资活动产生的现金 净增加额 流量净额较上年增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,799 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 石药集团恩必 境内非国有法 普药业有限公 人 73.35% 858,711,082 131,267,092 司 高盛公司有限 境外法人 2.73% 31,955,800 0 责任公司 香港中央结算 境外法人 1.05% 12,317,181 0 有限公司 潘宇红 境内自然人 0.94% 11,000,000 0 石药集团欧意 境内非国有法 0.82% 9,656,010 0 药业有限公司 人 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 其他 0.45% 5,322,240 0 灵活配置混合 型证券投资基 金 北京暖逸欣私 募基金管理有 限公司－暖逸 其他 0.43% 5,000,000 0 欣天宁 1 号私 募证券投资基 金 云栖资本有限 公司－云栖竹 境外法人 0.42% 4,963,600 0 径主基金 Q MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 0.31% 3,629,669 0 INTERNATIO NAL PLC. 中国工商银行 股份有限公司 －浦银安盛红 其他 0.29% 3,395,535 0 利精选混合型 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 石药集团恩必普药业有限公司 727,443,990 人民币普通股 727,443,990 高盛公司有限责任公司 31,955,800 人民币普通股 31,955,800 香港中央结算有限公司 12,317,181 人民币普通股 12,317,181 潘宇红 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 石药集团欧意药业有限公司 9,656,010 人民币普通股 9,656,010 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 5,322,240 人民币普通股 5,322,240 资基金 北京暖逸欣私募基金管理有限公 司－暖逸欣天宁 1 号私募证券投 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 资基金 云栖资本有限公司－云栖竹径主 4,963,600 人民币普通股 4,963,600 基金 Q MORGAN STANLEY & CO. 3,629,669 人民币普通股 3,629,669 INTERNATIONAL PLC. 中国工商银行股份有限公司－浦 银安盛红利精选混合型证券投资 3,395,535 人民币普通股 3,395,535 基金 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致 上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股东北京暖逸欣私募基金管理有限公司－暖逸欣天宁 1 号私募证券 有） 投资基金通过信用账户持有股份 5,000,000 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适